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友邦外汇1月30日交易策略

1/30/2018, 10:23:52 AMTrading Strategies
友邦外汇1月30日交易策略

周二(1月30日)亚洲时段投资者需关注07:30公布的日本12月失业率。欧洲时段,投资者需关注14:30法国第四季度GDP年率初值、16:00瑞士12月贸易帐、18:00欧元区1月经济景气指数及第四季度GDP年率初值。

 

美国时段,投资者需重点关注于21:00公布的德国1月CPI月率初值、22:00美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率,以及23:00公布的美国1月谘商会消费者信心指数。

 

此外,关注晚间23:30英国央行行长卡尼在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会。

 

因美国通胀数据与预期相符,且美国公债收益率走高,美元持续走强。美元指数整体处于盘整上行趋势,日内高点触及89.626,刷新三个交易日高位,随后小幅承压。美元指数日内上涨0.34%,交易价格为89.36。

 

美国数据显示,12月份个人收入增长0.4%,高于预期的0.3%,而支出增长0.4%,与预期相符。核心PCE通货膨胀率也同样出现,分别上升了0.2%和1.5%。更重要的是,报告还显示,储蓄率跌至12年来的新低。

 

重要经济数据一览

 

时间       国家       指标名称       前值       预测值   

07:30     日本       12月失业率  2.7%      2.7%     

14:30     法国       第四季度GDP年率初值     2.3%      ---  

15:00     瑞士       12月贸易帐(亿瑞郎)

26.33     25.4      

16:00     瑞士       1月KOF经济领先指标       111.3     111.2    

17:30     英国       12月央行抵押贷款许可(万人)   6.51       6.35      

18:00     欧元区

1月经济景气指数 116 116.3    

18:00     欧元区    第四季度GDP年率初值     2.6%      2.6%     

21:00     德国       1月CPI月率初值 0.6%      -0.6%    

22:00     美国       11月S&P/CS20座大城市房价指数年率 6.38%    6.4%     

23:00     美国       1月谘商会消费者信心指数 122.1     123

 

 

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23:30 英国央行行长卡尼在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会。

 

 

全球投行观点汇总

 

野村证券:美联储本周将“中规中矩”;

美联储将于本周召开2018年首次、同时也是主席耶伦任内的最后一次政策会议。野村证券预计,美联储不会变更联邦基金利率水平。美国12月份非农就业报告暗示,美国经济较此前创造了更多的就业机会,失业率继续处于4.1%的历史低位,美国经济足以吸纳新增劳动力。虽然12月份通胀水平继续低于美联储设定的2%官方目标,但核心CPI年率还是暗示,物价上行压力通向达到2%的目标路径依然是稳固的。

 

布朗兄弟哈里曼银行:日元仍受基面主导,日本官员料乐见其走强;

布朗兄弟哈里曼分析师指出,上周日本央行行长黑田东彦在达沃斯的发言使得,美元兑日元从当天高点109.75下滑至特朗普发表美元评论前触及的108.50低点。去年9月的低点位于107.30附近,这似乎是美元兑日元跌破108.50水平后的下一个目标;预计不会听到日本官员的反对声音。预计只要美元兑日元下跌是有序的、基础广泛的,其跌势不仅是日元走强,而且是美元走软,日本官员将会接受更坚挺的日元。

 

布朗兄弟哈里曼银行:美元技术前景依然孱弱;

布朗兄弟哈里曼银行指出,目前来看,美元指数已经接近一个关键技术区域,尽管我们所看到的技术指标并没有对其有利,但下行势头可能会放缓。88.40区域是2014年中期以来美元指数涨势的61.8%回撤位,目前200日均线接近88.25区域,美元指数上周录得低点88.44,跌破该位则目标指向86.25-87.25区域。

 

法国兴业银行:美联储2月利率决议或略微上修通胀预期;

法国兴业银行表示,本周美国重磅事件众多,美联储将公布2月利率决议,美国总统特朗普将发表国情咨文,同时还将出炉美国1月ISM制造业PMI数据和2月非农就业报告。目前美国经济状况良好,风险资产对美债收益率上涨表现出的弹性暗示,这一情况将持续。特朗普可能就贸易发表言论,美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能略微上修通胀预期,仅相对债券收益率与美元的关联破裂,美元才可能持续走软。

 

瑞银:美元今年跌势难止的四大理由;

1、汇市不再关心特朗普式交易;此前支持“特朗普交易”的因素已经丧失吸引力,因引入了新的税改制度。对美元来说,下一个重大阻碍将是关于预算的讨论。

2、美联储加息的时机无关紧要,关注终端利率;预计美联储将在2018年升息3次,一旦今年的升息周期结束,进一步加息的预期将接近零。

3、税改和政府支出并不利好美元;通过财政支出促进需求可能在短期内支持汇率,但从长远来看,这将恶化国家的财政状况。

4、美国的新税法包括一项激励企业将海外收入汇回美国的部分,CIO不认为这将对美元产生影响。

 

摩根大通:上调两大原油期货2018年预估均价不下10美元;

摩根大通称,已对2018年布伦特原油预估均价上调10美元至每桶70美元,同时还将其对2018年美国原油预估均价上调10.70美元至65.63美元。美银美林在报告中称:“美国财政政策宽松,欧洲经济复苏,加上新兴市场增速加快,这些因素打压美元走贬,推高油价。”

 

澳洲联邦银行:第四季度通胀仍将温和,澳洲联储2018年料难加息;

澳洲联邦银行预计澳大利亚第四季度CPI季率将为0.7%,年率为2.0%,高于前值,因汽油价格上涨将推高CPI。不过,总体温和的通胀前景将支撑澳洲联储“按兵不动”。但同时澳洲联盟银行预计2018年晚期通胀将走高。澳元对通胀的影响是中性的,澳洲联储面临的主要问题是全球及国内经济活动前景不断改善,劳动力市场逐渐收紧,但温和的薪资和通胀还未表现出上行迹象。

 

 

1月29日IMM外汇持仓最新一览

 

①欧元成交量为279642手,较前一交易日减少52485手;未平仓合约584574手,较前一交易日减少1162手;

 

②英镑成交量为139250手,较前一交易日减少39001手;未平仓合约231463手,较前一交易日增加4016手;

 

③日元成交量为138354手,较前一交易日减少93730手;未平仓合约253852手,较前一交易日增加1490手;

 

④加元成交量为65927手,较前一交易日减少16795手;未平仓合约170514手,较前一交易日减少1208手;

 

⑤澳元成交量为106245手,较前一交易日减少35175手;未平仓合约137708手,较前一交易日增加786手;

 

⑥瑞郎成交量为38845手,较前一交易日减少8031手;未平仓合约 70523手,较前一交易日减少2330手。