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黄金美元双双暴动之际惊闻重磅警告 伊朗示威潮利好不足两大噩耗降临油市

1/3/2018, 10:56:52 AMBasics of Trading
黄金美元双双暴动之际惊闻重磅警告 伊朗示威潮利好不足两大噩耗降临油市

【友邦外汇资讯:60秒精华速读】

新年伊始,金融市场即迎来重大行情。 因美元疲弱和伊朗政局不稳,黄金在2018年打响头炮,升至逾3个月高点,连涨8天,创2011年中期以来最长连涨。期金周二收涨14美元,报1319.1美元/盎司,涨幅为1.07%;期银收涨1.38%,报17.22美元/盎司。零对冲指出,过去12年的一月份里,金价有9年是上涨的,平均涨幅超过4%。周二黄金同时受益于避险需求的推升,中东紧张局势和朝核危机仍是推动力量。此外,金价最近突破1300美元心理关口后,买盘兴趣更加浓厚。不过彭博提醒,现货黄金14日相对强弱指数(RSI)周二触及73. 4,表明黄金被超买。

在伊朗动乱的催化下,国际油价以迅猛涨势冲进2018年,两个主要原油期货品种双双以高于60美元/桶的姿态开局迎新年。不过伊朗局势的影响力难以持久,欧洲时段油价回吐升幅。美油期货周二收涨0.45%,报60.37美元/桶;布油期货收跌0.11%,报66.55美元/桶。消息人士指出,伊朗原油出口暂时未受抗议活动影响。摩根士丹利周二警告,美国页岩油产量已在去年底达到近三年最高水平,而页岩油活跃钻井数仅为之前高位的一半左右,表明页岩油生产效率已再度提高。此外,周二数据显示俄罗斯2017年原油产量依然小幅上升,至30年来高位1098万桶/日,为连续第九年稳步上涨。

· 在新年首个交易日,美元指数一路下行失守92关口,再次刷新三个月新低,收跌0.49%,报91.83。英镑/美元收涨0.7%,报1.3593;欧元/美元收涨0.52%,站稳于1.20大关上方。比特币涨约1600美元,收复15000美元关口,消息称Paypal创始人Peter Thiel持有了上亿美元的比特币。

汇市:美指开年首日下破92关口  超卖信号暗示反弹时机成熟?

在新年的首个交易日,美元指数延续了2017年的惨痛跌势,一路下行失守92关口,再次刷新三个月新低,收盘下跌0.49%,报91.83。不过据彭博报道,技术策略师Sejul Gokal撰文指出,技术面来看,彭博美元即期汇率指数处于超卖状态,且正在逼近支撑位,似乎将迎来反弹。

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由于美元走低,非美货币则集体迎来狂欢,欧元/美元一度刷新9月8日以来新高至1.2082,距离去年9月高位1.2092不远,收盘上涨0.52%,报1.2059,站稳于1.20大关上方。日内公布的欧元区12月制造业PMI终值录得60.6,为20年来最高。此外,欧元区两大火车头德国和法国的12月PMI终值也表现不俗。德国12月制造业PMI终值为63.3,同预期和初值持平,创下1997年以来最佳;法国12月制造业PMI终值录得58.8,创2000年9月以来新高,但低于预期和初值59.3。花旗指出,欧元持续上涨成为了美元的一大压力来源。

英镑/美元盘中刷新9月25日以来新高,收盘上涨0.7%,报1.3593。加拿大皇家银行资本市场策略师称,英国央行可能将在未来一段时间持续发出鹰派信号。

美元/日元一度刷新12月15日以来新低至112.04,收盘下跌0.36%,报112.25。美元/加元短线跌破1.25关口,最低触及1.2496,收盘下跌0.49%,报1.2506。

比特币涨约1600美元,收复15000美元关口。知情人士向《华尔街日报》表示,Paypal创始人Peter Thiel持有了上亿美元的比特币,该消息助比特币价格升破15000美元大关。此外,以太币隔夜突破900美元的历史新高,在过去24个小时涨超14%,全球交易量也明显走扬。据英国《金融时报》观察,这波涨势主要受俄罗斯开发官方数字货币的消息提振。

友邦外汇资讯:贵金属:黄金现2011年来最长涨势  暴动之际惊闻重磅警告

周二(1月2日)美元指数下破92关口,现货黄金在欧市盘中涨破1310美元/盎司后继续攀升,日内涨逾1%,续创2017年9月20日以来新高;现货白银日内涨逾1.5%,创2017年11月20日以来新高。COMEX黄金期货周二收涨14美元,报1319.1美元/盎司,涨幅为1.07%,为连续第八个交易日上涨,创2011年中期以来最长连涨天数,同时创2017年9月20日以来收盘新高;白银期货收涨1.38%,报17.22美元/盎司。

