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友邦外汇1月23日交易策略

1/23/2018, 10:45:29 AMTrading Strategies
友邦外汇1月23日交易策略

周二(1月23日)亚洲时段,投资者需密切关注11:00日本央行将公布利率决议,并发表经济展望报告。此后,日本央行行长黑田东彦将于14:30召开新闻发布会。

 

欧洲时段,投资者需关注18:00公布的欧元区1月ZEW经济景气指数、德国1月ZEW经济景气指数,19:00公布的英国1月CBI工业订单差值。

 

美利坚合众国时段,投资者需关注23:00公布的欧元区1月消费者信心指数初值、美利坚合众国1月里士满联储制造业指数。

 

 

行情回顾

 

周一(1月22日)美利坚合众国政府短暂关门后,有望重启。美利坚合众国参议院已经投票通过临时性支出法案,以允许美利坚合众国政府能在2月8日之前继续运作。周一稍晚时段,美利坚合众国众议院还将就该法案进行投票,目前而言,通过几乎已成定局。不过,这一政治风险的缓解并没有对美金构成提振,市场反应比较平淡。据“新债王”冈拉克预计,美金今年将继续走弱,因市场预计美联储并不会频繁加息。此外,冈拉克预计,美联储于2018年仅加息两次。

 

图:1月22日美金走势

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非美货币方面,英镑兑美金大涨近1%,并逼近1.40整数关口。除美金近期走弱助推英镑以外,市场对脱欧前景偏乐观,是英镑上涨的主要原因。下一步,随着本周英国失业率和GDP数据先后公布,英镑走势可能更多受到经济面的影响。

 

图:1月22日英镑走势

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重要经济数据一览

 

时间       国家       指标名称       前值       预测值

11:00     日本       1月央行政策利率(%)  -0.1 -0.1

18:00     欧元区    1月ZEW经济景气指数      29.0       30

18:00     德国       1月ZEW经济景气指数      17.4       17.7

19:00     英国       1月CBI工业订单差值 17   12

23:00     欧元区    1月消费者信心指数初值    0.5  0.6

23:00     美利坚合众国       1月里士满联储制造业指数 20   18

11:00 日本央行公布利率决议,并发表经济展望报告。

14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。

 

 

全球投行观点汇总

 

布朗兄弟哈里曼:日本央行反对过早收紧政策预期;

布朗兄弟哈里曼团队认为,鉴于美金技术状况的紧张程度,对市场投机的反击可能是温和的,周二日本央行只是重申当前货币政策;

日本央行政策的下一个变化可能是,10年期日本国债的目标收益率从一个窄幅波动区间扩大到10个基点左右的紧密区间,这一举措更有可能在下半年出现;

如果它是有序的,是对美金采取更广泛行动的一部分,日本官员可能会接受日元升值;

此前,官员们似乎开始对美金兑日元跌至110水平感到担忧,但上周,日本财务大臣麻生太郎当时并不反对其跌至111水平下方的市场行为。

 

联合信贷银行:预计本周四欧洲央行新闻发布会上,德拉基不大可能发表任何打压欧元的言论。

 

瑞银集团:未来三个月汇市展望;

瑞银预期未来将会进一步波动,关键汇率将继续追随长期基本面暗示的方向,欧元走强、美金走软、英镑上涨以及美金兑日元的小跌符合我们的长期观点;

因此,该行对几个货币对的3个月前景进行了大幅调整:目前预期欧元兑美金3个月目标看向1.25(此前为1.18),美金兑日元目标看向112(此前为115);

欧元兑瑞郎3个月目标看向1.19(此前为1.16),英镑兑美金目标看向1.40(此前为1.36),澳元兑美金目标看向0.79(此前为0.76)。

 

日银及欧银1月决议立场或谨慎,美指存跌向88.40可能;

布朗兄弟哈里曼认为,当前尚不明确什么因素能阻止美金的跌势,如此前所强调,技术面指标处于极值,不过动能指标仍强劲;

若日本央行及欧洲央行货币政策的转变刺激了美金的下行,那么本周二者的议息会议立场可能显得谨慎;

美指跌破位于91.00附近的2017年9月低点意义重大,可能为始于2017年初跌势的五浪调整行情的最后一浪;

也就是说,若跌破90.00整数关口,或跌向88.40。

 

法国巴黎银行:欧银1月决议立场料更显鸽派,欧元或跌回1.21;

法国巴黎银行对欧元兑美金转为策略性中性立场,一个月目标下看1.22,预计中期内将持续下行,此后才开启反弹之势,2019年底目标上看1.30;本周欧洲央行将公布1月利率决议,欧元多头可能预计此次决议结果略显更鸽派,从而导致汇价温和跌向1.21。

 

三菱东京日联银行:欧元兑美金和美金兑日元料分别跌向1.19和110;

三菱东京日联银行指出,本周看跌欧元兑美金和美金兑日元,料分别跌向1.19和110,欧元兑美金存调整性下行的空间,季节性营收遣返和出口资本流极有可能限制美金兑日元上行。

 

 

1月22日IMM外汇持仓最新一览

 

①欧元成交量为173397手,较前一交易日减少62694手;未平仓合约566571手,较前一交易日减少5456手;

 

②英镑成交量为117296手,较前一交易日增加3759手;未平仓合约225892手,较前一交易日减少213手;

 

③日元成交量为97980手,较前一交易日减少25748手;未平仓合约237104手,较前一交易日增加3910手;

 

④加元成交量为36552手,较前一交易日减少19196手;未平仓合约161845手,较前一交易日增加1673手;

 

⑤澳元成交量为82549手,较前一交易日减少11541手;未平仓合约131418手,较前一交易日增加2117手;

 

⑥瑞郎成交量为22573手,较前一交易日减少5842手;未平仓合约70333手,较前一交易日减少250手。