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瑞银:巴菲特今年可能会发起一场1600亿美元的收购

2/5/2018, 1:44:34 PMBasics of Trading
瑞银:巴菲特今年可能会发起一场1600亿美元的收购

瑞银:巴菲特今年可能会发起一场1600亿美元的收购

 

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  股神巴菲特麾下的伯克希尔•哈撒韦公司(以下简称:伯克希尔)目前持有的现金规模已经达到史上最高水平。

  瑞银预计,该公司今年可能会在公用事业领域进行一场超过1600亿美元的企业收购。

  巴菲特今年或发起一场1600亿美元的收购

  早在去年第二季度的财报中,伯克希尔就披露其持有的现金已经逼近1000亿美元。由于这是该公司有史以来持现最多的一次,市场纷纷猜测股神会如何花掉这些巨额现金。

  瑞银认为,伯克希尔应该进行一场引人注目的收购活动,收购规模可能将超过1600亿美元。该行的预测是基于伯克希尔目前持有的1090亿美元现金及其强劲的自由现金流而得出的。

  至于收购领域,瑞银认为公用事业对伯克希尔而言是一个不错的选择。

  去年8月份,伯克希尔曾向电力输送公司Oncor提出90亿美元的报价,希望能完成对其的收购,但最终对方接受了来自埃利奥特(Elliott)管理公司的94.5亿美元报价。虽然被拒,伯克希尔对公用事业领域仍表现出很强的兴趣。

  不过瑞银也提出,美股的高估值可能会成为阻碍伯克希尔收购的一个因素,因为随着市场不断走高,潜在的收购目标将变得十分昂贵。

  尽管如此,瑞银认为,伯克希尔自身的高估值可能会阻止其利用现金回购自家股票,这意味着该公司更有可能将大量的资金用在除回购股票外的其他项目上,比如收购。

  周四(2月1日),伯克希尔A类股收盘上涨0.78%,报325900美元;B类股当天收盘上涨1.34%,报217.25美元,因瑞银此前将其目标上调至华尔街最高水平。

  该行分析师Brian Meredith提出将伯克希尔A类股的目标价从31.9万美元升至36.6万美元;B类股的目标价从213美元升至244美元,理由是该公司将从美国税改中获得重大收益。

  巴菲特去年偏爱的投资

  除了收购,目前市场还猜测巴菲特可能会利用手中的现金买更多的苹果股票、什么都不做、或是发出第一次股息分红等。

  实际上,巴菲特一直在寻找可投资的地方。2017年年初,他投资了苹果公司,且后来一直增持该公司股票。

  去年6月份,伯克希尔又进行了两笔数额不大的股票投资:一笔是购买一家房地产投资信托的股份;另外一笔则是,出手援助了陷入困境的加拿大抵押贷款公司Home Capital Group Inc。,并持有该公司少量股份。

  根据伯克希尔提交给美国证券交易委员会(SEC)的13 F文件,截至到去年三季度,该公司投资仓位的前5只股票占据整个投资组合的60%。

  这5只股票分别是:卡夫食品、富国银行、苹果、可口可乐和美国银行。此外,巴菲特还持有其他43只股票。不过同上述5只个股相比,这些股票仓位显得很小。

  眼下,距离伯克希尔披露上一季度的持仓文件还有一段时间,该公司上一次的披露是在去年11月14日。

  根据SEC规定,管理股票资产超过1亿美元的基金经理人必须在每一季度末之后的45天内公布13F文件,以披露股票,债券和期权持仓。不知股神这次又会看中哪些股票,让我们拭目以待吧。