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友邦外汇:美元空头大爆发!税改再起风波欧洲“炸药桶”现身 黄金有恃无恐?

2017-12-29 14:20:20Basics of Trading
友邦外汇:美元空头大爆发!税改再起风波欧洲“炸药桶”现身 黄金有恃无恐?

友邦外汇60秒精华阅读:

 

 黄金周四(12月28日)继续强势上涨,美市盘中最高上探至1295.06美元/盎司。期金收涨0.45%,报1297.2美元/盎司;期银收涨0.96%,报16.91美元/盎司,后市要警惕多头获利了结。日内公布的美国初请失业金人数略高于预期,打压美元提振黄金。此外,美国税改战役疑似刮起新风波,纽约州长透露该州高度怀疑联邦税改可能违宪。欧洲同样不太平,意大利总统马塔雷拉周四解散议会,明年3月4日将举行全国选举,可能出现悬浮议会的局面。

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因美国EIA原油库存及产量双双下降,油价震荡反弹,美油期货收涨0.5%,报59.89美元/桶;布油期货收涨0.42%,报66.20美元/桶。上周EIA原油库存减少460.9万桶,美国国内原油产量在连增9周后减少3.5万桶/日至975.4万桶/日,美国12月炼厂产能利用率处于19年同期高位。同时,中国原油进口需求保持强劲以及美元走弱也加大了油价反弹空间。新华社消息显示,2018年中国原油进口配额强劲,且中国11月原油库存降至七年最低的2615万桶。另外,周四NYMEX天然气期货大涨6.7%至2.914美元/百万英热单位,创10月30日以来最大单日涨幅。

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 在美债收益率下滑和年底资金流动的双重打击之下,美元指数周四加速跌破93关口,芝加哥PMI意外攀升至5年多来最佳水平,但美指并未受到提振。欧元、英镑以及澳元和加元等商品货币“异军突起”,不断刷新高位。欧元/美元上涨0.41%,报1.1941,英镑/美元收报1.3442,涨幅为0.31%,美元/日元继续大幅下挫0.35%,美元/加元跌破1.26关口。

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贵金属:税改再起风波欧洲“炸药桶”现身  黄金多头垂涎1300美元大关

 

现货黄金周四(12月28日)继续强势上涨,虽然一度因技术性回调而失守1290关口,但随后再度拉升,美市盘中最高上探至1295.06美元/盎司,剑指1300大关,后市要警惕多头获利了结。COMEX黄金期货周四收涨0.45%,报1297.2美元/盎司;白银期货收涨0.96%,报16.91美元/盎司。

 

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日内公布的美国初请失业金人数为24.5万,比预期的24万略高,美元指数继续走弱,处于4个月的低点,黄金因此延续涨势,日线走出漂亮的V型图继续吸引买盘。同时,美国国债收益率下跌也被认为是美元疲弱和金价走强的主要原因。美国10年期国债收益率周三录得逾3个月来最大单日跌幅,尽管周四有所企稳,但仍有进一步走低的风险。此外,隔夜两起欧美政坛事件也引起了黄金投资者的关注。

 

美国方面,税改战役又刮起新的风波,纽约州长库默(Andrew Cuomo)周四在接受CNN采访时表示,纽约正在考虑重新修改州税法来回应联邦税改,而且高度怀疑联邦税改可能违宪,目前正就违宪一事进行研究。为了缓冲美国联邦税改的影响,较高税率州的居民在年底前排队抢着预付2018年的房产税,以求在明年4月申报2017年退税时可以获得相应的联邦税抵扣优惠。其中纽约州公开鼓励居民这样做,州长库默在上周五(12月22日)特朗普签署税改入法的当天,也签发了一份行政令,允许纽约州居民在今年底预缴2018年的房产税,但美国国税局IRS警告这种预缴行为或不被承认。

 

欧洲方面同样不太平,据外媒消息,意大利总统马塔雷拉周四签署总统令解散议会,明年3月4日将举行全国选举,可能会出现悬浮议会的局面,并带来一段时期的政治动荡。民调显示,反欧元民粹党派五星运动支持率最高,不过无论是五星运动党,还是前总理伦齐率领的民主党以及中右翼联盟都无法获得议会多数。即便是民主党和意大利力量党组成大联盟也无法获得多数。意大利大选已被认为可能是欧洲地区2018年一季度面临的关键风险之一,这一点已经在意大利的固定收益资产市场中得到了反映。目前在欧元区债市,意大利的10年期国债收益率是除希腊以外最高的,可见市场的担忧程度。

 

