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12月28日友邦外汇交易策略

12/28/2017, 10:33:24 AMTrading Strategies
12月28日友邦外汇交易策略


  周四(12月28日)欧洲时段,投资者需关注15:00公布的德国11月实际零售销售月率,以及17:30公布的英国11月BBA房屋购买抵押贷款许可件数。

 

  美国时段,投资者需关注21:30公布的美国截至12月23日当周初请失业金人数、美国11月批发库存月率初值,以及22:45公布的美国12月芝加哥PMI。

 

  行情回顾

 

  周三(12月27日)美元延续弱势格局,而欧元走势较强。主要因市场对前期美国税改利好基本消化,以及对美联储明年加息三次的预期也基本达成共识。而随着欧洲经济向好,市场对欧洲央行明年货币政策收紧超预期的展望逐渐抬头,使得欧元较美元强势。

 

  图:12月27日美元走势

 

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重要经济数据一览 

时间

国家

指标名称

前值

预测值

15:00

德国

11月实际零售销售月率(%)(12/28-1/3)

-1.0

1.0

17:30

英国

11月BBA房屋购买抵押贷款许可件数(万件)

4.05


21:30

美国

11月批发库存月率初值(%)

-0.5

0.3

21:30

美国

截至12月23日当周初请失业金人数(万)

24.5

24.0

22:45

美国

12月芝加哥PMI

63.9

62.0


  全球投行观点汇总

 

  澳新银行:纽元0.70上方持稳,后市或上测0.72;

 

  澳新银行表示,空头市场及较为强劲的商品价格支撑纽元,当前持稳于0.70上方;美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓数据显示,纽元空头仓位再度转为极值,目前交投清淡,因此需尤为关注市场头寸;市场似乎已充分计价美国税改相关利好,纽元兑美元已上破0.7050关口,后市或上测0.7200,支撑位关注0.6980-0.7000。

 

  布朗兄弟哈里曼:预计欧洲央行每月300亿欧元购债或持续到四季度;

 

  ① 布朗兄弟哈里曼货币策略全球主管指出,欧洲央行将继续实施其宽松货币政策,预计其资产负债表将在前三个季度再增加2700亿欧元;

 

  ② 该投行称,怀疑欧洲央行每月300亿欧元的购债将持续到2018年四季度,而不是在9月份结束,预计温和的核心通胀率将会拖累整体通胀率;

 

  ③ 预计欧洲央行的其他措施,包括负的40个基点的存款利率,以及在零利率下全部的再融资操作,将持续到2019年;

 

  ④ 在明年年中左右,因负利率,充足的流动性,良好的存贷比,以及家庭和非金融企业对信贷的需求不温不火,一些人会选择提前还款,从而意外降低欧银的资产负债表。

 

  全球经济弹性能否在2018年延续?;

 

  ① 布朗兄弟哈里曼外汇策略全球主管Marc Chandler称,过去一年的情况比许多人担心的要好得多;

 

  ② 民粹主义浪潮没有席卷欧洲,这是一年前英国脱欧和美国大选之后的一个关键风险,并一度令欧元承压;

 

  ③ 美国退出TPP及《巴黎气候协定》,但广泛的自由贸易体制及一些证据表明,即使没有世界上最大经济体的领导,全球化仍然坚持着制度安排的弹性;

 

  ④ 在金融危机爆发后,全球贸易放缓,随着民粹主义的兴起,许多人担心全球化正在失控,但随着世界经济增长加快,全球贸易在2017年加速增长;

 

  ⑥ 现在的问题是,这样的弹性能否在2018年延续?朝鲜核危机、委内瑞拉、阿富汗和中东问题依然存在,美国将面临中期选举;

 

  ⑦ 欧洲的政治焦虑可能重新点燃,意大利大选,英国首相特雷莎·梅一度面临执政危机,德国组阁谈判仍旧未能落定。

 

  英国脱欧后银行将搬去哪?法兰克福夺头筹;

 

  ① 据外媒报道,据悉目前多数银行选择法兰克福作为在欧盟的总部,以确保能继续进入单一市场;

 

  ② 彭博报告称,由于英国脱欧,伦敦可能会失去1万个银行岗位和2万个金融服务角色,因客户会将价值1.8万亿欧元的资产转移;

 

  ③ 据知情人士透露,摩根士丹利、花旗集团、渣打银行和野村证券都选择了法兰克福作为其搬迁目的地,而高盛和瑞银也在考虑作类似的决定;汇丰选择了法国巴黎,巴克莱则选择了都柏林。

 

  丹斯克银行:欧元兑美元未来一年看向1.25;

 

  丹斯克银行分析师表示,我们维持欧元兑美元的预期不变,但风险是不对称的;但自上次预测更新以来,欧洲央行似乎已经改变了它在两个层面的态度:

 

  1、欧洲央行正处于对欧元区经济采取更“全面”方法的过程中,欧元区强劲的经济活动和“超核心通胀”的持续回升将为欧洲央行在2018年中期进行“正常化”措施铺平道路;

 

  2、欧洲央行似乎在考虑将量化宽松的决定从通胀前景中“解脱”;

 

  中期来看,该汇价的持续修正低估将会延续;预计欧元兑美元1个月和3个月目标指向1.16,6个月目标指向1.20,12个月目标指向1.25;我们认为汇价风险主要偏上行。

 

  2018年地缘政治仍将继续,但市场对其敏感程度已大大降低;

 

  荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley:地缘政治风险也2018年可能继续影响市场,但考虑到强劲增长的保证以及收益率的吸引力,市场对地缘政治新闻的敏感程度已大大降低;

 

  朝鲜局势不再是对日元的有力支持来源,但避险情绪仍然会影响日元的走势,瑞郎走势同样会受到避险情绪支撑,另外欧元也可能显示一些安全的避险倾向。

 

  12月27日IMM外汇持仓最新一览

 

  ①欧元成交量为124753手,较前一交易日增加68789手;未平仓合约466891手,较前一交易日增加3685手;

 

  ②英镑成交量为70495手,较前一交易日增加45806手;未平仓合约185533手,较前一交易日减少228手;

 

  ③日元成交量为86378手,较前一交易日增加52514手;未平仓合约228295手,较前一交易日减少789手;

 

  ④加元成交量为52945手,较前一交易日增加33481手;未平仓合约111612手,较前一交易日增加584手;

 

  ⑤澳元成交量为66614手,较前一交易日增加48694手;未平仓合约108395手,较前一交易日增加2080手;

 

  ⑥瑞郎成交量为16990手,较前一交易日增加11126手;未平仓合约81557手,较前一交易日增加268手。