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非农化身彪形大汉狂殴黄金多头 美元绝地反弹将迎“通俄门”严峻挑战

2/5/2018, 10:15:52 AMBasics of Trading
非农化身彪形大汉狂殴黄金多头 美元绝地反弹将迎“通俄门”严峻挑战

非农化身彪形大汉狂殴黄金多头 美元绝地反弹将迎“通俄门”严峻挑战

上周五,靓丽的非农报告助美元绝地反弹,非美货币普跌;金银携手走低,黄金周跌1%;油市情绪遭受打击,布油周跌约3%。“通俄门”问题事态持续升级,恐将掀起一场腥风血雨。


【60秒精华速读】

• 上周五晚间公布的美国1月非农就业人口增加20万人,超过预期的增加18万人;失业率维持在4.1%的低位;美国1月平均每小时工资年率录得2.9%,创2009年以来最大涨幅。由于非农报告表现强劲,金银备受打压。黄金收报1335.2美元/盎司,跌幅为1.24%,一周累跌1%;白银收报16.555美元/盎司,跌幅达到3.81%,一周跌幅约5%。由于非农报告喜人,美联储官员卡普兰和威廉姆斯均表示,美联储今年存在加息4次的可能性。值得注意的是,5份新的“通俄门”调查备忘录即将公布,恐将给市场带来冲击。

• 随着美元上涨,并且油市对原油供应过剩的担忧升温,美布两油遭受打压。上周五,美油收报65.06美元/桶,跌幅为1.39%,周跌1.7%;布油收报68.23美元/桶,跌幅为2.22%,周跌2.8%。上周EIA公布的数据显示,美国去年11月原油产量达到1003.8万桶/日,创1970年以来新高。此外,上周六凌晨公布的美国至2月2日当周石油钻井总数增加了6口,至765口,加剧了油市的担忧情绪。

• 上周五,非农、密歇根大学消费者信心指数、工厂订单月率等多个美国经济数据表现喜人。美元获得上行动能,收报89.274,涨幅为0.77%,一周上涨接近0.3%。非美货币纷纷有所下滑,英镑跌势较为惨重,市场对英国脱欧谈判的担忧给英镑走势蒙上一层阴霾。此外,日本央行宣布在固定利率债券操作中无限量地购买十年期日债,引爆日元跌势;德国组阁谈判的不确定也令欧元承压。数字货币方面,随着全球监管一连串的密集打压,比特币价格暴跌,上周五一度跌破8000美元关口。


贵金属:非农表现强劲黄金周跌1% 一枚深水炸弹即将引爆

上周五(2月2日),由于非农数据表现强劲,美元获得提振,金银携手大跌。黄金收报1335.2美元/盎司,跌幅为1.24%,一周累跌1%,创去年12月初以来最差周度表现;白银收报16.555美元/盎司,跌幅达到3.81%,一周跌幅约5%。

 

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上周五晚间公布的美国1月非农就业人口增加20万人,超过预期的增加18万人;1月失业率保持4.1%不变;市场重点关注的薪资增速终于大幅回升,美国1月平均每小时工资年率录得2.9%,刷新2009年以来最大涨幅,高于预期的2.6%。在这份靓丽非农报告公布的半小时内,黄金遭遇两波天量卖盘打压,一度跌破1335美元/盎司关口。因美国就业报告好于预期,高盛将美联储3月加息的概率从90%上调至95%。

由于非农报告表现十分强劲,周六凌晨两位美联储官员纷纷发表偏向“鹰派”的言论。达拉斯联储主席卡普兰表示,美联储今年加息的基本预期是3次,但接下来可以考虑加息超过3次。他预计美国今年经济将增长2.5%-2.75%,受到税改的短期冲击,美国2018年经济增速有望保持强劲;失业率会下降至3.9%-3.0%区间,今年美国或实现充分就业的目标。

此外,2018年票委、旧金山联储主席威廉姆斯表示,加息次数取决于经济数据状况,2018年应该加息3-4次。他表示经济表现好于预期,预计美国2018年GDP将增长2.5%,薪资回升速度也有望加快。通胀方面,他认为强劲的就业、经济对通胀的提振需要1年时间才能显现,预计今年和明年通胀将上升。值得注意的是,耶伦的美联储主席任期在上周六落下帷幕,鲍威尔正式挂帅,出任第16届美联储主席。

近期闹得沸沸扬扬的“通俄门”事态持续升级。上周六,经美国总统特朗普批准,美国众议院情报委员会公布了一份备受争议的备忘录,揭露了联邦调查局和美国司法部滥用监听权。特朗普表示,这两个部门在“通俄门”调查过程中倾向于民主党。而上周日,据美国媒体Axios报道,5份新备忘录即将公布,届时将披露美国司法部、联邦调查局和国务院的失职行为。

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截止1月30日当周,黄金投机性净多头头寸减少7422手至207262手,连续六周增加后首次录得下降。与此同时,白银投机性净多头头寸则增加3341手至32422手。