目前,黄金同时受益于不断增强的技术面突破,日线图上的V型走势将金价带到下一个潜在的突破水平。目前金价已企稳在100日及50日均线上方,下一步将遭遇强大的阻力位1300美元/盎司。这既是一个心理关口,也是黄金在10月份受阻的地方,10月份黄金只在此水平停留了2日,之后转为下跌。投资者目前仍持观望态度,未来几日可能会出现一些获利了结现象。

 

铜价周四继续飙升,伦敦期铜跳升至四年高位,收涨0.7%,报7289美元/吨,创1989年以来最长连涨,因基金押注最大消费国——中国需求强劲,而最大产出国智利供应受扰会令市场出现供应短缺的局面。

 

能源:美国原油库存及产量双双下降  油价保持在高位附近

 

因美国原油库存及产量双双下降,油价周四震荡反弹,WTI原油期货周四收涨0.5%,报59.89美元/桶;布伦特原油期货收涨0.42%,报66.20美元/桶。同时,中国原油进口需求保持强劲以及美元走弱也加大了油价的反弹空间。

 

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周五EIA公布的美国原油库存录得减少460.9万桶,降幅超过预期且连续6周录得下滑,而美国国内原油产量在连增9周后减少3.5万桶/日至975.4万桶/日。数据公布后,美布两油在一笔合约总价值近11亿美元的买盘下短线走高。但WTI原油未能涨破60美元/桶关口,因美国原油产量仅仅初步显露减少的势头,市场尚未确信美国原油产量将持续下降。EIA报告还显示,美国炼厂活动增加,令12月产能利用率升至95.7%,为1998年来同期最高,随着美国原油和布伦特原油期货价差扩大,近几个月炼厂有利可图。

 

此外,新华社消息显示,2018年中国原油进口配额强劲,而且中国11月原油库存降至七年最低的2615万桶,这也为油价提供了有效支撑。据直接知情消息人士以及路透周四看到的文件,中国已向44家企业发放总计1.2132亿吨(243万桶/日)的2018年原油进口配额。

 

原油市场正持续关注北海福蒂斯输油管道的重启进度以及利比亚油管爆炸的修复情况。据路透援引原油消息人士,利比亚向锡德尔(ES SIDER)港口的原油输送量现为19-20万桶/日,港口的原油装船量下调至12船。Waha石油公司称将尽快重新开放受损的利比亚原油管道。同时,北海福蒂斯油管系统经过修复后输油量正在不断提高,目前已达到正常运转时的一半水平,负责该系统运转的英力士集团(Ineos Group)于本周稍早重新启动了管线,承诺到1月初可完全恢复。预计这两起突发事件对油价的提振作用将逐步衰退。

 

投资者可关注将于本周六凌晨02:00公布的美国至12月29日当周石油钻井总数,上周美国石油活跃钻井数持平于747口,曾一度缓解多头忧虑。

 

另外, 周四NYMEX 2月份交割的天然气期货大涨6.7%至2.914美元/百万英热单位,为10月30日以来的最大单日涨幅。彭博援引美国气象服务机构MDA Weather Services称,美国东部正处于严寒条件之下,有可能令天然气需求增至50年来最高。在12月最后一周至1月5日这段时间内,衡量天然气需求的采暖度日数料将录得410,有望打破1950年384.8的记录。据EIA隔夜公布的数据,上周天然气库存下降1120亿立方英尺至3.332万亿立方英尺,较五年均值低2.5%。分析师预计下周天然气库存将会录得更大的降幅。

 

汇市:空头大爆发美元来到“危险时刻”  商品货币大狂欢

 

周四美元跌势愈演愈烈,在美国国债收益率下滑和年底资金流动的双重打击之下,美元指数加速跌破93关口,一度下挫至四周新低92.58,最终收于93关口下方,报92.65,跌幅为0.4%。日内公布的芝加哥PMI意外攀升至67.6,达到5年多来的最佳水平,但美元指数并没有受到提振。随着美元多头一蹶不振,包括欧元、英镑以及澳元和加元等商品货币“异军突起”,不断刷新高位。

  

欧元/美元上涨0.41%,报1.1941,升至一个月高位。由于美元抛售仍有增无减,促进欧元兑美元价格走高,欧元周四当天未受意大利选举前景拖累,将于今晚公布的德国CPI值得关注。英镑/美元也得益于美元走软,收报1.3442,涨幅为0.31%。美元/日元继续大幅下挫,最低跌至112.76,日内下跌0.35%,收报112.88。

 

商品货币表现抢眼,主要受到金属和石油价格本周上涨的支撑。纽元/美元一度攀升至0.7101,为10月19日以来最高水平,收涨0.28%,报0.7086。澳元/美元收涨0.26%,报0.7794,最高触及0.7812,为10月24日以来最高水平。美元/加元跌破1.26关口,刷新10月20日以来新低至1.2571,日内跌幅达0.53%。