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税改棒打黄金通胀力挺加元,油价跌落神坛

2017-12-22 15:02:24Basics of Trading
税改棒打黄金通胀力挺加元,油价跌落神坛

周四(1221)-美时段,美指震荡回升,最高触及93.50欧元震荡回落至1.1848,黄金震荡回落至1262.87美元/盎司,因税改法案签署虽推迟,但迟早将出炉,且德国组阁进展的影响减退;因加拿大通胀和零售数据惊艳,加元暴涨80点;因库存大降的影响减退,兼之美国产量增加,油价时段内回落。

 

重要热点综述:

 

1.美国众议院隔夜对税改法案重新发起投票,最终以224票赞成,201票反对投票通过了税改议案;但白宫官员透露,特朗普可能会选择到休完年假于201813日返回白宫之后才会签署此法案。

 

2.日本央行12月公布决议,以8:1的投票结果决定维持政策不变。日本央行行长黑田东彦:因为当前经济表现良好,没有计划加息;如果达成2%通胀目标的动能消退,将考虑进一步加大宽松政策;如果确定通胀能够稳定在2%,将会加息;不认为当前有任何必要修改收益率曲线;即使政府宣布通缩结束,日本央行仍将继续维持宽松

 

3.隔夜德国各党派在柏林会面后发表共同声明称,总理默克尔所在的基民盟阵营和社会民主党将于17日开始围绕组建新政府启动探索性谈判;欧元区政治不确定性下降。

 

4.加泰罗尼亚地方选举来袭,分裂派和团结派恐均难获多数席位;

丹麦丹斯克银行指出,日内需聚焦西班牙加泰罗尼亚地方选举,消息称投票站将在北京时间周四(1221)16:00开始投票,于北京时间周五(1222)03:00结束投票,此次选举的投票率料将刷新纪录;

加泰罗尼亚自治区议会共有135席,按照西班牙选举法规定,得到68席,即过半数席位,便可在议会中形成绝对多数;

最新民调显示,分裂派和团结派在此次选举中可能势均力敌,议会选举可能会出现没有任何一方拥有多数席位的局面。

 

5.英国政府:下一次议会有关主要脱欧立法问题的辩论,将于明年116日及17日举行。

 

6.韩国反垄断机构联邦贸易委员会”(FTC)今日宣布,已对13家主要的数字加密货币交易所进行了调查,以评估它们是否违反了消费者保护法;这些被调查的交易所包括BithumbCoinoneKorbit等,FTC将考虑是继续将这些交易所归类为在线零售业务,还是归类为其他不同的业务,以强化监管;此外,FTC还将评估这些交易所制定的各种条款是否存在不公平性。

 

 

重要经济数据

 

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-美时段重要热点点评

 

强劲加拿大CPI推升紧缩风险,加元暴涨80

 

-美时段公布的加拿大公布10月零售和11月通胀数据均表现靓丽;美元兑加元暴泻80点,刷新近5个交易日低点至1.2716;因靓丽的通胀和消费数据料增加加拿大央行所面临的升息压力。

 

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具体数据显示,加拿大10月零售销售月率实际录得1.50%,前值和预期值仅分别为0.10%0.30%10月零售销售月率录得0.80%,分别高于前值和预期值0.5个和0.4个百分点。

 

加拿大11CPI年率录得2.10%,高于预期值0.1个百分点,前值为1.40%11月核心CPI年率录得1.30%,高出0.90%

 

加拿大10月零售数据及11CPI数据大幅好于预期,8个主要CPI指数中有7个价格上涨,其中运输和住房指数的涨幅最大,服装和鞋类指数同比下降。

 

加拿大通胀率自1月以来首次超过加拿大央行2%的目标,因该国炽热的经济开始显现出物价压力的迹象。通胀如果证明是持续的可能会对加拿大央行的政策制定者构成挑战。

 

汇通网元易认为,加拿大央行12月维持1%利率水平不变,并认为高于预期的通胀率是由暂时性因素造成的;但此次通胀和零售数据表现强劲,让人不由担心加拿大央行有关通胀的判断是否正确;若加拿大央行修正其对通胀前景的判断,将可能提高加息步伐。

 

 

税改终将出炉德国组阁进展影响减退,美指企稳欧元黄金回落

 

美元指数欧洲时段震荡回升,最高触及93.50;欧元兑美元震荡回落至1.1848现货黄金震荡回落至1262.87美元/盎司;虽然特朗普可能要到1月初才会签署税改法案,但是市场预计税改落实只是时间问题,这对美元形成支撑;同时德国基民盟阵营和社会民主党将开始组建新政府的谈判这一消息的影响减弱,多头回吐令欧元承压;美指企稳和避险情绪降温,均利空黄金。

 

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美国众议院隔夜对税改法案重新发起投票,最终以224票赞成,201票反对投票通过了税改议案;但白宫官员透露,特朗普可能会选择到休完年假于201813日返回白宫之后才会签署此法案。

 

目前参众两院均批准了税改法案,预计特朗普签署该法案只是时间问题,政治不确定性降温,料将利好美指,利空黄金。

 

隔夜德国各党派在柏林会面后发表共同声明称,总理默克尔所在的基民盟阵营和社会民主党将于17日开始围绕组建新政府启动探索性谈判;欧元区政治不确定性下降,同样利空黄金。

 

该消息一度提振欧元兑美元大涨,升破1.19关口,但随着影响减退和多头回吐,时段内欧元兑美元回落。

 

值得注意的是,美国政府关门危机再度降临,此前美国国会刚刚把拨款法案再度延长了两周,但是到周五(1222)就会再度到期。

 

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示:我们周五之前需要确认税改议案获得通过并且政府避免停摆,美元若要进一步上涨,这两个是必要因素,市场在等待这些事情的进展。

 

库存影响减退+美国产量增加,油价将跌落神坛?

 

原油价格欧洲时段持续回落,美国原油主力合约日内最低跌至57.63美元/桶;隔夜EIAAPI原油库存双双降幅超预期,一度提振油价升至逾一周高位,但由于多头回吐,以及美国产量增加,原油价格日内持续回落。

 

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美国上周原油产量触及979万桶/日,为1970年代初以来最高,这使美国产量接近沙特和俄罗斯的水准。油市交易员本周还关注美国通过税改议案事件,税改在长期来看料拖累原油价格。

 

高盛公司周四(1220)预计,全球石油库存将在2018年年中恢复平衡。此后,石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯将会退出减产协议,原油产量在2018年下半年将逐步回升。2018年下半年,OPEC与非OPEC产油国的产量增加将使油价存在下跌的风险。

 

此外,大宗商品经纪商Marex Spectron研究主任Georgi Slavov警告称,原油消费存在下滑可能,2018年油价可能面临下行压力。Slavov说:消费可能已经走疲,加上信贷预期下滑,2018年第一季度全球宏观环境温和看衰,全球主要原油消费国供需或松弛,制造业活动也将处于季节性下行通道。