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三大利好强势助推黄金突破1250美元 EIA报告两大数据令油价再遭重挫

2017-12-14 10:28:21Basics of Trading
三大利好强势助推黄金突破1250美元 EIA报告两大数据令油价再遭重挫

· 民主党人赢得阿拉巴马参议员补选

· 美国11月核心CPI月率仅录得0.1%,不及预期和前值

· 美联储如期加息25个基点,预估显示2018年将加息三次

· 美国参众两院领导人已达成一份“暂定”的税改法案

· 欧佩克11月原油产量下降至3244.8万桶/日,为六个月以来最低水平

· 美国原油库存大减511.7万桶,但汽油库存增幅远超预期且产量连续8周增加


贵金属:三大利好提振金价突破1250美元关口 

周三(12月13日),在民主党人赢得阿拉巴马参议员补选,以及美国11月CPI数据表现平平的提振下,金银携手攀升。而在美联储公布12月利率决议后,黄金在电子盘交易中扩大涨幅。 具体来看,黄金期货价格收盘上涨11.7美元,报1258.1美元/盎司,涨幅0.94%;白银期货价格收盘上涨0.35美元,报16.095美元/盎司,涨幅2.22%。

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周三,在美国传统共和党票仓阿拉巴马州的参议员补选中,民主党议员道格·琼斯意外获得胜利,而近日屡屡爆出性骚扰丑闻的现任共和党参议员罗伊·摩尔败北。这一补选结果将令参议院两党力量对比由52:48变成51:49,这意味着特朗普的一些议程可能更加难以在国会获得通过。该消息传出后,美元受到打压,黄金随之获得提振。

另外,周三晚间公布的美国11月CPI月率也推动黄金上涨。尽管美国11月季调后CPI月率符合预期,但美国11月核心CPI月率仅录得0.1%,不及预期和前值。路透评论称,医疗保健和服装价格下跌,抑制了潜在通胀走势,核心CPI增速放缓或加剧美联储官员对通胀低迷的担忧。

今日凌晨3:00公布的美联储利率决议进一步助燃黄金的涨势。尽管美联储如期宣布加息25个基点,将联邦基金利率从1%-1.25%调升至1.25%-1.5%,但是对加息持有异议的官员数量增加至两位,且美联储预估显示2018年将仅加息三次,此前市场预期加息四次。决议公布后,美元指数短线下挫,黄金白银短线飙升至一周高位。

此外,备受市场关注的特朗普税改在周三传出了新消息。据美联社报道,美国参众两院领导人已经达成一份“暂定”的税改法案。美国国会参议院多数党党鞭Cornyn表示,有关两院谈判的报告可能在本周五公布,希望参议院能在下周进行表决。特朗普在演讲中表示:

“企业税率尚未确定,将支持21%的企业税率,税改有望推动4万亿美元资金从海外流回美国国内。目前非常接近达成税改法案,希望很快能签署这份法案。”

能源:EIA原油库存大降不敌两大数据利空 原油遭重挫下跌逾1%

周三,EIA原油库存录得大幅下降,但汽油库存增幅远超预期,且美国原油产量连续8周录得增加,这令市场对美国油市供过于求的担忧进一步加强,油价受挫下跌。WIT原油期货价格收盘下跌0.78美元,报56.55美元/桶,跌幅1.36%;布伦特原油期货价格下跌1.08美元,报62.78美元/桶,跌幅1.69%。

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周三,欧佩克公布的月报显示,因安哥拉、沙特及委内瑞拉减产,欧佩克11月原油产量下降13.35万桶/日至3244.8万桶/日,为六个月以来最低水平,路透测算减产执行率升至121%。欧佩克预计随着欧佩克延长减产协议,油市将在2018年底得到平衡。值得注意的是,欧佩克预计2017年全球石油需求将增加153万桶至9694万桶/日,2018年将增加151万桶/日,与此前预期持平。而由于对美国供给预期较高,欧佩克预计,2018年非欧佩克原油供给增速预期为99万桶/日,前值为87万桶/日。

周三晚间公布的EIA数据显示,截至12月8日当周原油库存录得减少511.7万桶,降幅远超预期的减少375.9万桶。不过,汽油库存录得增加566.4万桶远超预期,且美国原油产量连续8周录得增加,这进一步加深了市场对美国原油产量提升的担忧情绪。数据公布之后,油价短线冲高后回落。

日前,巴克莱分析师Michael Cohen在报告中指出,近来油价的涨势归因于某些暂时性因素,而这些因素到2018年可能会发生逆转。当前油市的乐观情绪将导致除美国以外的非欧佩克产油国在2018年和2019年的原油日产量至少增加50万桶,最终库存还是会重新开始增加。巴克莱预计明年一季度油价将保持在60美元/桶以上,但随后动能或会消失。周四17:00,IEA还将公布月度原油市场报告,投资者敬请关注。


【日内前瞻】

17:00 IEA公布月度原油市场报告

17:30 美国至12月9日当周初请失业金人数、美国11月零售销售月率

21:30 美国11月进口物价指数月率

22:45 美国12月Markit制造业PMI初值、美国12月Markit服务业PMI初值

23:00 美国10月商业库存月率

23:30 美国至12月8日当周EIA天然气库存