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12月21日友邦外汇交易提醒

2017-12-21 11:08:05Trading Strategies
12月21日友邦外汇交易提醒

周四(12月21日)亚洲时段,投资者首先需关注08:01公布的英国12月Gfk消费者信心指数。此后,投资者需密切关注11:00公布的日本央行利率决议,以及14:30举行的日本央行行长黑田东彦新闻发布会。


美国时段,投资者需密切关注21:30公布的美国第三季度实际GDP年化季率终值、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值、美国截至12月16日当周初请失业金人数。此外,同时间公布的加拿大11月CPI年率、加拿大10月零售销售月率也值得关注。


最后,投资者需关注22:00公布的美国10月FHFA房价指数月率,以及23:00公布的欧元区12月消费者信心指数初值。



行情回顾


周三(12月20日),美国众议院再次投票通过最终版税改法案,意味特朗普税改计划实质获得成功。但美元反应不大,因市场短期内对税改利好基本消化 ,同时对于税改所导致的美国政府财政赤字扩大与税改对经济的提振孰优孰劣的分歧仍较大,使得税改法案通过后,又恰逢圣诞节临近,各方普遍倾向于观望。

11.1.png

图:美元走势

 

非美货币方面,美元兑日元走势较强。因周四日本央行利率决议登场。市场目前普遍预计日本央行仍将维持超宽松货币政策不变。使得美元兑日元走强。不过,鉴于此次日本央行会议将公布对于2018年日本经济前景的展望。据分析,若日本央行上调对于明年的经济预期,则可能预示货币政策将有所调整。

11.2.png

图:美元兑日元走势

 


重要经济数据一览


时间

国家

指标名称

前值

预测值

08:01

英国

12Gfk消费者信心指数

-12

-12

11:00

日本

12月央行政策利率(%)

-0.1

-0.1

11:00

日本

12月年度基础货币扩容规模(万亿日元)

80

80

21:30

美国

第三季度实际GDP年化季率终值(%)

3.3

3.3

21:30

美国

第三季度核心PCE物价指数年化季率终值(%)

1.4

1.4

21:30

美国

截至1216日当周初请失业金人数()

22.5

23.3

21:30

加拿大

11CPI年率(%)

1.4

2.0

21:30

加拿大

10月零售销售月率(%)

0.1

0.3

22:00

美国

10FHFA房价指数月率(%)

0.3

0.4

23:00

欧元区

12月消费者信心指数初值

0.1

0.2



全球投行观点汇总


丹斯克银行:日本央行12月利率决议料按兵不动,聚焦是否释放紧缩言论,及日本央行行长黑田东彦在2018年4月任期到期后能否连任。美国终极版税改闯关及美元流动性将仍支撑美元兑日元,短线或难破111.65-114.50区间。


荷兰合作银行:日本通胀仍低于央行设定的2%通胀目标,与全球主要央行相继加入紧缩阵营的情况不同,市场广泛预计日银12月决议按兵不动,并将密切关注黑田的立场。11月决议时黑田曾指出,反转利率有利于其更好理解收益率曲线的走势,引发市场质疑其是否会坚持当前的政策设定。


ACLS全球首席策略分析师Marshall Gittler:市场可能正认识到,税改法案未必能够提振美国经济,但却一定会使得美国财政赤字进一步扩大。税改利好将推动美国国债收益率走高,从而使得美元受益。但是其相应代价则是政府发行债券以填补财政赤字的成本越来越高,潜在的风险将抵消税改带来的积极因素。


摩根士丹利分析师Michael Zezas:税改立法对市场短期而言是一大利好,但或许无法产生根本性的改变。以目前仍扁平化的美债收益率曲线来看,美国中期经济增速放缓,并于2019年衰退的担忧并未消除。而税改将扩大财政赤字,可能在日后并加剧经济周期性风险。


Daiwa Capital Markets的分析师认为,尽管市场猜测黑田东彦最近对日本银行超宽松政策可能产生的负面影响的言论,可能预示着刺激政策的缩减,但仍预计当前的主要货币政策将维持不变。同时,如果日本央行上调2018年日本经济展望,将不排除可能出现关于货币政策调整的措辞出现。



12月20日IMM外汇持仓最新一览


①欧元成交量为202525手,较前一交易日减少942手;未平仓合约454753手,较前一交易日增加9597手;


②英镑成交量为80618手,较前一交易日减少108手;未平仓合约179684手,较前一交易日减少2623手;


③日元成交量为112524手,较前一交易日增加11802手;未平仓合约219365手,较前一交易日增加6019手;


④加元成交量为47773手,较前一交易日减少9814手;未平仓合约109917手,较前一交易日增加1089手;


⑤澳元成交量为61401手,较前一交易日减少1947手;未平仓合约102932手,较前一交易日减少2180手;


⑥瑞郎成交量为20435手,较前一交易日减少3099手;未平仓合约78775手,较前一交易日增加177手。