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央行“超级周”或掀起汇市风暴 两大政治风险将助力黄金多头“咸鱼翻身”?

2018-2-5 10:13:52Basics of Trading
央行“超级周”或掀起汇市风暴 两大政治风险将助力黄金多头“咸鱼翻身”?

一周前瞻:央行“超级周”或掀起汇市风暴 两大政治风险将助力黄金多头“咸鱼翻身”?


上周特朗普国情咨文、美联储鹰派声明、美国靓丽就业报告掀翻金融市场,黄金美元坐上“过山车”。本周三大央行利率决议将给汇市带来一场“腥风血雨”,两大政治风险事件有望给黄金多头带来曙光。


上周特朗普国情咨文、美联储鹰派声明、靓丽的大小非农就业报告掀翻全球市场,美元和黄金纷纷走出过山车行情。其中美元逆转颓势上周累计上涨0.08%;黄金则累计下跌1%,创下12月初以来的最糟糕的表现,白银一周跌幅也接近5%;而在美国原油库存意外大增和美国石油钻井数增加的利空打压下,美布两油周线分别下跌1.78%和2.93%。


展望本周,三大央行利率决议或将给汇市带来一场“腥风血雨”,而美联储主席换帅宣誓就职及两位票委的讲话也不容忽视。此外,本周两大政治风险事件有望给黄金多头带来曙光,分别是美国政府再次面临“关门”危机以及朝鲜将在人民军建军节举行阅兵式,市场将密切关注其是否会发射导弹。


周一(2月5日)美联储主席鲍威尔宣誓就职

周一22:00,美联储新掌门人鲍威尔将宣誓就职,这也正式宣告耶伦时代的终结。鲍威尔即将面临两大棘手难题,一是特朗普的减税政策、基建计划有望推动美国经济增长步伐提速,或引发经济过热。如果鲍威尔接下来对加息时机拿捏不准,保持与此前一样缓慢的加息步伐,恐将难以消除美国经济过热的风险;二是鲍威尔接下来或将倾向于给美国银行业“松绑”,若美国金融监管过度放松,有可能会演变成一只“黑天鹅”,并引发经济危机。此外,近期债市的一场走势可能会令注重风险的鲍威尔采取不一样的政策,鲍威尔曾在2012年反对第三轮QE,认为这是在制造美债泡沫,一旦利率上升会导致市场崩盘。


周二(2月6日)澳洲联储利率决议和政策声明、英国脱欧谈判

周二11:30澳洲联储将打响超级央行周的第一炮,预计将保持按兵不动,但其中有两大看点值得关注:一个是澳洲联储是否会上调经济和通胀预期,另一个则是澳洲联储是否会谈及澳元汇率升值的问题。澳大利亚的经济增长依然稳固,且劳动力市场都在改善,但目前澳大利亚通胀压力较小,澳大利亚CPI涨幅低于预期,并连续第三个季度未能达到澳洲联储的2%-3%目标区间。有分析人士预计澳洲联储在今年的11次货币政策会议上都将维持利率在1.5%不变,下次加息或将等到2019年下半年。此外,周五澳洲联储还将公布季度货币政策声明。


英国与欧盟将于周二举行下一轮脱欧谈判,但英国内部产生严重分歧。英国外交大臣约翰逊、环境大臣戈夫与国际贸易大臣福克斯,反对英国财政大臣的提议,对英国在脱欧后加入欧盟关税联盟一事作出警告。此前,英国财政大臣哈蒙德指出,新的关税联盟有助于控制与欧盟贸易带来的损失、减少流程并避免与爱尔兰出现硬边界问题。


周三(2月7日)中国1月外汇储备、纽约联储主席杜德利讲话

周三除了美国能源信息署(EIA)的月度短期能源展望报告和API、EIA两份原油库存报告外,中国还将公布1月外汇储备,前值和预测值分别为31400亿美元和31700亿美元。2017年中国外汇储备累计增加1294.32亿美元,同比增幅4.30%,实现三年以来首次年度增长。


21:30 FOMC永久票委、纽约联储主席杜德利将参加一项活动的小组讨论,活动由欧美商会和汤森路透组织,主题为“银行业文化:仍有改善空间吗?”近期杜德利曾批评特朗普的税改法案,认为这将导致美国走上不可持续的财政路径,且未来将危及经济稳定。


周四(2月8日)新西兰联储和英国央行利率决议、美国临时拨款法案到期、朝鲜建军节或举行阅兵式

周四04:00新西兰联储将公布利率决议及政策声明,预期将保持按兵不动,而新西兰联储代理主席斯宾塞也将就政策声明召开新闻发布会。新西兰通胀上升,或于下半年开始加息,投资者可关注新闻发布会是否会释放年内加息概率转强的信号。


20:00英国央行将公布利率决议、会议纪要和通胀报告。20:30行长卡尼将召开新闻发布会。目前市场押注英国央行将在5月再度加息,此次料将保持按兵不动。值得特别注意的是,这一次会公布通胀报告,市场纷纷预期该央行会调整通胀预期,上周的听证会中卡尼透露了关键信息称,央行将逐渐把焦点转向如何让通胀回归目标水平的传统问题上。此外,卡尼还表示,未来几个月随着脱欧谈判正式开始,脱欧对英国影响的不确定性或减弱。


两大政治风险也可能掀起市场的避险情绪。周四是美国临时拨款法案对政府的资助期限到期日,如果当天没有达成新的拨款法案,美国政府将再次关门。此外,此前朝鲜把2月8日定为朝鲜人民军成立日即建军节,或将举行各类纪念庆祝活动,包括大规模阅兵。近期商业卫星照片显示出朝鲜为阅兵加快准备的迹象,市场将密切关注其是否会发射导弹。


【每日仓单速报】

由于上周美元绝地反弹,美元空头战况惨烈。持有美元/日元空单的大华银行和路透IFR机构一起被扫损出场,分别亏损100点和56点。而随着欧元和英镑等非美货币下挫,路透IFR的英镑多单也触及止损离场,最终亏损90点。本周,随着澳洲和新西兰联储都将公布利率决议,澳元和纽元成为投行下一个狙击目标,路透IFR机构基于技术面分析,新建挂单做空澳元/美元;而美银美林则新建挂单做空纽元/美元。