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特朗普达沃斯首秀意外平静但真正危机在本周?美元重拾跌势黄金陷入盘整

1/29/2018, 10:09:45 AMBasics of Trading
特朗普达沃斯首秀意外平静但真正危机在本周?美元重拾跌势黄金陷入盘整

特朗普达沃斯首秀意外平静但真正危机在本周?美元重拾跌势黄金陷入盘整

上周美元风暴横扫市场。美元周五再度下跌,黄金反弹逼近1350关口,油价稳守逾三年高位,黑田意外抢镜日元飙升逾130点。特朗普达沃斯演讲“风平浪静”,但真正的危机可能将在本周出现……


• 上周五,随着特朗普表态支持强势美元的影响消散,加上美国第四季度实际GDP年化季率初值不及预期,美元重拾跌势,日内下跌0.18%,报89.083,一周累计下跌1.74%。特朗普在达沃斯论坛上称美国仍然对商业保持开放,打消了外界对贸易保护主义的疑虑。日本央行行长黑田东彦称日本接近2%的通胀目标,美元兑日元一度短线跌超130点至四个半月低位108.29。此外,欧元兑美元周五上涨0.07%,报1.2417,一周累计上涨1.62%;英镑微跌0.04%,报1.4143,一周累计上涨2.04%。

• 随着美元再度走低,黄金则止跌反弹。截至收盘,黄金期货价格上涨0.13%,至1348.7美元/盎司,一周累计上涨1.32%。白银期货价格上涨0.61%,至17.39美元/盎司,一周累计上涨2.14%。黄金上周经历了大起大落,在1365-1330区间宽幅震荡。CFTC数据显示,截止1月23日当周,黄金投机性净多头头寸再度增加2973手至214684手。

• 美国WTI原油期货价格收盘上涨1.55%,报66.24美元/桶;布伦特原油期货价格收盘上涨0.36%,报70.29美元/桶。周线来看,WTI原油累计上涨4.36%,布油累计上涨2.39%。油价周五的上涨主要受益于美元的走弱,不过利空因素已经开始显现。贝克休斯数据显示,截至1月26日当周,美国石油活跃钻井数增加12口至759口,创去年3月来最大增幅。

汇市:特朗普达沃斯演讲“风平浪静” 日本央行行长意外抢镜日元一度大涨近1%

周五(1月26日),随着特朗普表态支持强势美元的影响消散,加上美国经济数据喜忧参半,美元重拾跌势,日内下跌0.18%,报89.083。从整周表现来看,美元累计下跌1.74%,创去年5月以来最大单周跌幅,连续第6周录得下跌。

美国财长努钦周五再度澄清,其有关美元的言论完全无意违反美国不会试图干预汇市的承诺,“纯属被断章取义”,美国不干预汇市,也不鼓励别国干预。上周三,努钦称美元贬值有利于美国贸易,美元一度大跌1%逼近89关口;次日,美国总统特朗普称,最终希望看到一个强势的美元,令美元逆转盘中走势,重回89关口上方。

但是周五,市场重新对特朗普的“美国优先”贸易立场感到担忧,美元再度走弱。特朗普最终在达沃斯论坛上的讲话没有提及美元,甚至一改此前作风,称美国仍然对商业保持开放,打消了外界对贸易保护主义的疑虑。不过,分析师认为,努钦和特朗普的焦点,都着眼于贸易问题、而非汇率本身;鉴于要提振出口,他们不像是希望美元强势。特朗普上周宣布对进口洗衣机及太阳能面板征税也是美元走弱的原因之一。

另外,上周五晚间公布的美国第四季度实际GDP年化季率初值录得2.6%,不及预期的3%,前值下调为2.6%;不过,实际个人消费支出季率和核心PCE物价指数年率初值均好于预期。数据公布后,美元一度短线小幅走低。

 


欧元兑美元周五上涨0.07%,报1.2417,一周累计上涨1.62%。上周四,欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上称经济增长超过预期,令欧元兑美元攻破1.25,创下逾三年高位。法农认为,德拉基没有对欧元提供任何口头阻力,意味着欧元接下来几个月只会更进一步上涨。上周,瑞银财富管理将欧元6个月预期水平从1.22上调至1.28。

