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美债抛售潮蔓延恐慌情绪急升 黄金一度逼近1350美油受拖累大跌逾2%

2018-1-31 10:22:49Basics of Trading
美债抛售潮蔓延恐慌情绪急升 黄金一度逼近1350美油受拖累大跌逾2%

美债抛售潮蔓延恐慌情绪急升 黄金一度逼近1350美油受拖累大跌逾2%

债市抛售潮蔓延至股市,市场风险偏好急剧逆转,黄金一度逼近1350关口但随后回落,美油受拖累大跌逾2%,美元收复部分失地日内仍跌0.13%。交易者在三大 “核弹”掷下之前维持谨慎。

 

【60秒精华速读】

• 周二,黄金期货价格下跌0.09%,报1337.5美元/盎司;白银期货价格下跌0.18%,报17.105美元/盎司。日内稍早,债市抛售潮蔓延至全球股市,这一度为黄金提供了支撑;但随着投资者在特朗普国情咨文讲话和美联储利率决议前进行头寸调整,金价重拾跌势,回落至1340美元关口下方。分析师称有关“通俄门”调查的一份备忘录也可能令市场受到了“惊吓”。美国众议院情报委员会试图公开一份共和党撰写的备忘录,有分析称这份备忘录或会导致“通俄门”调查的结束。

• 国际油价周二大跌,因有更多的迹象显示美国原油产量正在上涨,加上全球股市、债市下跌逆转了市场的风险偏好,投资者同时也在抛售大宗商品。美国WTI原油期货价格收跌2.34%,报63.99美元/桶;布伦特原油期货价格收跌1.52%,报68.11美元/桶。今日凌晨公布的API报告显示美国原油库存意外大增322.9万桶,数据公布后油价受到进一步打压。

• 美元昨日在欧市盘中回吐稍早涨幅转而下跌,因美国国债收益率从近期高位回落,加上欧元区强劲的GDP数据推动欧元走高。不过,之后随着欧元回吐部分涨幅,美元收复一部分失地,日内下跌0.13%。欧元区2017年GDP增速录得2.5%,创十年来最大增幅,推动欧元涨破1.24关口。隔夜,英国央行行长卡尼称正在将注意力转回至抑制通胀,提振了加息预期,英镑日内上涨0.48%。

贵金属市场:全球股市大跌一度提振避险情绪 黄金在重磅事件来临之前进行盘整

周二(1月30日),投资者等待美国总统特朗普的国情咨文演讲以及美联储利率决议之际,美元收窄跌幅,黄金由涨转跌。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约下跌0.09%,报1337.5美元/盎司;白银期货主力合约价格下跌0.18%,报17.105美元/盎司。

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分析师称,日内稍早,债市抛售潮蔓延至全球股市,泛欧斯托克600指数下跌近1%,创两个半月最大单日跌幅;美国三大股指开盘集体下跌,盘中道指一度跌超400点,创下8个月来最大跌幅;“恐慌指数”VIX升破15,触及5个多月高位。这一度为黄金提供了支撑,美市盘中现货黄金最高涨至1348.83美元/盎司。但随着美元之后收复部分失地,金价重拾跌势,回落至1340美元关口下方。

此外,隔夜公布的美国经济数据好于预期,也对黄金构成了压力。美国1月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率录得0.3%,超过预期的0.2%;美国1月谘商会消费者信心指数为125.4,同样好于预期的123.1。

路透援引RJO Futures高级商品策略师格雷夫斯(Josh Graves)的观点表示,金价从高点回落也是因为投资者在特朗普定于北京时间周三10:00的国情咨文讲话前进行头寸调整;市场也为美联储使用鹰派措辞做准备,因有迹象显示,美国经济增长加速。此外,投资者还在等待晚间非农“前哨”——美国1月ADP就业报告的公布。

日内美俄紧张局势令市场产生了一定的避险情绪。据人民日报周二报道,美国财政部发布了一份与俄罗斯总统普京有关的俄罗斯“寡头政客”名单,涉及114名高级政治人物和96名寡头。俄罗斯克里姆林宫发言人警告称,美国为报告中的每个人贴上了“敌人”的标签。

