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前瞻:黄金能否再破阻力位关键要看这一资产 两大因素或成油价回调催化剂

2018-1-4 11:17:02Basics of Trading
前瞻:黄金能否再破阻力位关键要看这一资产 两大因素或成油价回调催化剂

黄金美元昨日上演大逆转剧情,黄金修正之后能否再冲1322美元?关键要看相关性逾80%的这一资产!油价周三大涨逾2%,多头正在静待平仓良机,交易者请紧盯一大风险事件及EIA库存报告。

贵金属与外汇市场交易者在经历了昨日的大幅波动之后,预计会在周五非农公布之前维持谨慎。今日(1月4日)市场将迎来中美欧的服务业PMI数据;此外,作为非农的先行指标,晚间21:15将公布“小非农”就业报告,市场预期美国12月ADP新增就业人数将录得19万人,与前值持平。以下为交易者短期内可关注的重要技术与基本面因素:

黄金短暂回调后能否再冲1322美元?关键看相关性逾80%的这一资产

在技术面指标发出超买警讯之后,黄金昨日迎来一波回调,更在较预期鹰派的美联储纪要公布后一度逼近1307美元/盎司,但随后有所反弹,重回1314美元/盎司水平附近。有分析师认为,黄金这波抛售可能更多与技术面因素有关,交易员在黄金连涨12日之后做出获利回吐动作。

Kitco分析师黑格(Peter Hug)指出,黄金短期内涨势过度,目前正在试图在当前水平整固,不过要突破1322美元/盎司才能获得新的上涨势能。昨日,现货黄金在亚市盘初一度逼近1322美元。当前,黄金支撑位在1311美元/盎司,若下破这一水平或测试1302区域。技术分析师霍维茨(Todd Horwitz)认为,黄金当前需要的是“休整”,接下来更有可能测试支撑位。

那么黄金接下来能否突破1322的阻力位?财经网站EconoTimes指出,交易者可以关注美债收益率。美债和黄金之间有着极高的相关性,在过去一年里,两者相关性达到65%,而在过去四个月更是达到了82%。因美股走强,10年期美债收益率一度从2.4%的低点上涨了近3%,若收益率进一步上涨,或对黄金产生不利影响。

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朝鲜重开韩朝边境热线 但美朝关系仍然是一大地缘政治风险

基本面方面,近日朝鲜局势再度成为焦点。据新华社援引朝鲜中央电视台3日报道,朝鲜最高领导人金正恩已下令重开在板门店与韩国方面热线联系通道,并于当地时间下午3:30通过边境电话致电韩国。快速发展的政治事态给两国之间的关系升温带来了新的希望。

然而,在向韩国示好的同时,朝鲜领导人金正恩也再次宣称他可以用核武器打击美国的任何地方。美国总统特朗普则对其最新威胁作出回应,称自己拥有一个“大得多也猛得多的”核按钮。目前,特朗普暂时并未就朝鲜提出与韩国对话一事作出判断。

伊朗抗议风波仍在发酵 短期内交易者要关注什么?

昨日美国WTI原油价格受伊朗紧张局势及美国寒冷天气影响而站上了61美元关口。投资者仍将注意力放在伊朗的动荡局势上,该国紧张局势的升级仍在影响着人们的情绪。德国商业银行分析师弗里奇(Carsten Fritsch)告诫,随着伊朗政局动荡所带来的支撑效果消退,油价将面临回调风险,除非政治形势开始影响石油生产,或者美国重新引入制裁,而目前来看还没出现这样的情况。

CNBC称,石油供应只会在油田罢工的情况底下才会遭到阻断,但现在并没有相关的迹象;伊朗的抗议运动与影响尼日利亚、利比亚等国原油生产的动乱有着明显的区别。所以,RBC资本市场首席大宗商品策略师克罗夫特(Helima Croft)指出,考虑到伊朗石油工人无罢工可能,投资者要关注的是特朗普是否会对伊朗实施新制裁。

据路透周三援引美国高级官员,特朗普政府正在寻求可执行性的情报以便给予伊朗制裁。克罗夫特认为,特朗普或会根据伊朗方面对抗议运动的回应,决定是否施压欧洲国家限制伊朗原油进口、搁置对伊油气开发投资。如果伊朗采取了像2009年那样的残酷镇压措施,特朗普或会占领道德高地,在向欧洲施压时将有更多筹码。

原油多头静待平仓良机 EIA原油库存报告成关键

今日凌晨公布的API数据显示美国原油库存降幅小于预期,但是已连续七周下降,油价仍然守住了日内涨幅。荷兰银行高级能源经济学家克里夫(Hans van Cleff)称,他们正在寻找一个机会平掉多头仓位,不过这要取决于接下来的库存数据。周五凌晨00:00将公布美国至12月29日当周EIA库存报告,市场预计原油库存将下降526万桶,汽油库存料增加186.4万桶,精炼油料增加103万桶。

【投行仓单每日速报】

投行在美联储会议纪要公布前未进行任何操作。连跌六日之后,美元昨日终于获得喘息之机,重新企稳在92关口上方,日内上涨近0.4%。欧元兑美元收盘下跌0.41%,美元兑加元反弹0.22%。法农、大摩的欧元兑美元多单以及道明的美元兑加元空单浮盈分别收窄约50和40点,但仍稳居直盘前三。

欧元昨日险守1.20关口,技术分析师认为,若能守住这个关口,或许是一个逢低做多的机会。不过,虽然最近做多欧元大热,美银美林却称,今年上半年将看跌欧元兑美元,因市场长期低估美联储加息及税改的影响。