日本央行行长黑田东彦周五在达沃斯论坛的讲话令美元兑日元一度短线跌超130点至四个半月低位108.29。黑田东彦称,部分迹象表明薪资正在上扬,日本最终将接近2%的通胀目标。不过,日元之后回吐了部分涨幅,日内上涨0.47%,报108.71,一周累计上涨1.83%。日本央行最新也澄清,黑田东彦没有调整通胀展望。

最新数据显示加拿大12月通胀年率一如预期放缓至1.9%,但加拿大央行衡量核心通胀水平的三项指标中有两项录得上涨,美元兑加元下跌0.3%,报1.2326,一周累计下跌1.44%。另外,尽管墨西哥政府高级官员称北美自由贸易协定(NAFTA)的谈判陷入僵局,但消息人士称,特朗普不会在本周二的国情咨文中宣布退出NAFTA,预计其会释放进行更多协商的信号。

其他非美货币方面,英镑上周五微跌0.04%,报1.4143,日内公布的英国第四季度GDP年率初值录得1.5%,好于预期;上周英镑累计上涨2.04%。在岸人民币及离岸人民币上周累涨逾700点。上周五虚拟货币一度大跌近1400美元,瑞波币也下跌近20%,因日本最大比特币交易所之一Coincheck遭遇黑客攻击,不过之后虚拟货币收复全部失地。

目前市场看空美元的情绪愈加浓厚。CFTC数据显示,截至1月23日当周,美元投机性净空头头寸再增40030手至131702手,连续第四周录得增加;英镑投机性净多头头寸增加6841手至33045手;欧元投机性净多头头寸增加5227手至144717手,在此前一周下滑后重新录得增幅。

 

贵金属市场:美元重拾跌势黄金微幅反弹 一周累涨逾1.3%市场看涨情绪仍然高企

随着美元再度走低,黄金则止跌反弹。截至收盘,COMEX黄金期货上涨0.13%,至1348.7美元/盎司,一周累计上涨1.32%。白银期货价格上涨0.61%,至17.39美元/盎司,一周累计上涨2.14%。

 

黄金上周经历了大起大落,在1365-1330区间宽幅震荡。上周初,美国政府经历了关门危机,黄金一度受到支撑,而且知情人士透露,参议院民主党领袖舒默撤回了为美墨边境墙提供资金的方案,若三周后未能达成新的拨款法案,美联邦政府将再次面临停摆风险。

近日特朗普政府有关贸易和汇率的表态成为市场焦点。特朗普在达沃斯的演讲“风平浪静”,但本周二他将发表任后首份国情咨文,外界猜测他会趁机提及外交和贸易政策,特别是中美贸易、美国重返TPP可能性等话题。上周,努钦表态支持弱美元令现货黄金最高触及1365.95美元/盎司,但之后特朗普的澄清又令黄金暴跌近20美元。

Kitco分析师Neils Christensen指出,考虑到自12月中旬以来黄金的强劲表现,金价出现回调是意料之中,这有助于黄金在长期内继续上涨。上周晚些时候金市出现的抛售压力有可能持续至本周初,但是市场看涨情绪仍然未受损。

CFTC数据显示,截止1月23日当周,黄金投机性净多头头寸再度增加2973手至214684手,不过比起前一周8423手的增幅再度出现了下滑。与此同时,白银投机性净多头头寸则减少了8131手至29081手。

 

能源市场:美油周线大涨逾4%布油亦走高逾2% 但利空阴影开始浮现

国际油价仍持稳在逾三年来最高水平。美国WTI原油期货价格收盘上涨1.55%,报66.24美元/桶;布伦特原油期货价格收盘上涨0.36%,报70.29美元/桶。周线来看,WTI原油累计上涨4.36%,布油累计上涨2.39%。

 

油价周五的上涨主要收益于美元的走弱。RJO期货高级市场策略师Mike Sabo称,从技术面上看,油价已经处于超买状态,只不过目前尚未引发较大规模的抛售。但利空因素已经开始显现。美国油服公司贝克休斯周五公布的数据显示,截至1月26日当周,美国石油活跃钻井数增加12口至759口,创去年3月来最大增幅。此前,EIA预计美国石油产量将在2月份突破1000万桶/日的关键水平。

与此同时,对冲基金及投机客继续增持原油多头头寸。CFTC数据显示,截至1月23日当周,纽约原油期货投机性净多头仓位增加8908手至716695手,但增幅较此前一周大幅缩小。