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无惧美元反弹!股市“黑色星期一”点燃避险情绪引爆金银涨势

2/6/2018, 10:44:11 AMBasics of Trading
无惧美元反弹!股市“黑色星期一”点燃避险情绪引爆金银涨势

无惧美元反弹!股市“黑色星期一”点燃避险情绪引爆金银涨势

周一,随着股市惨遭肆虐,“通俄门”问题愈发严峻,市场避险情绪爆发,金银、日元大获提振。由于美元上涨,以及油市情绪进一步恶化,美布两油延续下滑走势。

【60秒精华速读】

• 周一,由于投资者对金银的避险买需升温,金银携手走高。黄金收报1342.4美元/盎司,涨幅为0.54%;白银收报16.695美元/盎司,涨幅为0.85%。美国股市连续第二个交易日收跌,道指创历史最大收盘跌幅,股市下跌为黄金提供了一定的支撑。此外,围绕着“通俄门”的风波愈演愈烈,美国国会两党的矛盾进一步加剧。而美国当前的短期融资法案将在本周四到期,这也令市场的担忧升温。

• 美布两油延续上一个交易日的下滑走势。美油收报63.43美元/桶,跌幅达到2.51%;布油收报66.93美元/桶,跌幅为1.91%。据阿格斯初步追踪数据显示,沙特1月原油出口量回升至693万桶/日,高于去年12月创下的4个月低位水平。荷兰皇家壳牌尼日利亚分公司周一表示,在短暂停产后,尼日利亚Bonga原油出口已经恢复。随着这两个欧佩克产油国原油出口增加,油市的情绪再度遭受打压。

• 周一,美元有所攀升,收报89.584,涨幅为0.35%。隔夜公布的美国1月ISM非制造业PMI录得59.9,创2005年8月以来最高水平;美国1月ISM非制造业就业指数录得61.9,创纪录高位。非美货币方面,股市“黑色星期一”引发避险,日元收涨0.75%。除了日元之外,其它非美货币普遍收跌,英镑跌势较为惨重,跌幅达到1%,因英国1月服务业PMI表现疲软,并且市场对英国脱欧的担忧升温。数字货币方面,随着全球监管风暴持续升级,比特币一度跌破7000美元关口,跌幅逾10%。

贵金属:市场避险情绪爆发 黄金白银大受裨益

周一(2月5日),随着美股重挫,“通俄门”问题愈发严峻,美国短期融资法案即将到期,市场对金银的避险买需升温。黄金收报1342.4美元/盎司,涨幅为0.54%;白银收报16.695美元/盎司,涨幅为0.85%。

周一,美股投资者继续仓皇出逃,股市下跌为黄金提供了一定的支撑。随着市场对美国通胀走高的预期升温,以及美债收益率上升,投资者疯狂抛售股票。美国股市连续第二个交易日收跌,道指盘中一度跌近1600点,并且创历史最大收盘跌幅。道指和标普500指数均已抹去今年以来的涨幅。

此外,围绕着“通俄门”的风波愈演愈烈。共和党此前公开了一份加密备忘录,披露了联邦调查局和美国司法部在调查中所采取的不正当行为。特朗普发推文称,“众议院情报委员会民主党成员Schiff非法泄露机密信息。这必须停止!”而民主党派人士则呼吁特朗普批准公开民主党版本的备忘录,作为对共和党备忘录的回应。

值得注意的是,此前签署的短期融资法案将于本周四(2月8日)到期。据福克斯新闻,美国众议院共和党将在北京时间周二早上8时开会,对短期融资法案进行讨论,随后将对新的法案投票。白宫消息人士表示,总统特朗普希望达成关于政府预算上限为期两年的协议。

周一晚间鲍威尔正式宣誓就职,接棒耶伦出任第16届美联储主席。鲍威尔表示,美联储将继续致力于让金融监管更加有效和高效,将在金融稳定方面保持警惕。在美联储副主席人选方面,美国经济学家Larry Lindsey表示,已经不再是美联储副主席的候选人,因个人义务令他无法担任该职位。