 

原油:美布两油双双录得周线下滑 伊朗油长暗示欧佩克的减产决心恐将动摇

上周五,随着美元反弹,并且油市的乐观情绪遭受打压,美布两油携手下滑。美油收报65.06美元/桶,跌幅为1.39%,周跌1.7%;布油收报68.23美元/桶,跌幅为2.22%,周跌2.8%。

 

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EIA上周公布的数据显示,美国去年11月原油产量达到1003.8万桶/日,创1970年以来新高,近50年来首次突破1000万桶/日大关。其中,德克萨斯州原油产量达到389万桶/日,创历史新高。这份月度原油供应报告引爆市场对原油供应过剩的担忧,加之美元走高,国际油价备受打压。

另外,投资咨询公司Tyche Capital Advisors策略师奇萨希尔(Tariq Zahir)指出,美股上周五遭遇疯狂抛售,间接地给原油价格带来了下行压力。他解释称,股市遭遇卖盘疯狂打压,投资者的避险情绪蔓延至其它领域,导致原油市场也刮起规避风险的浪潮。由于投资者此前重仓做多原油期货,在避险情绪掀起之际,他们便纷纷抛售原油。

此外,上周六凌晨,油服公司贝克休斯公布的报告显示,美国至2月2日当周石油钻井总数增加了6口,至765口,连续第二周录得上升。贝克休斯的这项数据可为美国未来原油生产提供线索,石油钻井数量上升意味着产量可能会加速增长,这进一步打压了油市的情绪。

上周日,油价再度迎来利空消息,伊朗石油部长赞加内表示,伊朗正在提高原油产量,如果欧佩克解除限产措施,伊朗可以在5日内增加10万桶/日的产量。赞加内表示,欧佩克不希望油价过高,该组织推升油价的措施是暂时的,应该在6月份对是否继续延长减产进行讨论,任何提高原油产量的国家最终都将成为赢家。

CFTC数据显示,截至1月30日当周,对冲基金及其他基金经理大幅增加原油多头头寸,纽约原油期货投机性净多头头寸大增17863手至734558手,连续四周录得增加。


外汇:美元绝地反弹非美货币普遍下跌 比特币陷入深渊

上周五,由于美国公布的经济数据表现过硬,美元获得上行动能,收报89.274,涨幅为0.77%,一周上涨接近0.3%。非美货币普遍下跌,欧元收报1.2436,跌幅为0.62%,但一周上涨0.13%;英镑收报1.4106,跌幅达到1.17%,周跌0.3%;日元收报110.11,跌幅为0.75%,周跌1.35%。

 

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除了“亮瞎眼”的非农报告之外,上周五晚间公布的其它经济数据也相当喜人。美国1月密歇根大学消费者信心指数终值录得95.7,优于预期的95;美国12月工厂订单月率录得1.7%,也高于预期的1.5%,前值从1.3%大幅上修至1.7%。在多个经济数据的提振下,美元伺机攀升。

在美元反弹之际,非美货币纷纷有所下滑,而英镑上周五的跌势较为惨重。市场对英国脱欧谈判的担忧给英镑走势蒙上一层阴霾。英国与欧盟将于周二(2月6日)举行下一轮脱欧谈判,但英国内部产生严重分歧。英国外交大臣约翰逊、环境大臣戈夫与国际贸易大臣福克斯发出警告,反对英国在脱欧后加入欧盟关税联盟的提议。此前,英国财政大臣哈蒙德指出,新的关税联盟有助于控制与欧盟贸易带来的损失、减少流程并避免与爱尔兰出现硬边界问题。

另外,上周五日本央行放大招,引爆日元跌势。由于近期全球债市抛售加剧,10年期美债收益率已经涨破2.8%,而日本国债收益率也大幅上升。日本央行按捺不住,宣布扩大购债规模,试图压制日债收益率进一步上涨。日本央行宣布,在固定利率债券操作中无限量地购买十年期日债,日元应声下跌。

此外,德国组阁谈判的不确定令欧元承压。德国社民党党魁舒尔茨表示,组阁谈判已取得一定的进展,但当前社民党和联盟党在社会问题上仍存在分歧。德国总理默克尔称,组阁谈判中还有许多重要问题亟待解决,协商过程十分棘手,但仍然持积极态度。

数字货币方面,随着全球监管一连串的密集打压,比特币价格暴跌,上周五一度跌破8000美元关口,一周跌幅超过30%。欧央行管委诺沃特尼上周五表示,有必要采取立法措施来管控比特币。而此前,印度财长贾特里强调,政府不会承认加密货币是法币,暗示着可能会取缔加密货币。

CFTC公布的数据显示,截至1月30日当周,美元投机性净空头头寸增加43889手至175591手,连续第五周录得增加,创2017年10月中旬以来的最高水平;英镑投机性净多头头寸减少1304手至31741手,连续四周增加后首次录得下降;欧元投机性净多头头寸增加4025手至148742手,连续两周录得增加。