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12月27日友邦外汇交易策略

2017-12-27 10:37:38Trading Strategies
12月27日友邦外汇交易策略

周三(1227)亚洲时段,投资者需关注09:30公布的中国11月规模以上工业企业利润年率。

 

欧洲时段,投资者需关注,以及17:30公布的英国11BBA房屋购买抵押贷款许可件数。

 

美国时段,投资者需关注23:00公布的美国11月季调后成屋签约销售指数月率、美国12月谘商会消费者信心指数。

 

行情回顾

 

周二(1226),圣诞节期间,市场交投仍清淡,无重要经济数据以及政治事件发生。美元兑主要货币均呈现小幅波动,对整体走势影响不大。

 

图:1226日美元走势

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重要经济数据一览

 

时间

国家

指标名称

前值

预测值

09:30

中国

11月规模以上工业企业利润年率(%)

25.1


15:00

德国

11月实际零售销售月率(%)(12/27-1/3)

-1.0

1.0

17:30

英国

11BBA房屋购买抵押贷款许可件数(万件)

4.05


23:00

美国

11月季调后成屋签约销售指数月率(%)

3.5

-0.5

23:00

美国

12月谘商会消费者信心指数

129.5

128.0


全球投行观点汇总

 

法国兴业银行:2018年下半年日本薪资增长料推升通胀;

 

日本经济进一步加速上行,通胀逐步涨向日本央行设定的2%目标,日内稍早公布的数据显示,日本11月全国CPI年率上涨0.6%,预期上涨0.5%,前值上涨0.2%12月东京CPI年率上涨1.0%,预期上涨0.6%,前值上涨0.3%

 

法国兴业银行首席经济学家Takuji Aida指出,日本经济似乎最终步入了需求增长推升物价的阶段,近期较高的能源价格助力日本通胀上行,不过2018年上半年这一效果可能逐步消失,薪资增长极有可能在2018年下半年提升日本消费和物价水平。


 

美银美林:2018年汇市走势及交易展望;

 

美银美林策略师David Woo预计2018年美元将升值,因更高的利率将使美国固定收益资产对外国投资者更具吸引力,且美国公司将海外资金汇回美国也将进一步提振美元;

 

英国脱欧谈判迄今未取得实质性进展,指示英镑波动前景面临更大的不稳定性,潜在投资收益很大程度上取决于最终谈判的结果;

 

明年的G10外汇定向交易是美元兑瑞郎,预计该货币对将走高;国际收支、美联储和瑞士央行之间持续的政策背离很可能推动这一交易;

 

因此,预计美元强势将持续至2018年,美元指数将初步反弹至97.00;预计2018欧元兑美元将触及1.10,美元兑日元将触及122

 

 

 

瑞银集团:2018澳元兑美元及澳洲联储最新前瞻;

 

瑞银集团首席投资办公室分析师Wayne Gordon撰文指出,预计澳洲联储在2018年依旧保持中性立场;

 

当澳洲失业率达到5%左右,也就是说,直至2019年中期时该央行才可能开始升息;当失业率处于该水平时,薪资及核心通胀有可能升至澳洲联储希望到达的目标;

 

至于2018年,澳洲联储的经济增长预期可能会在未来几个季度进一步削减,尤其是在国内消费增长放缓的情况下;

 

澳元目前仍不是买入时机,其短期内仍有进一步走软的空间;从风险回报的角度来看,只有澳元兑美元处于0.73-0.74区间时才值得部分做多;

 

这一水平将会与澳洲的收益率更好地呼应,目前这一收益率优势正不断消失,这使得2018年澳元兑美元上升依赖于美元全面走软,仍预计未来6-12个月内目标指向0.79

 

 

 

美银美林策略分析师John Sin2018美元走势料出现很大逆转,欧元或实质性反弹;

 

我们看到美国经济增长的潜力,更高的利率,以及近期的强势美元,特别是在即将到来的2018年中期选举的情况下,减税可能会被提前,随着美国2018年中期选举的临近,政治上的要求变得更加紧迫;

 

共和党部分人士担忧,201811月的中期选举中可能会是一场激烈的耗战,预计2018年第一季度美元将保持强势,因预计外汇的汇回影响以及税改的宏观结果将很快被消化,但2018年至2019年期间,美元走势料将出现很大的逆转;

 

2018年宏观面焦点将从美联储转向其他央行,尤其是欧洲央行,美银美林欧洲经济团队预计,欧洲央行明年将启动货币政策正常化,预计2018年第一季度末欧元兑美元将先跌至1.10,但2018年底将回到1.19附近,暗示欧元实质性的反弹可能会出现在2018年下半年。

 

 

1226IMM外汇持仓最新一览

 

欧元成交量55964手,较前一交易日减少76923手;未平仓合约463206手,较前一交易日增加2684手;

 

英镑成交量为24689手,较前一交易日减少39658手;未平仓合约185761手,较前一交易日增加3532手;

 

日元成交量为33864手,较前一交易日减少35382手;未平仓合约229084手,较前一交易日减少1786手;

 

加元成交量为19464手,较前一交易日减少40480手;未平仓合约111028手,较前一交易日减少2400手;

 

澳元成交量为17920手,较前一交易日减少28261手;未平仓合约106315手,较前一交易日增加3343手;

 

瑞郎成交量为5864手,较前一交易日减少7702手;未平仓合约81289手,较前一交易日增加776手。