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外汇周评:非农向好美元完美收官,比特币上涨无极限?

2017-12-11 15:07:29Trading Strategies
外汇周评:非农向好美元完美收官,比特币上涨无极限?

本周美元指数震荡收涨,累计上涨1%,主要因美国国会通过法案提供资金,暂时避免政府停摆,同时令投资者更乐观预期税改议案也将获通过,而数据方面,虽然美国11月薪资数据疲软,但非农就业数据表现良好,仍支撑美元,非美货币普遍走弱。伴随着脱欧谈判的一波三折,英镑本周宽幅巨震近200点。澳元则在不佳的经济数据打压下持续承压。

 

不过本周值得注意的是,全球最大数字货币比特币一路高歌猛进,伴随着大多数升穿16000美元,部分平台报价甚至触及17000美元,持续创纪录新高,但涨势太过凌厉惹投资者担忧,泡沫破裂的警笛愈发响亮。

 

美国政策面利好助美元本周累计涨逾1%

 

周五(128日)美元指数震荡收涨,本周累计上涨1%,因美国国会通过法案暂时为政府提供资金,令投资者更加乐观地认为税改议案也会获得通过。

 

美国国会赶在周五午夜的截止期限前,于周四通过为联邦政府融资至1222日的议案,消除了美元面临的一大阻碍。议案将递交总统特朗普以签署成法律。

 

美国参议院共和党周三(126日)同意与众议院就广泛税改法案进行磋商,初步迹象显示议员们有望弥合分歧,在1222日最后期限前就最终法案达成一致。

 

U.S. Bank驻蒙大拿州赫勒纳的首席投资官Bill Northey称,本周市场主要从美国获取交投线索。

  

 

美国的11月非农就业数据向好,但薪资依旧不及预期

 

周五美国劳工部公布的11月份非农就业数据向好,但薪资依旧不及预期。在就业数据公布后,美元指数震荡短线下跌后走强,走势较为震荡,美国公债收益率变动不大,美股收升。

 

美国11月就业岗位急增,反应美国经济表现强劲,尽管薪资增长仍然温和,但分析师称,目前的经济状况无需总统特朗普提议的财政刺激举措的提振。

 

劳工部周五报告,11月非农就业岗位增加22.8万个,随着近期飓风造成的影响逐步消退,企业普遍加大招聘力度。10月数据被修正至增加24.4万,初值为26.1万。

 

11月失业率持平在4.1%17年低位。11月平均时薪增长5美分,或0.2%,这导致上月薪资年增幅从10月的2.3%上升至2.5%

 

美国11月非农就业报告公布后,根据CME GroupFed Watch工具,美联储联邦基金利率期货走势显示,投资人预计美联储在1212-13日货币政策会议上加息至1.25-1.50%的机率为90.2%,还有9.8%的可能性加息至1.50-1.75%,而维持利率不变的机率为零。

  

市场分析师指出,鉴于就业报告符合一致预期,那么美联储将坚持其计划,并预期坚实且不断改善的劳动力市场将最终导致工资和通胀上升。但是,考虑到美国将获通过的税改政策,料进一步促进经济增长,带动薪资与通胀水平上升,美联储可能会加快加息步伐以来迎合经济增长。

 

 

美元后市可能先抑后扬

 

据外媒调查显示,未来一年美元兑其他主要货币或进一步下跌,但大多数外汇交易商认为,美国参议院刚刚通过的大规模减税法案将对美元产生积极影响。

 

124-6日进行的最新月度调查发现,回答一个额外问题的外汇策略师中有微弱多数认为,若最终税改法案变化不大,一年后应当也会支撑美元。

 

不过本周收集的有关美元短期表现的预期明显较为低迷,这表明还不清楚税改会给已然强劲的美国经济带来怎样的提振。

 

在预计最终税改法案将在一年后支撑美元的分析师中,大约三分之一仍预计未来12个月美元将走软。

 

西班牙对外银行(BBVA)策略师Roberto Cobo Garcia称,分析显示,已通过的财政改革计划短期内至多给经济带来微弱的积极影响,可能有助于缓解2017年大部分时间美元兑10国集团(G10)货币的颓势。

 

BBVAGarcia称,但在最终税改法案进一步明确、后续刺激措施出台之前,美元下行压力或持续存在。我们仍然怀疑税改案对投资和效率的影响,这些经济影响将增加潜在产出,而且对美元有利。

 

 

脱欧谈判一波三折,本周英镑宽幅震荡近200

 

