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友邦外汇1月17日交易策略

2018-1-17 11:40:11Basics of Trading
友邦外汇1月17日交易策略

友邦外汇117日交易策略

周三(117)欧洲时段,外汇交易者需关注18:00公布的欧元区12月未季调CPI年率终值。美利坚合众国时段,外汇交易者需关注22:15公布的美利坚合众国12月工业产出月率,以及23:00公布的美利坚合众国1NAHB房产市场指数。最后,外汇交易者需密切关注同一时间加拿大央行将公布利率决议,并发表货币政策声明。

 

外汇行情分析回顾

 

周二(116)美金一度反弹,但收盘悉数回吐涨幅。因美金整体趋势走空,导致每次反弹都有可能遇到市场逢高做空。同时,由于近期影响美金走势的经济数据或重大事件稀缺使得美金走势更多反应市场多空博弈。另一方面,由于欧元近期走强,市场猜测欧洲央行可能会担忧货币升值将抑制通胀回升,从而不如预期鹰派,而这可能是美金反弹的一大契机。

 

图:116日美金走势

 

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全球投资银行观点汇总

 

丹斯克银行:2018年初汇市展望;

1、欧元兑英镑:未来数月将交投于0.8650- 0.90区间,1-3个月目标为0.886月和12个月目标分别为0.870.86,但有比预期提早实现目标的风险,汇价可能大幅走低;

2、欧元兑美金:1个月内料触及1.20,将3个月预期从此前的1.16上调至1.20,将6个月预期从1.20上调至1.23,将12个月预期从1.25上调至1.28

3、美金兑日元:中期预计汇价将陷入111-114.50区间波动,3个月目标为113;预计6-12个月内美金兑日元将触及114,风险偏下行,因为日元空头达到极限;

4、澳元兑美金:将1个月预期从0.76上调至0.78,将3个月预期从0.75上调至0.76,将6个月预期从0.77上调至0.78,将12个月预期从0.78上调至0.79

 

布朗兄弟哈里曼:美指反弹仅为跌势暂停;

布朗兄弟哈里曼认为,周一(115)美利坚合众国因美利坚合众国马丁•路德•金纪念日公众假期休市一天,美金延续此前大跌之势,不过周二(116)兑主要货币及大部分新兴市场货币企稳,似乎没有任何宏观基本面因素可以加以解释,日内反弹幅度较小,暗示当前只是跌势的暂停,而非跌势的反转。

 

丹斯克银行:2018年美联储料加息三次,首次料于3月进行;

丹麦丹斯克银行修正2018年美联储加息预期,预计其将加息三次,首次加息将于3月进行,因上周公布的美利坚合众国12月通胀好于预期,且美联储第三号人物、纽约联储主席杜德利言论鹰派;

当前市场计价显示,美联储3月加息几率高达85%,不过其不大可能在1月货币政策会议上改变交流方式,因此次会议没有点阵图与新闻发布会。

 

布朗兄弟哈里曼;加拿大央行升息是否会出意外;

布朗兄弟哈里曼分析师支出,加拿大央行是唯一一个在本周内召开政策会议的主要央行,而且很有可能会加息;

在期货市场上,投机市场不像9月底时那样看多加元;加元总多头合约为1.75万份,而第三季度末达到7.46万份;截至19日,加元净多头头寸为5.86万手,而在9月末超过10万手;

但是,我们预期市场依旧对买入传言、卖出事实类型的交易脆弱,如果加拿大央行按兵不动,市场将备受失望。

 

丹斯克银行:看涨英镑,未来一年欧元兑英镑料跌至0.85

丹麦丹斯克银行维持看涨英镑,预计未来十二个月欧元兑英镑将跌至0.85,短线风险偏上行,近期料交投于0.8650-0.9000区间;

周一(115)在英镑录得“英国脱欧”公投以来新高后,欧元兑英镑仍录得上涨;

过去数周“英国脱欧”风险溢价已有所回落,因市场对相关协商再度展现出乐观预期,且外汇交易者们对英镑的风险偏好升温。

 

美金大跌背后黑手何在?或许是特朗普税改的锅;

纽约银行梅隆公司首席货币策略师西蒙•德里克表示,美金走软的主因极有可能为,市场担心特朗普税改法案无力带动美利坚合众国经济增长,美利坚合众国国会税收联合委员会12月初公布的报告显示,这份税改方案将导致美利坚合众国未来十年的财政赤字增加约1万亿美金。

 

摩根大通:脱欧谈判崩溃风险不可忽视,仍看空英镑;

摩根大通表示,虽然最近英国脱欧谈判的发展具有建设性,但由于英国经济基本面不佳,且英国脱欧谈判崩溃的风险依然“不可忽视”,该行预计英镑难以保持长期强势;

英镑正受到英国央行紧缩政策的支持,预计央行今年还将再加息两次,而市场目前的定价是到201811月前加息一次;

但是,利率周期“本质上是坏消息”,因为这反映了高通胀和低增长;摩根大通预计到20183月英镑将跌至1.30美金,而彭博调查的预测中值则为1.33美金。

 

 

116IMM外汇持仓最新一览

 

①欧元成交额度为543888手,较前一天外汇交易日增加147943手;未平仓合约555554手,较前一天外汇交易日增加19913手;

 

②英镑成交额度为186959手,较前一天外汇交易日减少14255手;未平仓合约208520手,较前一天外汇交易日增加16045手;

 

③日元成交额度为244374手,较前一天外汇交易日增加45913手;未平仓合约232025手,较前一天外汇交易日减少7162手;

 

④加元成交额度为98773手,较前一天外汇交易日增加8888手;未平仓合约148144手,较前一天外汇交易日增加1064手;

 

⑤澳元成交额度为174427手,较前一天外汇交易日增加51188手;未平仓合约122557手,较前一天外汇交易日增加3547手;

 

⑥瑞郎成交额度为54580手,较前一天外汇交易日增加13524手;未平仓合约69718手,较前一天外汇交易日增加619手。