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三大利空突袭黄金跌破1340 这一资产的抛售潮意外成为美元助攻

2018-1-30 10:16:42Basics of Trading
三大利空突袭黄金跌破1340 这一资产的抛售潮意外成为美元助攻

三大利空突袭黄金跌破1340 这一资产的抛售潮意外成为美元助攻

黄金遭遇三大利空袭击跌破1340关口;美元重拾与美债之间的相关性,在债市抛售潮中止跌反弹,日内上涨近0.3%,分析称这或意味着美元在近期触底!随着美元走高,美油布油跌逾1%。

 

【60秒精华速读】

• 周一,黄金期货价格下跌0.74%,报1338.7美元/盎司;白银期货价格下跌1.47%,报17.135美元/盎司。隔夜美国12月核心PCE物价指数及1月达拉斯联储商业活动指数均表现强劲,推动美元温和走高;美债收益率自2014年以来首次突破 2.7%水平;此外,黄金在过去七周中有六周上涨,促使投资者获利了结。这些因素都推动了金价震荡下行。

• 国际油价从逾三年高位回落,因美元反弹,加上美国石油钻井数的增加重燃投资者对美国石油产量的担忧。美国WTI原油期货价格收盘下跌1.09%,报65.52美元/桶;布伦特原油期货价格收盘下跌1.61%,报69.16美元/桶。周一,伊拉克油长称该国将继续减产直至年底。不过,伊拉克石油出口能力已有所提升,现已接近500万桶/日。

• 美元兑一篮子货币走高,日内上涨0.29%,报89.342。投资者在等待本周的美联储政策会议及周五的就业报告之际,美国经济数据的强劲及美债收益率走高为美元提供了支撑。欧元兑美元下跌0.3%,报1.2380,欧央行官员昨日表示鹰派政策制定者希望以渐进的方式结束QE。英镑兑美元下跌0.51%,报1.4071,英国上议院的宪法委员会周一表示,特雷莎•梅终止英国欧盟成员国的立法有着“根本缺陷”。第六轮NAFTA谈判周一结束,美国方面对谈判进展表示肯定,但同时亦谴责加拿大向WTO起诉美国及其有关修改汽车行业规则的提议。

贵金属市场:三大利空压顶黄金跌破1340关口 多头面临多重考验

周一(1月29日),因美国经济数据向好推动美元温和走高,加上全球主要政府国债收益率走高,黄金在过去七周中有六周上涨促使投资者获利了结,金价震荡下行。截至收盘,COMEX黄金期货价格下跌0.74%,报1338.7美元/盎司;白银期货价格下跌1.47%,报17.135美元/盎司。

 

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隔夜21:30公布的美国12月核心PCE物价指数年率、个人支出月率及核心PCE物价指数月率均符合预期,现货金银在数据公布后短线走低,但跌幅不大;随后23:30公布的美国1月达拉斯联储商业活动指数录得33.4,远超预期的25.3,金银跌势加剧,现货黄金在美市盘中跌破1340关口,最低触及1337.52美元/盎司;现货白银最低触及17.089美元/盎司。据CME Fedwatch,联邦基金期货表明交易员预计3月加息概率由75%升至78%,预计全年加息4次概率由10%升至27%。

随着美国GDP增速强劲促使投资者在美财政部发行新债券之前抛售美债,美债延续上周五的抛售潮,昨日10年期美债收益率最高涨至2.725%,为2014年以来最高。美债收益率上升对美元形成支撑,并削弱无息资产黄金的吸引力。

本月以来,黄金已累计上涨超过3%,而且在上周触及2016年8月以来最高1366.07美元/盎司。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali称,自年初以来,资产经理人一直在增加对黄金的敞口,随着金价突破1320美元/盎司,市场累积了不少获利盘。而从技术层面来看,黄金未能突破1370关口也是触发投资者获利回吐的原因。

Insignia Consultants首席市场分析师Chintan Karnani指出,黄金的关键支撑位在1333.50美元/盎司;在本周美联储利率决议及美国非农就业公布之后,黄金需要坚守这一水平,才能避开一轮抛售。另外,特朗普定于北京时间周三10:00向国会递交他的第一份国情咨文,其周一称将在国情咨文中发表与贸易、移民有关的内容。

