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友邦外汇|避险情绪升温黄金翻越1340大关 美元兵败如山倒死守90关口

1/16/2018, 11:09:02 AMBasics of Trading
友邦外汇|避险情绪升温黄金翻越1340大关 美元兵败如山倒死守90关口

周一,美元延续下滑走势,步步逼近90关口,欧央行鹰派言论刺激欧元大涨;避险情绪重燃,黄金突破1340美元;布油再度涨破70美元/桶,但油市利空因素的魅影恐将浮现!

【60秒精华速读】

• 周一,金银延续涨势,黄金攻破1340美元大关,收报1340.5美元/盎司,涨幅为0.16%;白银收报17.37美元/盎司,涨幅达到0.72%。随着欧洲央行、日本央行等全球多家央行纷纷开始释放鹰派信号,市场预测美联储较其他主要央行的政策紧缩优势将不断减弱。此外,朝鲜暗示可能收回参与平昌冬奥会的决定,以及外媒称美国正悄悄为对朝鲜进行军事打击做准备,这点燃了市场对黄金的避险买需。

• 美布两油涨势不减,美油收报64.81美元/桶,涨幅为0.68%;布油收报70.2美元/桶,涨幅为0.56%。不过,俄罗斯或将带领欧佩克讨论退出减产,美国页岩油出现加快生产的迹象,对冲基金对原油净多头头寸的增持力度过猛带来一定的风险......在油价涨至高位之际,市场需警惕利空因素浮现,并导致油市情绪恶化。

• 美元延续此前的下滑走势,盘中一度触及3年低位,收报90.4,跌幅为0.58%。BK资产管理指出,美国政局混乱是美元下跌的一大原因。非美货币集体上涨,欧元的涨势十分迅猛。欧洲央行管委汉森周一发表偏向鹰派的言论,表示QE很有可能在9月份“一步结束”,不产生任何后续问题。除了欧元,周一人民币的涨势也格外亮眼,在岸人民币连续涨破5道大关。德国、法国宣布将人民币纳入外汇储备,点燃了市场对人民币的买需。

贵金属:避险情绪重燃黄金涨势不减 钯金再创历史新高

周一(1月15日),随着市场预测美联储的政策紧缩优势将减弱,以及市场避险情绪升温,金银携手走高。黄金翻越1340美元大关,收报1340.5美元/盎司,涨幅为0.16%;白银收报17.37美元/盎司,涨幅达到0.72%。此外,钯金盘中升至纪录高位,收报1124.5美元/盎司,涨幅为0.41%。

 

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随着欧洲央行、日本央行等全球多家央行纷纷开始释放鹰派信号,市场预测这些央行可能将采取紧缩措施,并认为美联储较其他主要央行的政策紧缩优势将不断减弱。这在一定程度上打压美元,并提振黄金。

市场避险情绪重燃,也为黄金提供了支撑。央视新闻周一报道,朝鲜和韩国在朝韩边境板门店朝方一侧的统一阁正式举行工作会议,商讨朝鲜在平昌冬奥会期间派遣艺术团的相关事宜。不过,据朝鲜党报《劳动新闻》,朝鲜暗示可能收回参与平昌冬奥会的决定。此前,美国总统特朗普发布推特称,《华尔街日报》称他自己与朝鲜最高领导人金正恩有良好关系的新闻是“错误的报道”。

此外,据《纽约时报》,美国正悄悄为对朝鲜进行军事打击做准备。上月,在北卡罗来纳州的布拉格堡,48架阿帕奇直升机和契努克直升机进行了实弹演习。美军第82空降师在内华达州模拟接受敌方的攻击,并在黑夜中展开空降演习。十多名受访的美国现任和前任国防部官员透露,这些演习旨在为朝鲜半岛的潜在军事行动做准备。

值得注意的是,钯金周一的表现尤为亮眼,盘中攀升至纪录高位,这主要得益于市场对钯金供应下滑的担忧。纽约商品交易所跟踪的钯金库存在去年12月份下降了25%,连续第四年下滑,创自2000年以来的最长连降记录。摩根士丹利在报告中预计,钯金供应将进一步收紧,供不应求的局面将至少持续到至2022年。


