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前瞻:非农“超级周”恰逢美联储官员讲话密集来袭 黄金、美元或将遭生死考验

10/2/2017, 10:35:24 AMBasics of Trading
前瞻:非农“超级周”恰逢美联储官员讲话密集来袭 黄金、美元或将遭生死考验

美元自9月上旬止住跌势后,近期表现颇为良好,上周更是上涨了1.1%,创去年10月以来最大单周涨幅。另一种备受关注的资产——黄金上周表现则是惨不忍睹,在周五跌穿1280关口之后,其单周跌幅已经超过1.3%。周内除了有ADP、初请失业金人数和非农三大就业数据外,美联储官员还会密集发表讲话,很大概率会给市场带来巨大波动,接下来是美元继续高歌猛进,还是黄金绝地反击,本周或许就能见分晓。

不过在此之前,今夜22:15,英国央行行长卡尼和欧洲央行行长德拉基在英国央行组织会议上的对话会先给市场“热身”。在9月的利率决议中,英国央行释放了在数月内撤回部分刺激政策的鹰派信号,为英镑后续的上涨提供了动力。而欧央行上月表示,或将在10月开始退出QE的计划,一度使市场心生期待。但是德拉基26日肯定了宽松货币政策的必要性,使投资者大失所望,欧元走低。若德拉基今晚改口再度扭转预期,料将提振欧元。

不过现在正值脱欧谈判期间,两大央行行长的谈话或许更多集中在对欧元区和英国经济发展的看法上,对于各自的货币政策谈论想必有限,因此,这对于市场来说终归只是“热身”,真正的重磅事件将在之后登台。

三大就业数据“轰炸”市场

周三晚间20:15ADP公司将率先公布被称为“小非农”的就业报告。8月的报告录得增加23.7万人,为过去5个月的最高水平。在本月的就业报告中,市场普遍预期为增加14万人。虽然近年来ADP数据和非农数据的差异在拉大,导致其失去了预测非农的重要作用,但是ADP作为全美最大的就业数据提供商,其发布的数据依旧能在市场上掀起风浪。一旦数据不及预期,对于黄金是一个大利好,反之,美元将有上涨的新动力。


或许是吸取了教训,本月市场对非农的预估保守了许多,仅为增加10万人。财经网站Investing指出,这是个非常敏感的数字,因为非农人数往往以10万人为分水岭,超过这一数字则视为就业市场在收紧。因此若这次的数据不及预期,市场反应或许会较往常更加剧烈。上一次该数据跌至10万人以下,还是3月的9.8万人。对于失业率,市场预期其将持平在4.4%

除了这两大数据,美联储主席耶伦还比较重视U6失业率以及每小时工资月率和年率,意图押注美联储政策的投资者也应多加关注。目前市场对每小时工资月率的预期为0.2%。而在上月,U6失业率为8.6%,每小时工资月率为0.1%,年率为2.5%

这几项就业数据的重要性在于,其作为美联储制定货币政策的两大依据之一,将会影响未来的加息路径。截至目前,芝商所“美联储观察”工具显示12月加息的可能性为81.7%,若数据显示就业市场收紧,这一几率还会再上升。不过除了通过数据进行猜测之外,本周美联储官员将密集发表的讲话,能让投资者更直接地获取关于货币政策的信息。

美联储官员密集讲话或将泄露“天机”

本周,最重磅的人物——美联储主席耶伦将在周四登场。她将于凌晨03:15,在圣路易斯社区银行会议致开幕词。在上周的讲话中她曾表示,不需要等通胀达到目标就可调整货币政策,美联储加息不应“太渐进”。这番鹰派讲话在市场掀起轩然大波,也被很多分析师认为是上周推涨美元、打压黄金的主要因素之一。