另一方面,“通俄门”周一出现新的风波。据消息人士称,美国FBI代理局长麦凯布(Andrew McCabe)昨日已经下台,并将在他的职位上进行“最后休假”到三月份,届时他将有资格领取退休金。不过,白宫宣称麦凯布的下台与特朗普总统无关。上周,特朗普表示自己没有在解雇FBI前局长科米后质问麦凯布在2016年大选中支持谁。《华盛顿邮报》称,“通俄门”调查特别检察官穆勒有意调查这段对话。

能源市场:石油钻井数攀升重燃投资者忧虑情绪 国际油价跌逾1%

国际油价从逾三年高位回落,因美元反弹,加上美国石油钻井数的增加重燃投资者对美国石油产量的担忧。NYMEX美国WTI原油期货价格收盘下跌1.09%,报65.52美元/桶;布伦特原油期货价格收盘下跌1.61%,报69.16美元/桶。

 

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截至1月19日当周,美国石油钻井数大增12口至759口,创8月以来最高水平。WTRG Economics能源经济学家威廉姆斯(James Williams)称,上周活跃石油钻井数增幅创去年3月以来最大,当前钻井数量较去年高位仅差8口。值得注意的是,二叠纪盆地出现了18口的增幅,推动德州西部及新墨西哥州东部的钻井活动水平涨至2015年1月以来最高。路透的一份调查显示,分析师预计本周美国原油库存将自10周以来首次录得增加。

不过,原油期货近月合约价格高于远月价格,所形成的现货升水结构仍然为油价提供了支撑。周一,伊拉克石油部长阿鲁艾比称,油市基本面正在改善,伊拉克将继续减产直至年底。但阿鲁艾比又称,伊拉克石油出口能力有所提升,现已接近500万桶/日,其中从该国南部港口出口的石油就占据460万桶/日。

汇市:数据强劲+美债收益率走高 美元止跌反弹非美货币普跌

周一,美元兑一篮子货币走高。投资者在等待本周的美联储政策会议及周五的就业报告之际,美国经济数据的强劲及美债收益率走高为美元提供了支撑。美元指数上涨0.29%,报89.342,日内最高触及89.635。不过,在连续六个星期走低后,美元本月或累计下跌3%。

图表观察人士表示,美元可能会在上周暴跌之后出现反弹。BK资产管理公司外汇策略董事总经理Boris Schlossberg周一称,美元“得益于美债收益率的持续上升,基准10年期国债收益率自2014年以来首次突破了2.70%障碍”,这是数周以来固定收益资产和外汇之间的相关性首次出现,暗示美元可能会在近期内触底。

 

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随着美元反弹,欧元兑美元在美市盘中最低跌至1.2338,随后收复部分失地,日内下跌0.3%,报1.2380。日内稍早,欧洲央行执委普雷特称,一旦通胀路径得到可持续性调整,央行将向正常化转变。这进一步加剧了债市的抛售现象。另据财经网站Forexlive,欧洲央行官员在接受采访时称,央行内部鹰派政策制定者希望采用循序渐进的方式结束购债计划,这也令欧元承压。分析师现关注周二公布的欧元区第四季度GDP年率初值。

英镑兑美元同样下跌0.51%,报1.4071。投资人对英国首相特雷莎•梅推动其英国退欧计划的能力产生新的忧虑。英国上议院的宪法委员会周一表示,特雷莎梅终止英国欧盟成员国的立法有着“根本缺陷”。

美元兑加元上涨0.02%,报1.2328。第六轮北美自由贸易协定谈判(NAFTA)周一结束,美国贸易代表莱特梅泽对NAFTA谈判取得的一些进展表示肯定,但同时亦谴责加拿大向世界贸易组织上诉美国及该国有关修改汽车行业规则的提议。

其他非美货币普遍走低。美元兑日元上涨0.22%,报108.95;美元兑瑞郎上涨0.44%,报0.9376;澳元兑美元下跌0.21%,报0.8095;纽元兑美元下跌0.49%,报0.7318。