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美元绝地反击黄金蹒跚前行 税改一波三折本周势必轰炸市场

2017-12-18 15:22:28Basics of Trading
美元绝地反击黄金蹒跚前行 税改一波三折本周势必轰炸市场

上周五,特朗普税改迎来新进展,美元有所攀升,并录得三周连涨。同时,黄金涨势受抑,不过仍录得一个月以来首次周线上涨。此外,市场对美国原油增产的担忧打压油价,美布两油涨跌不一。


美联储利率决议和特朗普税改主导上周金银市场的走势,黄金和白银均录得周线上涨。由于投资者提前消化了美联储12月加息的预期,市场出现教科书式的“买事实”现象,黄金在美联储宣布加息后攀升。不过,上周五特朗普税改迎来突破,共和党税改最终版方案已经出炉,由于税改的不确定性因素消除,金价的涨势有所收窄。


能源方面,从上周的整体情况来看,美油略有攀升,布油小幅下挫。北海福蒂斯油管关闭的消息为油价带来短暂支撑,但EIA、欧佩克和IEA均在月报中上调对2018年美国原油产量的预期,导致市场对原油供应过剩的担忧情绪升温,从而令油价的涨势受到一定的限制。


上周全球多家央行轮番公布利率决议,对汇市造成巨大的冲击。美元连续三周录得周线上涨,欧元和英镑均录得周线下滑,而澳元和纽元成为上周的两位最大赢家。由于美国11月CPI通胀数据表现乏力,并且市场对美联储12月加息解读偏向“鸽派”,美元一度跌至93关口附近。不过,美国11月零售销售数据表现强劲等利好因素令美元随后回升。


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贵金属:税改进展峰回路转金价惊坐过山车 下周转为看多黄金?

上周五(12月15日),黄金盘中一度突破1260美元关口,但随后因税改获得新进展,黄金缩小涨幅。具体来看,黄金期货价格收盘上涨2.8美元,涨幅0.22%,报1258.1美元/盎司;白银期货价格上涨0.18美元,报16.105美元/盎司,涨幅1.13%。从上周整体情况来看,黄金上涨0.61%,为一个月以来第一次录得周线上涨;白银上周累涨1.48%。

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上周五,黄金一度突破1260美元/盎司关口。不过,随后美媒CNN援引消息人士称,美国税改法案已经定稿,此前针对共和党参议员Rubio要求上调儿童税务抵免而进行了调整,Rubio很有可能支持“妥协版”的税改法案。该消息令美指和美股受提振上涨,美股三大股指再度刷新纪录高位,金价的涨幅随之收窄。

美国众议院将在本周二对共和党税改方案最终版进行投票,美国参众两院将在本周五晚上对税改最终方案进行投票。市场预计周二共和党税改方案通过投票的概率较大。尽管市场对该预期已经有所消化,但如果税改获得突破性进展,金价仍有可能面临进一步下行的风险。

展望本周,彭博社公布的调查结果显示,在受访的16位黄金交易员及分析师中,9人看涨(56%),4人看跌(25%),3人看平(19%)。而Kitco每周黄金调查也显示,多数参与者认为黄金将延续美联储加息之后出现的上涨势头。在针对19个专业人士的调查中,68%认为本周黄金将会上涨,21%认为会下跌,11%认为将会盘整。同时,有1055名普通投资者参与了投票,57%认为黄金将上涨,32%认为将会下跌,11%认为将盘整。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的持仓报告显示,截至2017年12月12日当周,黄金多头仓位减少49322手至201912手,空头仓位增加16939手至77905手,净多仓减少至107068手,表明投资者看多黄金的意愿降温;白银净多仓减少21512至9914手。

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能源:美国石油活跃钻井数6周来首次下降 两大利空仍令油价承压

上周五,尽管美国石油活跃钻井数录得6周以来首次下降,但市场对美国原油产量的担忧情绪升温,加之美元上涨,油价受到一定打击,美布两油收盘涨跌不一。具体来看,WTI原油期货价格收盘上涨0.19美元,报57.36美元/桶,涨幅0.33%;布伦特油期货价格下跌0.14美元,报63.25美元/桶,跌幅0.22%。不过,从周线来看,美油上涨0.03%,而布油下跌0.22%。


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上周五,市场对美国原油产量的担忧情绪依然令油价承压,美元指数反弹也加大了油价的下行风险。而上周六凌晨,美国油服公司贝克休斯公布的数据显示,截至12月15日当周,美国石油活跃钻井数减少4座至747座,6周来首次录得下降。这表明美国原油生产商的钻探活动有所减少。贝克休斯的这项数据可为美国的未来原油产量提供线索。不过,该数据对油市的提振效果有限。

CFTC最新数据显示,截止12月12日当周,纽约原油多头仓位增加1143手至761121手,空头仓位减少2226手至146624手,净多仓增加3369手至614497手,表明投资者看多原油的意愿升温。此外,天然气净多仓下降至2016年6月以来最低水平,单周降幅创2017年6月以来最大,这也是自6月以来首次出现连续四周减少。


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汇市:美元王者归来连涨三周 特朗普税改本周将如何主宰美元命运? 

上周五,随着市场对特朗普税改获得通过的预期升温,美元有所攀升,收报93.932。从上周的整体情况来看,美元小幅走高,连续第三周上涨。非美货币涨跌不一,欧元收报1.1758,跌幅约0.2%,上周累跌0.1%;英镑收报1.3326,跌幅接近0.8%,上周累跌0.4%;日元收报112.59,跌幅约0.2%,但上周累涨0.8%。而纽元和澳元成为上周最大赢家,分别周涨约1.8%、2.3%。


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特朗普税改迎来新进展,为美元的走势提供支撑。美国共和党在周六凌晨公布的最终版税改法案概要显示,将把个人所得税分为7档,分别是10%、12%、22%、24%、32%、35%和37%;同时计划把美国企业税从35%降至21%,并从2018年开始实施。美国参众两院可能在周五对税改最终方案进行投票,届时或将引爆美元行情,投资者需密切留意。

非美货币方面,尽管欧盟同意进入脱欧谈判第二阶段,但市场对英国脱欧谈判的担忧依然存在,英镑上周五的跌势较为严重。鉴于英国此前在“分手费”方面作出妥协,欧洲理事会主席图斯克称,欧盟领导人正式同意开始脱欧过渡期的谈判。不过,随着欧盟委员会主席容克表示脱欧谈判第二阶段将比第一阶段更难,投资者的担忧情绪依然高涨。

此外,随着美元走强,欧元上周五收盘也录得下滑,延续了前一个交易日的下跌走势,但跌幅有所收窄。此前,欧央行在上周四宣布按兵不动,并且德拉基表示欧元区接下来三年的通胀走势不容乐观,欧元一度遭受投资者的大幅抛售。值得注意的是,奥地利总理库尔茨上周六宣布,其领导的中右翼人民党将与极右翼的自由党联合组阁,令欧元区的“民粹疑云”卷土重来。

数字货币方面,芝加哥商业交易所(CME)计划在本周一正式开始比特币期货交易。在芝商所推出比特币期货交易之前,市场已经刮起一阵比特币购买狂潮,比特币再度强势攀升。据伦敦CEX.IO平台报价,比特币在周日冲上两万美元大关,最高触及21283.69美元,再创历史新高。目前,比特币价格依然维持在两万美元关口上方。

而CFTC最新公布的持仓报告显示,截至12月12日当周,对冲基金和其他基金经理减少对美元的看跌押注,美元投机性净空头头寸大减15715手至137817手,连续两周增加后录得减少。