本周伴随着脱欧谈判的一波三折,英镑宽幅震荡近200点,此前因投资者质疑在下周欧盟峰会进行前,脱欧磋商的僵局或无法打破,一度打压英镑短线下挫约100点,但随后有报道称欧盟和英国就英国退欧后欧洲法院角色上的一些敏感问题达成一致后,英镑转为走强近170点。

 

最终英国首相特雷莎·与欧盟委员会主席容克达成脱欧共识;同意在英国脱欧谈判中取得足够的进展,以推动贸易、过渡协议和未来的伙伴关系。

 

据悉欧盟议会下周将正式通过英国脱欧决议 ,欧盟方面计划在1214-15日的峰会后就脱欧过度展开工作。

 

英国将会离开单一市场和关税联盟,但北爱尔与爱尔兰之间将不会出现硬边界,另外英国将缴纳欧盟会费至2020年。协议签订令各方欢欣鼓舞,不过欧洲理事会主席图斯克打破了庆祝的气氛,称所有这些都是简单的,更难的问题还在后面。

 

布朗兄弟哈雷曼指出,欧盟与英国脱欧谈判已取得足够进展,第二阶段谈判即将开启,据悉欧盟议会下周将正式通过英国脱欧决议,欧盟方面计划在1214-15日的峰会后就脱欧过度展开工作;可以肯定的是,取得足够进展为外交辞令,并未真正达成任何协议,不过暗示英国方面已作出部分让步;当前北爱尔兰边境问题仍未解决,基本预期为双方在第二阶段的谈判可能需如第一阶段般努力,但所剩的谈判时间较少。

 

荷兰国际指出,在当前环境下,很难对英镑作出任何基本判断。但可以确定的是,当前的焦点落在脱欧谈判能否达成协议上。若脱欧谈判陷入僵局,英镑兑美元将跌至1.32。但市场正在接受脱欧谈判不会一夜之间达成的事实。预计脱欧谈判将走出僵局,即使延后至2018年第一季度,这将利好英镑。

  

 

澳洲多项经济数据表现不佳,澳元连续两周下跌

 

澳元兑美元本周大幅回落,险守0.75关口,主要因要澳大利亚公布的第三季度GDP年率和季率、10月商品及服务贸易帐等数据表现均不佳,表现出澳大利亚第三季度经济增长放缓,持续令汇价承压。

 

周二(125日),澳洲联储公布了利率决议,如市场普遍预期维稳利率于历史最低位1.5%不变,这也是澳洲联储连续15个月保持在这一水平,澳洲联储对于当前的经济状况澳洲联储表示了肯定。

 

不过澳洲联储也表示了一些担忧,这一担忧也在本周数据上得到验证。家庭消费前景仍然是经济不确定性的来源,家庭收入增长缓慢,债务水平高企会将制约国内市场的活力。同时当前的通胀保持低迷,CPI和基础通胀率都低于2%,这就需要澳洲联储提供行之有效的方案,从而推动国内通胀水平的稳固上升。

 

野村证券认为,澳元在近几个月的不佳表现可能会延续至2018年。目前有两大首要的推动因素将继续压制澳元。首先是澳洲联储与其他各大央行之间持续的货币政策背离。其次是倾向于调低澳大利亚的贸易条件。再加上全球供应仍在上升,上述因素将会应会影响澳大利亚的大宗商品价格,比如铁矿石

  

 

比特币疯涨行情延续,市场对比特币泡沫是否将破裂的争论愈演愈烈

 

身为全球最大加密货币的比特币本周表现惊艳,在Bitstamp交易所凌厉上冲,一度触及16615.62美元的纪录高位,周线飙涨逾50%,投资者对比特币泡沫是否即将破裂的争论愈演愈烈。

 

比特币今年以来估值已大涨15倍之多。根据交易网站Coinmarketcap,比特币最新这波涨势令其市值逼近2800亿美元。相比之下,沃尔玛市值则在2880亿美元左右。由于价格急升,美国最大的电子货币交易平台难以跟上交易量创纪录增长的需要。

 

分析师们表示,Cboe Global Markets旗下的Cboe期货交易所周末将推出比特币期货交易,这助长了比特币的涨势,因各界预期这将吸引更多投资者进入市场。

 

但与此同时,泡沫破裂的警笛也愈加响亮。支持者认为比特币是一种极好的交易媒介和保值方式。但批评者表示,比特币价格飙升是一种主要靠投机吹大的泡沫,因此其走势很容易大幅反转。在周五震荡的亚洲市场盘中,比特币曾跌逾12%,跌破15000美元。

 

deVere Group创始人兼执行长Nigel Green表示,比特币仍为一场豪赌,因其在很大程度是一项身处未知领域的资产,我们以前都没有经历过。此外,一个几近垂直陡升的资产,通常应会引起投资者的警惕。