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三菱日联证券分析师Jonathan Butler对CNBC表示,黄金在2018年第一天便交投于去年9月以来最高,是2013年以来的最强开年走势,也是有纪录以来第四次开年站上1300美元,新年影响金价走势的核心因素将是发达国家央行货币政策正常化的速度与幅度。零对冲则指出,过去12年的一月份里,金价有9年是上涨的,平均涨幅超过4%。周二黄金的上涨同时受益于避险需求的推升,中东紧张的政治局势和朝核危机仍是推动力量。本周,伊朗危机继续升级,反政府势力采取了更大的破坏活动,美国总统特朗普在推特表示支持反对势力。朝鲜方面,尽管朝鲜在对韩国谈判一事上改变了腔调,但仍表示要继续发展核武器。美国驻联合国大使黑莉透露,美国收到情报,朝鲜可能正在准备新一轮导弹试射。

周二金价强劲上升也可能归因于一些跟随性的技术买盘,金价最近突破了重要的100日和200日移动均线以及关键的1300美元/盎司心理关口后,买盘兴趣更加浓厚。友邦外汇资讯:不过,需要注意的是,美元和黄金技术面上均释放出重磅信号,美元指数当前处于超卖状态,有望迎来反弹,而黄金涨势恐已过度拉伸。彭博提醒,现货黄金14日相对强弱指数(RSI)周二触及73. 4,为2017年9月以来最高。RSI位于70以上则表明商品被过度购买。

日内公布的美国12月Markit制造业PMI终值为55.1,高于前值和预期,对黄金有所不利。Markit首席经济学家威廉姆森表示,不断提振的经济增速、坚挺的劳工市场及上升的物价强化了美联储在近期加息的预期,加息时间或在3月。如果即将于周四凌晨公布的美联储12月政策会议纪要显示出任何偏鹰派立场的迹象,可能会刺激美元走高,从而对金价构成打压。

能源:伊朗爆发示威潮  油市创2014年来最佳开年纪录

在伊朗动乱的催化下,国际油价以迅猛涨势冲进2018年。原油期货在1月2日开盘后交投于近两年半高位,这也是2014年1月以来两个主要原油期货品种双双以高于60美元/桶的姿态开局迎新年。不过伊朗局势动荡的影响力难以持久,欧洲时段油价回吐升幅,但依然位于数年高位附近,弱势美元限制着油价的下行空间。WTI原油期货周二收涨0.45%,报60.37美元/桶;布伦特原油期货收跌0.11%,报66.55美元/桶。

伊朗是OPEC第三大产油国,该国原油行业消息人士指出,伊朗原油出口暂时未受12月29日以来的抗议活动影响,预计出口量为213万桶/日,12月平均为203万桶/日。不过,美国大宗商品研究公司Schork Report在研报中称,伊朗局势奠定了油价2018年的牛市基础。瑞典北欧斯安银行首席大宗商品分析师Schieldrop也表示,伊朗380万桶/日的产量对原油市场举足轻重,当前局势下不太可能维持这一数字,一旦形势恶化很可能将布伦特原油价格推升至100美元/桶。该行还指出,当前OPEC减产量为150-200万桶/日,有助于油价恢复,但不足以帮助油价强势上扬,诸如伊拉克库尔德和利比亚局势等地缘政治风险将明显左右油价。

目前原油市场的看多观点较为稳固,相关数据显示,美国原油库存已经从去年3月高位回落近20%至4.319亿桶。与此同时,中国强劲的需求表现也为原油市场提供着持续支撑。

最近贝克休斯数据显示,美国石油活跃钻井数连续三周持平于747口,大大缓解了多头对于页岩油增产的担忧。不过,摩根士丹利周二警告,美国页岩油产量已经在去年年底达到近三年最高水平。友邦外汇资讯:更值得关注的是,美国页岩油生产商的活跃钻井数仅为之前高位的一半左右,这表明美国页岩油生产效率已经再度提高。美国能源信息署(EIA)已经预测,美国原油产量今年将达到历史新高,超过1000万桶/日大关,而完成这一目标似乎只需要更少的员工和钻井数。

除此之外,俄罗斯能源部周二数据显示,虽然俄罗斯已经加入OPEC的减产行动,但2017年该国原油产量依然小幅上升,至30年来高位1098万桶/日。俄罗斯在减产协议中承诺削减30万桶/日产量,不过这是基于2016年10月水平,当时为创纪录的1124.7万桶/日。因此,虽然俄罗斯遵循减产协议,但2017年产量依然实现小幅上升,为连续第九年稳步上涨。

另外,随着油价屡冲两年半高位,以及袭卷美国大部分地区的超强冷空气,NYMEX 2月天然气期货在1月2日上涨近3%,站上3美元/百万英热单位的关口,创一个月新高,自12月22日以来涨超12%,是2016年12月以来的最大单周涨幅,扭转了2017全年累跌21%的颓势。据PointLogic Energy统计,美国在新年首日的天然气消耗量也创历史新高记录,至1430亿立方英尺/日。