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美元逆袭金银承压是否将再遭获利回吐?油价上涨势头强劲威力不减

2018-1-9 10:11:26Basics of Trading
美元逆袭金银承压是否将再遭获利回吐?油价上涨势头强劲威力不减

由于美元有所反弹,周一金银承压,非美货币纷纷回落,不过,油价则延续近期强劲的上涨势头。如果美股继续飙升,投资者保持对风险资产的偏好,黄金可能迎来一波获利回吐。

 

【60秒精华速读】

 

• 由于美元有所反弹,周一黄金收盘微跌0.07%,报1321.2美元/盎司;白银下跌0.55%,报17.165美元/盎司。周二凌晨两位2018年FOMC票委相继发表鸽派言论后,黄金扭转此前跌势。两位美联储官员均表达对通胀低迷的担忧,亚特兰大联储主席博斯蒂克对2018年加息预估次数为“两次到三次”;旧金山联储主席威廉姆斯则认为美联储应该考虑调整通胀目标。德国商业银行的分析师认为,最近黄金的上涨可能是由于短期交易者的支撑,如果美股继续飙升,投资者保持对风险资产的偏好,黄金可能迎来一波获利回吐。不过,伊核协议、“通俄门”和朝鲜局势的发展仍有可能刺激避险买需,对黄金起到支撑作用。

 

• 周一国际油价收盘上涨,WTI原油期货上涨0.05%,报61.9美元/桶;布伦特油上涨0.19%,报67.92美元/桶。周一中东多国传来供应方面的消息,伊拉克议会要求禁止库尔德Kar集团运作基尔库克油田,利比亚的石油产量在中断后有望上涨至约100万桶/日。据路透援引消息人士,欧佩克正监测伊朗国内政局动荡以及委内瑞拉经济危机带来的影响,但只有在供应出现大幅且持续的中断情况下欧佩克才会增加产量。除非供应出现类似于连续一个月低于100万桶/日的情况,否则欧佩克不会采取措施。

 

• 周一美元有所反弹,收盘上涨0.39%,报92.327,而非美货币纷纷回落,截至收盘,欧元/美元跌破1.20关口,跌幅0.63%,报1.1965;英镑/美元微跌0.01%,报1.3565;美元/日元上涨0.04%,报113.06;美元/加元上涨0.08%,报1.2422。英国首相特蕾莎•梅周一重组内阁,刘易斯与利丁顿分别被任命为保守党主席与内阁办公室大臣,英国财政大臣哈蒙德与外交大臣约翰逊等均如期留任。德国联盟党与社民党就组建新政府开启了第一轮试探性谈判,政治不确定性令欧元周一承压下滑。数字货币方面,周一数字货币再度大跌,最近两个月涨势凌厉的瑞波币一度跌超35%,以太币跌逾9%和比特币跌近15%。

 

贵金属:美元反弹金银承压或再迎来获利回吐 避险买需成为黄金的“最后一根稻草”?

 

由于美元有所反弹,周一黄金收盘微跌0.07%,报1321.2美元/盎司;白银下跌0.55%,报17.165美元/盎司;LME 3个月期锌则一度涨至3387美元/吨,创逾10年新高。今晨芝商所(CME)将COMEX 100黄金期货保证金下调12.5%至3500美元/手合约,此前为4000美元/手合约;将COMEX 5000白银期货保证金下调14.9%至4000美元/手合约,此前为4700美元/手合约,这或将市商银行在期货市场做空金银提供更多的弹药。

 

 

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因投资者获利了结,且对美元潜在走软趋势仍保持观望,周一亚盘黄金走弱。黄金在欧盘有所上涨,但美股涨幅一度令黄金在美盘时段有所承压,不过在凌晨两位2018年FOMC票委相继发表鸽派言论后,黄金扭转跌势。两位美联储官员均表达对通胀低迷的担忧,亚特兰大联储主席博斯蒂克称,如果近期公布的数据与其预估相近,则支持缓慢地退出政策宽松,对2018年加息预估次数为“两次到三次”;旧金山联储主席威廉姆斯则认为美联储应该考虑调整通胀目标。

 

德国商业银行的分析师认为,最近黄金的上涨可能是由于短期交易者的支撑,美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,12月中旬以来黄金价格上涨超过6%主要是因为受到投机的驱动,该分析师认为,黄金面临回调的风险已经上升,如果美股继续飙升,投资者保持对风险资产的偏好,黄金可能迎来一波获利回吐。

 

