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12月14日友邦外汇交易策略

2017-12-14 10:30:28Trading Strategies
12月14日友邦外汇交易策略

欧洲时段,投资者可关注16:30公布的瑞士央行公布利率决议。之后,投资者需关注20:00公布的英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要。


此外,投资者还需关注20:45公布的欧洲央行公布利率决议以及21:30进行的欧洲央行行长德拉基讲话。


美国时段,投资者需21:30公布的美国11月零售销售月率、美国截至12月8日当周初请失业金人数、美国11月进口物价指数年率。此后,投资者还需关注22:45公布的美国12月Markit制造业PMI初值。


行情回顾


周三(12月13日)行情主要围绕美联储利率决议展开。虽然美联储宣布加息,但该预期已被市场提前消化。市场此前期待美联储货币政策能偏鹰派,但是从美联储政策声明中来看,维持明年加息三次的判断,以及对失业率和经济增速预测不变。尽管12月声明中剔除了关于通胀疲软的措辞,但稍早公布的11月CPI数据表现不佳,以及此后美联储主席耶伦对通胀的评论略显模棱两可,使得低通胀的担忧并未化解。受整体预期提前消化,以及12月政策声明偏谨慎及中性这两大因素叠加,美指下跌,且跌幅较重。


图:CPI和美联储利率决议公布后,美元均表现疲软

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重要经济数据一览



时间 国家 指标名称 前值 预测值

08:30 澳大利亚 11月季调后失业率(%) 5.4 5.4

10:00 中国 1-11月规模以上工业增加值年率-YTD(%) 6.7 6.6

10:00 中国 11月社会消费品零售总额年率(%) 10.0 10.3

10:00 中国 1-11月城镇固定资产投资年率-YTD(%) 7.3 7.2

15:45 法国 11月CPI年率终值(%) 1.2 1.2

16:00 法国 12月Markit制造业PMI初值 57.7 57.2

16:30 德国 12月Markit制造业PMI初值 62.5 62.0

16:30 瑞士 12月央行活期存款利率(%) -0.75 -0.75

17:00 欧元区12月Markit制造业PMI初值 60.1 59.7

17:30 英国 11月季调后零售销售月率(%) 0.3 0.4

20:00 英国 12月央行基准利率(%) 0.5 0.5

20:45 欧元区 12月欧洲央行资产购买规模(亿欧元) 600

21:30 美国 11月零售销售月率(%) 0.2 0.3

21:30 美国 截至12月8日当周初请失业金人数(万) 23.6 23.6

21:30 美国 11月进口物价指数月率(%) 0.2 0.7

22:45 美国 12月Markit制造业PMI初值 53.9 53.9



10:00 国家统计局召开11月国民经济运行情况新闻发布会。


16:30 瑞士央行公布利率决议,并发表中期通胀预测,瑞士央行行长乔丹出席新闻发布会。


17:00 俄罗斯总统普京召开年度新闻发布会。


20:00 英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要。


20:45 欧洲央行公布利率决议。


21:30 欧洲央行行长德拉基于北京时间21:30出席新闻发布会。


--:-- 召开为期两天的欧盟峰会(12月14-15日)。



全球投行观点汇总


太平洋投资管理公司:要看到四次加息很难,但是在经济蓬勃发展、通胀上升的情况下有可能会发生;基准观点是美联储将在2018年加息2-3次;如果由于减税而导致经济增长强劲,我们可能会看到加息四次,但重要的是,我们还需要一些迹象表明通胀在上升;预计通货膨胀将向2%的目标小幅上升。


巴克莱:预计一如当前市场计价,明年初加拿大央行加息料难成行。市场计价显示一年内加拿大央行加息次数将略多余两次,一旦预期未能兑现,将加剧加元面临的下行风险。


丹斯克银行:Danske Bank的分析师认为,美联储12月加息难以大幅提高美元汇率,丹斯克银行预计欧元兑美元将在年底前维持在1.17 - 1.20区间内,任何美联储政策可能给美元带去的利好,都难以抵挡利好欧元的其他因素。


丹斯克银行:鲍威尔可能在短期内坚持现有紧缩策略。尽管美联储因为FOMC票委变化,2018年的货币政策不确定性高于以往。但鲍威尔很可能会坚持美联储现有的紧缩策略,继续实行渐进的加息周期,短期而言,美联储很可能会像在耶伦的领导下一样。鲍威尔在经济学方面资历不如耶伦,更有趣的是,当经济或金融市场受到任何方向的冲击时,鲍威尔将会做出怎样的反应。丹斯克银行认为,参议院将会通过鲍威尔的提名,但在董事会中仍有三个空位,此外地方联储主席投票权也将在新的一年发生变化。


12月12日IMM外汇持仓最新一览


①欧元成交量为308603手,较前一交易日增加97173手;未平仓合约358281手,较前一交易日减少26822手;


②英镑成交量为161664手,较前一交易日增加22885手;未平仓合约145870手,较前一交易日减少11916手;


③日元成交量为151084手,较前一交易日增加14662手;未平仓合约161965手,较前一交易日减少19046手;


④加元成交量为74698手,较前一交易日增加14113手;未平仓合约123476手,较前一交易日减少7695手;


⑤澳元成交量为93642手,较前一交易日增加968手;未平仓合约132562手,较前一交易日减少6227手;


⑥瑞郎成交量为29162手,较前一交易日减少24手;未平仓合约69485手,较前一交易日减少5440手。