值得注意的是,分析师格雷夫斯称有关“通俄门”调查的一份备忘录也可能令市场受到了“惊吓”。共和党领导的美国众议院情报委员会周一援引一项含糊规则,试图公开一份共和党撰写的保密备忘录。该备忘录揭露了奥巴马政府、FBI、司法部及希拉里竞选团队滥用《外国情报监视法》(FISA)的行为,其中包括总统大选期间对特朗普团队的监视。一些见过该备忘录内容的议员称,此事说明了前任政府令人不安的行为。更有记者表示,这可能导致穆勒的下台和“通俄门”调查的结束。

能源市场:风险情绪逆转拖累油市 油价日内大跌逾2% API原油库存大增再引担忧

国际油价周二大跌,因有更多的迹象显示美国原油产量正在上涨,加上全球股市、债市下跌逆转了市场的风险偏好,投资者同时也在抛售大宗商品。美国WTI原油期货主力合约价格收跌2.34%,报63.99美元/桶;布伦特原油期货价格收跌1.52%,报68.11美元/桶。

美股昨日第二日收跌。油市正在观望美国股市的疲软现状,这不免让原油交易者有些紧张。分析师称,当股市出现回调时,市场便会开始担忧经济增长强劲的论据能否站得住脚。此外,随着油价与美元的负相关性达到一个月内最强,美元近期承压推升油价涨至三年高位,当前已经积累了大量的获利盘,越来越多的投资者选择获利了结。

基本面方面,经纪商PVM Oil Associates称,美国原油产量很可能在本周“非常接近”具有象征性意义的1000万桶/日水平。本月稍早,IEA称预计美国产量将在2018年超越沙特,突破1000万桶/日,创1970年以来最高。研究公司Julius Baer Research在周二发布的报告中称,油市的收紧趋势料将放缓甚至反转,因美国页岩油、加拿大油砂及巴西深海钻井平台的产量料将超过全球需求增长。

另外,周三凌晨公布的美国石油协会(API)库存报告显示,美国至1月26日当周API原油库存意外大增322.9万桶,前值为增加475.5桶,预期增加10万桶。另外,当周库欣原油库存减少238.3万桶,精炼油库存减少409.6万桶,但汽油库存大增269.2万桶。数据公布后,美布两油短线下挫。


汇市:欧元回吐涨幅美元收复日内部分失地 卡尼证词为英镑注入“强心剂”

美元昨日在欧市盘中回吐稍早涨幅转而下跌,因美国国债收益率从近期高位回落,加上欧元区强劲的GDP数据推动欧元走高。不过,之后在美市盘中,随着欧元回吐部分涨幅,美元收复一部分失地,日内下跌0.13%,报89.223。

路透称,在连跌六周之后,美元本月料将下跌3.4%,或创2016年3月以来的最大单月跌幅。周一,美债收益率突破2.7%的关键水平一度推高美元。不过,BMO资本市场外汇策略全球主管安德逊称,投资者在等待反弹结束,并增加美元空头头寸,过去24小时影响美元的基本面因素并没有发生改变。

 

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欧元周二上涨0.11%,报1.2394。昨日下午公布的欧元区第四季度GDP年率初值录得2.7%,符合预期;去年该地区GDP增长2.5%,创十年来最大增幅。数据公布后,欧元兑美元上破1.24关口。欧洲央行管委诺特隔夜表示,欧元区物价稳定性并不是一个风险,在9月之后结束QE是合理的。

英镑昨日一度跌破1.40关口,为一周以来首次,因一份泄露的政府文件称,无论是否达成脱欧协议,英国一旦完全脱离欧盟,其经济将在很大范围内受到不利影响,有可能在未来15年内令经济增速放缓8%以上。但之后随着美元走弱,英镑重回该关口上方,日内上涨0.48%,报1.4139。隔夜,英国央行行长卡尼在听证会上表示,该央行正在将注意力转回至抑制通胀,这支撑了投资者对央行将比预期更快地约束货币政策的预期,令英镑受到了提振。

其他非美货币大多走高。美元兑日元下跌0.09%,报108.85;美元兑加元下跌0.01%,报1.2327;美元兑瑞郎下跌0.3%,报0.9348;澳元兑美元下跌0.23%,报0.8076;纽元兑美元上涨0.08%,报0.7324。另外,昨日加密货币全线重挫,日内普跌近10%或以上,比特币一度跌破10000美元。据韩媒报道,韩国政府已于30日正式施行虚拟货币交易实名制。