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利空压顶黄金惨遭60亿美元卖单砸盘 油价瞬间爆发后惊现“大逆转”

11/30/2017, 10:24:38 AMBasics of Trading
利空压顶黄金惨遭60亿美元卖单砸盘 油价瞬间爆发后惊现“大逆转”

贵金属:耶伦强烈暗示12月加息可能 黄金“高台跳水”百日均线告急


周三(11月29日),受美国经济数据的强劲表现及美联储主席耶伦暗示12月加息的言论打压,加上美国税改和英国脱欧谈判的新进展推动股市再创新高、比特币涨破1.1万美元关口,尽管美元有所走弱,黄金未涨反跌。黄金期货主力合约价格收跌10.4美元或0.8%,报1282.9美元/盎司,创11月22日以来新低;白银期货价格亦收跌0.365美元或2.17%,报16.45美元/盎司,为近八周低位。


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据人民日报报道,昨日朝鲜方面确认试射了最新研发的“火星-15”型洲际弹道导弹,并称取得圆满成功。“火星-15”型洲际弹道导弹各方面性能比“火星-14”型洲际弹道导弹大幅提高,可以打击到美国本土。朝鲜危机一定程度上为黄金提供了支撑,在欧市盘中最高触及1296.57美元/盎司。


不过隔夜21:00,美联储官网提前公布了耶伦国会证词讲稿,证词表示年内美国经济走强,且通胀未能走高是受暂时性因素影响,预计通胀在未来一年或两年将上升至2%。福克斯新闻称,耶伦措辞强烈暗示美联储准备在12月进行年内第三次加息。证词公布后,现货黄金持续下跌,截至美国GDP数据公布前跌幅已经超过7美元。


21:30公布的美国第三季度GDP修正值非常强劲,增幅为3.3%,高于3.0%的预期,创下2014年三季度以来新高。之后23:00公布的美国10月成屋签约销售月率也录得3.5%,超过预期的1%,但较去年同期下滑了0.6%。金融博客零对冲称,好于预期的GDP修正值促使算法交易卖出黄金,在45000手合约名义价值达近60亿美元抛单的打压下,黄金跌向100日移动均线。


今日凌晨,美联储发布的经济状况褐皮书显示,自上次褐皮书报告以来,物价压力有所增强,美国经济在10月至11月中期温和增长。在就业人口增长之际,美国劳动力市场紧俏,大部分地区的薪资增速温和。零售开支大体上持平,假日销售前景乐观。


隔夜两名美联储官员发表了讲话,2017年票委卡什卡利称,如果通胀持续走低,美联储没理由在刺激政策上踩刹车。Forexlive分析师认为他可能是在暗示12月将再次对加息投出反对票。2018年票委威廉姆斯则表示,当前到2018年末之间加息四次是合理的。


税改乐观预期亦令黄金承压。美国参议院预算委员会周二表示有足够的票数来推进共和党的税收法案。据外媒今日最新消息,参议院以52-48的票数通过启动对税改法案进行辩论的动议。税改提案本周能否在参议院通过,对黄金、美元来说都是一个重大考验。


其他贵金属交易中,铂金期货价格下跌1.2%至941.2美元/盎司;钯金期货价格亦下挫1.2%至1008.50美元/盎司,在前一个交易日中,钯金大涨2%刷新16年新高1020.65美元/盎司。


能源:科威特及俄罗斯传出积极信号也无补于事!油价日内上演“大逆转”剧情


油价连续第三个交易日下跌,市场对OPEC政策会议结果的担忧情绪“击败了”俄罗斯油长和科威特油长发出的积极信号以及美国原油库存连降两周带来的利好。美国原油期货收跌0.36美元或0.62%,报57.39美元/桶;布伦特原油期货价格收跌0.41美元或0.65%,报62.62美元/桶。


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隔夜EIA报告显示,美国至11月24日当周原油库存大减342.9万桶,远超预期的230.1万桶;不过汽油库存增加362.7万桶,连续第3周录得增长且创7月来最大增幅。由于油市焦点都在OPEC大会上,油价在EIA公布后变化不大。不过,就在EIA数据公布后不到十分钟,科威特油长称OPEC委员会建议延长减产协议九个月,这一句表态吸引了大量买盘,美油冲破58关口最高触及58.28美元/桶,布油亦一度上探64美元关口。


此外,俄罗斯能源部长诺瓦克亦表示,针对延长减产协议的问题,减产监督委员会内部已达成共识,预计周四将就此问题作出部分决定,并将公布细节。诺瓦克还提到,原油市场尚未供需平衡,即使减产协议能延长到明年4月1日之后,也需付出更多努力。


不过,至今俄罗斯都未正式表态同意将减产协议延长9个月。投资者情绪很快转向谨慎。在两位油长表态不久后,NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间00:22一分钟内成交逾1万手,总价值逾5亿美元的交易合约推动油价迅速走低,最终回吐日内所有涨幅转而下跌。北京时间周四17:00,第173届OPEC代表大会将正式开启,目前市场静待闭门会议完成之后的新闻发布会。


在纽约商业交易所的其他能源交易中,受美国寒冷天气预期影响,12月份交割的天然气期货价格延续前两个交易日涨势,收涨1.37%至3.176美元/百万英热单位。


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【日内前瞻】


15:00 英国11月Nationwide房价指数月率


15:45 法国11月CPI月率


16:00 瑞士11月KOF经济领先指标


16:15 瑞士10月实际零售销售年率


16:55 德国11月季调后失业人数、德国11月季调后失业率


17:00 欧佩克第173届大会开幕式召开,参与者为所有欧佩克成员国代表及与会记者


18:00 欧元区10月失业率、欧元区11月CPI年率初值 


19:00 欧佩克第173届大会,欧佩克秘书长及各成员国石油部长或能源部长召开闭门会议


21:30 加拿大第三季度经常帐、美国至11月25日当周初请失业金人数


21:30 美国10月个人支出月率、10月核心PCE物价指数月率、10月核心PCE物价指数年率


22:00 欧佩克成员国和非成员国代表召开第三届联合会议


22:45 美国11月芝加哥PMI


23:30 美国至11月24日当周EIA天然气库存


次日01:00 美联储侯任主席鲍威尔在“金融创新和宏观审慎政策”会议上讲话


次日01:30 美联储金融监管副主席夸尔斯就“支付系统”发表讲话


次日02:00 2017年FOMC票委卡普兰参加一房地产委员会活动的问答环节