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12月22日友邦外汇交易策略

2017-12-22 10:16:13Trading Strategies
12月22日友邦外汇交易策略

12月22日外汇交易提醒

周五(12月22日)欧洲时段,投资者需首先关注15:00公布的德国1月Gfk消费者信心指数,以及17:30公布的英国第三季度GDP年率终值。


美国时段,投资者需密切关注21:30公布的美国11月PCE物价指数年率、美国11月个人支出月率、及美国11月耐用品订单月率初值。同时公布的加拿大10月季调后GDP月率也值得投资者关注。此外,投资者还需关注23:00公布的美国12月密歇根大学消费者信心指数终值。


行情回顾


周四(12月21日)美元延续弱势,因美国三季度GDP不及预期,且税改法案虽获通过,但关于其对经济提振的力度出现较大分歧。另一方面,周五重要通胀数据美国11月PCE物价指数出炉前,市场对美元前景偏保守,因通胀低迷一直是影响美联储加息预期的主要因素。此外,据最新消息,美国众议院已取得足够票数通过权宜性支出法案,维持政府运作至2018年1月19日。而周五参议院预计也将对此法案进行投票。据参议院共和党领袖麦康奈尔表示,政府不可能关门。

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图:12月21日美元走势

 

非美货币方面,美元兑加元一度跌逾百点,因加拿大11月CPI年率好于预期,且突破2%加拿大央行目标水平,或预示加拿大央行将超预期收紧货币政策,提振加元走强。


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图:美元兑加元一度跌逾百点

 


重要经济数据一览

时间

国家

指标名称

前值

预测值

15:00

德国

1Gfk消费者信心指数

10.7

10.7

15:45

法国

第三季度GDP年率终值(%)

2.2

2.2

17:30

英国

第三季度GDP年率终值(%)

1.5

1.5

21:30

美国

11月耐用品订单月率初值(%)

-0.8

2.0

21:30

美国

11PCE物价指数年率(%)

1.6

1.8

21:30

美国

11月核心PCE物价指数年率(%)

1.4

1.5

21:30

美国

11月个人支出月率(%)

0.3

0.5

21:30

加拿大

10月季调后GDP月率(%)

0.2

0.1

23:00

美国

12月密歇根大学消费者信心指数终值

96.8

97.2


全球投行观点汇总


摩根大通:预计美国税改会在2018年给美国GDP增幅作出0.3个百分点的积极贡献,2019年料作出0.2个百分点的积极贡献。美国家庭税负料在2018年下降1400亿美元,这会对GDP增长作出0.2个百分点的积极贡献。


穆迪:税改立法对美国主权信用评级影响负面,因1.5万亿的赤字会使得债务削减更有挑战。税改会提高企业的盈利,但是对美国主权评级影响负面,对其他领域的影响也是有好有坏。美国企业税削减仅仅会温和刺激经济增长,范围大概在GDP的十分之一或十分之二。美国企业税的削减对其信用有积极影响。


荷兰合作银行:2018年底欧元兑英镑或涨向0.95;

① 荷兰合作银行表示,年内至今英镑兑欧元下跌4.1%,自2016年6月公投脱离欧盟以来,累计下跌约13.5%,与之相反的是今年欧元表现突出,不过美元表现仍为G10货币中垫底,为英镑兑美元提供了一定提振;

② 英国脱欧谈判已进入第二阶段,对英镑而言未来数月最大的主导因素料为,脱欧贸易谈判能否取得长足进展,若市场有关英国与欧盟达成全面性自由贸易协议的预期升温,英镑将获得支撑,虽然对此持乐观预期,但可能到最后时刻才能达成;

③ 周四(12月21日)英国首相特雷莎•梅的副手、首席大臣达米安•格林宣布辞职,警方此前在其电脑内发现数千张下载的限制级色情照片,他因此而接受调查;

④ 英镑兑欧元可能承受新的卖压,未来六个月欧元兑英镑料涨向0.91,2018年底或涨向0.95。


施罗德投资管理:新兴市场债券2017年的涨势有望延续;

在经济增速加快的背景下,发展中国家债券势将扩大涨势,巴西、中国和厄瓜多尔将成为地区亮点;

施罗德投资管理驻纽约的新兴市场债券业务联席主管Barrineau称,我们不是非常看涨,但可以合理预计新兴市场会逐步走高。


荷兰合作银行:市场焦点将转移到意大利大选;

荷兰合作银行(Rabobank)的分析师们认为,当加泰罗尼亚的地方选举尘埃落定之后,市场的焦点可能会逐渐转移到意大利;

意大利将在2018年初举行选举,据国家媒体报道,马塔雷拉总统将在圣诞节和新年前夕解散议会,然后在3月4日举行选举

马塔雷拉总统的解散议会的最后一个障碍,意大利国会需要通过2018年的预算法案,但现在看来这只是个时间问题。


2018年日本央行或持续按兵不动,黑田料获连任;

① 丹麦丹斯克银行表示,一如市场广泛预期,日本央行12月利率决议如期按兵不动;

② 日银将短期利率目标维持在负0.1%不变,并将10年期国债收益率目标维持在0附近,维持年度QQE规模在80万亿日元不变,继续实行债券收益率曲线控制;

③ 尽管日银对经济前景略显乐观,但货币政策声明做出了少量微调,不过料不会改变整体政策设定,特别是若通胀仍然低迷;

④ 日本央行黑田东彦将于2018年4月任期届满,料得以连任,2018年日银将仍维持当前的QQE和收益率曲线控制政策,美元兑日元对此次决议的反应平淡。



12月21日IMM外汇持仓最新一览


①欧元成交量为158705手,较前一交易日减少43820手;未平仓合约465512手,较前一交易日增加10759手;


②英镑成交量为72867手,较前一交易日减少7751手;未平仓合约185969手,较前一交易日增加6285手;


③日元成交量为83973手,较前一交易日减少28551手;未平仓合约228377手,较前一交易日增加9012手;


④加元成交量为94586手,较前一交易日增加46813手;未平仓合约107878手,较前一交易日减少2039手;


⑤澳元成交量为64723手,较前一交易日增加3322手;未平仓合约101851手,较前一交易日减少1081手;


⑥瑞郎成交量为19047手,较前一交易日减少1388手;未平仓合约78338手,较前一交易日减少437手。