原油:美布两油携手收高 投资者需警惕原油利空因素浮现

周一,随着美元走弱,美油两油延续涨势,双双有所收高。美油收报64.81美元/桶,涨幅为0.68%;布油收报70.2美元/桶,涨幅为0.56%。不过,俄罗斯或将带领欧佩克讨论退出减产,在油价涨至高位之际,市场需警惕利空因素浮现,从而导致油市情绪恶化。

 

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周一油价持续反弹,而随着油价强势蹿升,俄罗斯或牵头讨论退出减产协议。俄罗斯能源部长诺瓦克周一表示,欧佩克将于1月21日在阿曼举行部长级监督会议,届时各国石油部长可能针对退出减产协议进行讨论。而俄罗斯能源部副部长Teksler周一表示,预计将在2018年增加对中国的原油出口。花旗集团、法国兴业银行和摩根大通三大投行均预测,欧佩克可能会在今年年中开始逐步退出减产协议。

在欧佩克可能针对退出减产制定策略之际,美国页岩油出现加快生产的迹象。原油分析师斯佩克特隆(Marex Spectron)指出,上周美国原油钻井数量增幅创七个月以来最大,暗示着美国页岩油生产接下来有望提速。JBC能源研究机构在周一发布的报告中指出,对冲基金对原油净多头头寸的增持力度过猛,这为油价带来一定的风险。JBC表示:

“对冲基金当前的布油净多头持仓规模达到历史高位,近期油价强势反弹很大程度上是因为投机性因素的刺激。如果部分交易员选择获利了结,其他交易员恐将纷纷跟风大幅抛售原油。”

油市密切关注的中国原油期货传出新消息。财新周一报道,市场近期盛传原油期货将于1月18日上线,但上海期货交易所权威人士透露这个传言不实。1月18日是此前内部讨论时建议的时间,但是目前来看时机还不成熟,可能要等到3月份,而具体的推出时间还有待证监会讨论。


汇市:美元一度触及3年低点 非美货币继续上演狂欢派对

周一,美元延续此前的下滑走势,盘中一度下探至90.267,收报90.4,跌幅为0.58%。非美货币集体上涨,欧元收报1.2267,涨幅为0.66%;英镑收报1.3797,涨幅为0.47%;日元收报110.3,涨幅为0.48%;加元收报1.2418,涨幅为0.41%;在岸人民币更是接连涨破6.46、6.45、6.44、6.43、6.42五大关口。

 

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周一美元表现依然疲软,步步向下逼近90关口。BK资产管理指出,美国政局混乱是美元下跌的一大原因,目前全球市场不断提高对美国政局的关注。有关美国总统特朗普的负面新闻铺天盖地,在一定程度上导致投资者抛售美元。此外,在去年年底签署的短期融资法案将在本周五(1月19日)到期,美国政府再度面临停摆风险。

随着美元走软,非美货币集体走高,欧元的涨势格外迅猛。欧洲央行管委汉森周一发表偏向鹰派的言论,他表示如果通胀和经济如预期发展,QE则可以停止。QE很有可能在9月份“一步结束”,不产生任何后续问题。欧洲央行应该在开始缩减资产负债表之前加息数次,许多欧元区国家已为加息做好准备。目前为止,欧元升值没有对通胀构成威胁,不应该过度夸大欧元升值的影响。荷兰合作银行指出:

“欧元的净多头头寸很有可能继续增加,再创纪录新高,这主要受到两个利好消息的支撑:一是德国总理默克尔与社民党接近达成联合政府的协议,二是欧洲央行会议纪要中显示可能会调整其前瞻性指引,这暗示欧洲央行或将更快地结束宽松政策。”

除了欧元,周一人民币的涨势也十分凶猛,在岸人民币连续涨破5道大关。上周,中国央行宣布暂停逆周期调节,一度令人民币面临下行压力,而这个消息的影响已经被市场充分消化。随着德国、法国宣布将人民币纳入外汇储备,点燃了市场对人民币的买需,加之美元走软,人民币重获上涨动能。

此外,随着加拿大央行决策会议逼近,市场已经纷纷进行猜测。路透调查显示,受访者预测加拿大央行将在1月会议加息,并预计加拿大央行将在今年第一、第三与第四季度分别加息25个基点。而布朗兄弟哈里曼银行也看好加拿大央行在周三加息。该投行认为,加拿大产出缺口正在缩小,就业岗位迅速增加,让加拿大央行拥有更多收紧政策的空间。