原油:多重利空因素压顶 美布两油延续下滑颓势

周一,由于美元持续反弹,以及市场对原油供应过剩感到担忧,美布两油延续上一个交易日的下滑走势。美油收报63.43美元/桶,跌幅达到2.51%;布油收报66.93美元/桶,跌幅为1.91%。

加拿大技术分析学会副总裁科林•契辛斯基(Colin Cieszynski)指出,近几周的一些“顺风”因素现在已变成了“逆风”,其中包括美元触底反弹,以及美国原油库存从大幅下降转为上升。如果投资者对股票的抛售持续下去,原油也可能会惨遭抛售,因“卖出一切”以提高现金头寸的心理将会主导市场。

由于此前EIA公布的数据显示美国去年11月原油产量突破1000万桶/日,市场对原油供应过剩的担忧急剧升温。而周一,据阿格斯初步追踪数据,沙特1月原油出口量回升至693万桶/日,高于去年12月创下的4个月低位。并且,荷兰皇家壳牌尼日利亚分公司周一表示,在短暂停产后,尼日利亚Bonga原油出口已经恢复。随着这两个欧佩克产油国的原油出口增加,油市情绪再度遭受打压。

此外,疲软的现货市场也给油价带来下行压力。路透指出,在过去数周,现货原油市场出现恶化迹象,其中北海原油价格录得8个月以来的低位,俄罗斯乌拉尔原油的换手率在上周录得一年来最低水平。更糟糕的是,随着炼油厂的维修期即将到来,短期内原油需求或将受到抑制。

外汇:美元延续上涨势头 非美货币普跌日元“一枝独秀”

周一,美元延续上一个交易日的上行走势,收报89.584,涨幅为0.35%。除了日元,其它非美货币普遍收跌,欧元收报1.2387,跌幅为0.4%;英镑收报1.3963,跌幅为1%;澳元收报0.7886,跌幅为0.5%。而日元则收报109.22,涨幅为0.75%。

 

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由于隔夜公布的美国经济数据表现强劲,美元获得提振。美国1月ISM非制造业PMI录得59.9,超过预期的56.5,创2005年8月以来最高水平;美国1月ISM非制造业就业指数录得61.9,高于预期的56.5,创纪录高位;美国1月ISM非制造业新订单指数录得62.7,远超预期的54.3,创2011年1月以来最高水平。

非美货币方面,随着美元攀升,非美货币几乎全军覆没。不过,日元却保持迅猛的上涨势头,因亚洲股市“黑色星期一”引发了市场对日元的避险买需。日经225指数周一收跌2.53%,香港恒生指数收跌1.09%,韩国KOSPI指数收跌1.33%,澳大利亚ASX200指数也收跌1.56%。Ueda Harlow驻东京外汇保证金交易主管Toshiya Yamauchi指出:

“股市持续下跌正在引发市场的避险情绪,给日元带来的利好盖过了美元上涨的打压。此外,美国短期融资法案即将到期,也使美元买盘受到了抑制。”

除了日元之外,其它非美货币纷纷下滑,英镑的跌势较为惨重。英国1月服务业PMI录得53,低于预期的54.3,降至16个月低位。Markit首席经济学家威廉姆森表示,1月服务业PMI数据表明英国第一季度经济增速可能略低于0.3%,给英国央行加息前景带来了不确定性。

此外,市场对英国脱欧的担忧也令英镑承压。英国脱欧大臣戴维斯周一强调,从长远的角度来看,英国将退出关税联盟。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶回应称,若英国脱离单一市场和关税联盟,将不可避免地面临商品和服务贸易壁垒。

数字货币方面,随着全球监管风暴持续升级,比特币一度跌破7000美元大关,跌幅逾10%,刷新去年11月18日以来新低。英国最大银行劳埃德银行集团表示,不允许该集团用信用卡购买加密货币,引发加密货币抛售狂潮。监管趋严也令投资者的情绪转向悲观,中国、印度、韩国将继续讨论对加密货币加强监管。