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欧美,磅美,美日,澳美行情分析及操作建议

11/15/2017, 11:39:21 AMBasics of Trading
欧美,磅美,美日,澳美行情分析及操作建议

由于德国强劲的经济增长数据推动欧元/美元汇率升至三周以来的最高水平,衡量美元表现的一个关键指标处于红色(消极)区域,美元的压力很大程度上来自欧元。美市盘中,美元指数跌破94关口,低见93.97,为13个交易日以来的最低水平,也是5个交易日以来的第4次下跌。经季节调整后,德国第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.8%,路透调查预计增长0.6%


周二发布的数据显示,德国经济强劲成长帮助欧元区经济第三季同比增长2.5%,增幅大于美国。美元指数下跌0.7%,报93.828。在数据显示,10月美国生产者物价增幅大于预期后,美元指数基本持平。预计美联储将在下月升息,投资者现在将关注点转向周三将要发布的消费者物价数据。


欧元兑英镑升0.74%。英镑兑欧元下跌,此前发布的英国通胀数据略低于预估,削弱了英国央行进一步升息的理据。最近几日,在英国政治动荡的背景下英镑波动较大,本周英国议员就脱欧计划的立法基础进行辩论。此外,商品相关货币纽元下跌,因中国零售销售和工业生产数据令人失望。


焦点、风向标:

经济数据

07:50 日本第三季度名义GDP年化初值

07:50 日本第三季度实际GDP初值

15:45 法国10月消费者物价指数终值(月率)

17:30 英国10月失业率

17:30 英国至9月三个月ILO失业率

18:00 欧元区9月季调后贸易帐(亿欧元)

21:30 美国10月未季调消费者物价指数(年率)

21:30 美国10月零售销售(月率)

23:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(1110)


事件

16:00 英国伦敦 芝加哥联储主席裁埃文斯在瑞银欧洲会议发表演说

18:00 德国法兰克福 欧洲央行首席经济学家普雷特、英国央行政策委员兼首席经济学家霍尔丹与丹麦央行行长罗德在欧洲央行主办的会议中发表讲话

20:00 德国法兰克福 英国央行首席经济学家兼货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹(Andy Haldane)参加欧洲央行沟通会议的小组讨论会


主要货币走势分析:

欧元/美元:该时段开于1.1755,时段内延续涨势,尾盘交投于1.1800附近。从技术面看,MACD红色动能柱稳步扩张,KDJ指标向上深入高位,预示汇价上行动能仍在释放。上行初步支阻力于1.1847,进一步阻力位于1.1900,更关键阻力位于1.1994;汇价下行的初步支撑位于1.1700,进一步支撑位于1.1606,更关键支撑位于1.1553

英镑/美元:该时段开于1.3102,时段内强势走高,尾盘交投于1.3162附近。从技术面看,MACD红色动能柱开始显现,KDJ指标向上接近中线,显示汇价短线跌势已出现逆转,汇价上行的初步阻力位于1.3208,进一步阻力位于1.3252,更关键阻力位于1.3320;汇价下行的初步支撑位于1.3096,进一步支撑位于1.30283更关键支撑位于1.2984

美元/日元:该时段开于113.46,时段内小幅下挫,尾盘交投于113.41附近。从技术面看,MACD绿色动能柱基本持平,KDJ指标向下进入超卖区域,表明汇价近期走势略偏下行。汇价上行初步阻力位于113.79,进一步阻力位于114.16,更关键阻力位于114.40;汇价下行的初步支撑位于113.18,进一步支撑位于112.94,更关键支撑位于112.57


上一交易日美元/日元走势震荡,基本持于此前交易区间内,但纽约时段收盘跌向低位,与美元的走软相一致。

周二(1114日)美元/日元先涨至113.91相对高点,之后自该水位一路回撤,且收盘以阴线收跌于113.43

如之前所提到的,鉴于美元/日元动能指标呈中性,本交易日料继续呈现窄幅盘整态势。

下行方面,美元/日元初步支撑位于113.20/30,若跌破则将重回112.95/00区域,继续跌破则之后难获太多支撑,直至触及10月低点112.30,但本交易日距该水位较远。

而上行方面,美元/日元初步阻力位于113.70113.90时段高点,之后是114.00119日高点114.06,日内不太可能悉数突破这些水位。而一旦攻破,则将重返114.35/45及其上方,并可能进一步涨向116日高点114.73,但继续突破该点则将测试下行趋势线阻力位114.90。而如果汇价进一步突破115关口,则之后上行将畅通无阻,直至触及115.20,之后是115.50


目前仍对美元/日元维持相当中性的立场,但中期依旧偏好美元,建议逢低买入的交易策略。

接下来的24小时,美元/日元仍偏于逢低买入,中期走势呈中性。


澳元/美元:上一交易日澳元/美元走势先承压,主要受中国系列经济数据普遍不及预期的影响。而之后美元走软,助推澳元/美元自时段低点反弹,但仍维持在窄幅区间内,并于0.7600一线上方徘徊。

澳元/美元短期支撑位于0.7600/10,跌破则目标指向0.7570。且一如之前所提到的,日图澳元/美元似乎正在构筑看跌旗形,可能最终跌向0.7400,但目前需要耐心,以寻求比当前所处位置更好的水平做空。

而上行方面,本交易日澳元/美元阻力位于0.76501113日高点0.7665,突破则可能涨向0.7675/80,甚至是0.7695/0.7700,但我们认为日内很难到达该水位,而如果判断失误,汇价站上0.7700一线,则之后可能涨向0.7730/40


交易策略方面,本交易日建议于0.7650做空澳元/美元,止损位设于0.7685,获利了结点仍定于0.7580

接下来的24小时,澳元/美元仍偏于逢高做空,中期走势温和看跌。