不过,伊核协议、“通俄门”和朝鲜局势的发展仍有可能刺激避险买需,对黄金起到支撑作用。周一伊朗副外长警告称伊朗已经为美国退出伊核协议做好准备,核协议的崩溃将给国际社会以及地区安全带来严重损害。而华盛顿邮报则报道称,作为调查的一部分,“通俄门”特别检察官穆勒有可能与美国总统特朗普进行面谈。周二朝韩双方将举行高级别会谈,尽管美朝关系出现缓和,但据华尔街日报,美国官员考虑对朝鲜实施有限的军事打击行动,但不引发朝鲜半岛全面战争。投资者仍须警惕地缘政治局势对黄金价格的影响。

 

原油:油价上涨势头不减 欧佩克将在供应大幅且持续中断时增加产量

 

国际油价延续此前三周的上涨势头,周一收盘上涨,WTI原油期货上涨0.05%,报61.9美元/桶;布伦特油上涨0.19%,报67.92美元/桶。虽然在上周五的交易中均收盘下跌,但WTI期货和布伦特油在上周的整体交易中仍旧累计上涨约2%,主要受到美国原油库存下降以及市场担心伊朗原油供应可能中断等因素的支撑。

 

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美元亚盘走弱一度令油价承压,不过在欧盘和美盘时段油价则迎来两波小涨幅。近期中东局势引发市场对供应中断的担忧,周一伊拉克议会要求禁止库尔德Kar集团运作基尔库克油田,并要求伊拉克石油生产公司North Oil解决生产与出口的问题;而美国即将决定是否暂停对伊朗石油出口的制裁,伊朗原油出口或面临风险;不过利比亚传来好消息,该国石油产量在中断后有望上涨至约100万桶/日。

 

据路透援引消息人士,欧佩克正监测伊朗国内政局动荡以及委内瑞拉经济危机带来的影响,但只有在供应出现大幅且持续的中断情况下欧佩克才会增加产量。委内瑞拉石油产量受该国经济危机重创,刷新了近30年低点,但伊朗的石油产量并未受到国内抗议浪潮的影响。该消息人士称,除非供应出现类似于连续一个月低于100万桶/日的情况,否则欧佩克不会采取措施。此外,产量限制的任何变化都应受基本面的推动,而不是受短期投机性因素的影响。

 

外汇:美元反弹非美货币纷纷回落 数字货币“一场欢喜一场忧”

 

周一美元有所反弹,收盘上涨0.39%,报92.327,而非美货币纷纷回落,截至收盘,欧元/美元跌破1.20关口,跌幅0.63%,报1.1965;英镑/美元微跌0.01%,报1.3565;美元/日元上涨0.04%,报113.06;美元/加元上涨0.08%,报1.2422。

 

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英国首相特蕾莎•梅周一重组内阁,刘易斯与利丁顿分别被任命为保守党主席与内阁办公室大臣,英国财政大臣哈蒙德与外交大臣约翰逊等均如期留任。但特蕾莎•梅的亲密盟友、北爱尔兰事务大臣布罗肯希尔因健康问题意外辞职,梅借用后者的影响力重塑内阁权威的希望落空。荷兰国际集团分析称,投资者不应该过度解读新的人事任命。英国内阁重组会引发一些讨论,但不会带来太大影响。而一旦英镑兑美元回撤至1.3400-1.3450的区间内,将是一个买入机会。

 

虽然数据显示欧元区12月经济和工业景气指数均超出预期,1月投资者信心指数也有所提振。但研究机构Sentix称,发生经济过热的可能性正在上升,且德国联盟党与社民党就组建新政府开启了第一轮试探性谈判,政治不确定性令欧元周一承压下滑。

 

数字货币方面,韩国方面称,韩国、中国和日本在12月初讨论了数字货币问题,韩国正在检查六家银行的数字货币账户,对涉及处理虚拟货币交易账户的六家银行进行实地检查,考虑所有可能的措施来抑制虚拟货币交易的负面影响,包括关闭相关机构。周一数字货币再度大跌,Coinmarketcap数据显示,市值排名前十位的数字货币集体重挫,比特币一度跌落15000美元关口。除以太币跌逾9%和比特币跌近15%外,其余八大数字货币24小时内跌幅接近或超过20%;其中最近两个月涨势凌厉的瑞波币跌幅最大,跌超35%。

 

不过,在亚洲国家打压数字货币的同时,华尔街则对此持开放态度,纽交所打算推出5种不同的ETF,在Arca证券交易所提供“牛市和熊市”期货合约。这些ETF将与CME和CBOE交易所上市的比特币期货的价格挂钩。如果允许纽交所发行这些ETF,他们将成为第三家提供比特币期货合约的美国交易所。