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席卷全球的股市暴跌,黄金挣扎坐上过山车

2018-2-7 09:52:17Basics of Trading
席卷全球的股市暴跌,黄金挣扎坐上过山车

现货黄金周二(2月6日)震荡下行,美市盘中最低下探至1328.00美元/盎司,金价在1330一线挣扎,盘中一度下破此水平。

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  美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周二(2月6日)表示,美股周一的暴跌可能时因为市场上存在通胀恐惧,引发了一些抛盘。但鉴于科技股估值高企以及近期都没有下跌,此次市场下滑并不令人意外。同时,他还强调市场对上周非农报告的解读有误,薪资增长升温并不一定会转化为更多的通货膨胀。

  美国WTI原油3月期货周二(2月6日)收跌0.76美元,或1.18%,报63.39美元/桶。布伦特原油4月期货周二收跌0.76美元,或1.12%,报66.86美元/桶。


  【黄金技术分析】

  由于隔夜美股强势反弹,市场恐慌情绪有所缓和,受此影响,黄金一度下跌逾25美金,最低触及1320美元/盎司,小时图上看,目前受到下行通道下轨的支撑作用反弹,日内关注1327.60和1332.10美元/盎司附近的此前低点的阻力,如果无法突破,金价恐将再度下行测试1320美元/盎司,甚至再创新低。

 因此,日内建议投资者可考虑于1329.80美元/盎司上方做空金价,止损1335.60美元/盎司,目标看向于前低位置1320.20美元/盎司附近,跌破将继续瞎看只1314.80美元/盎司。

  【市场要闻】

  美股多空博弈加剧美元上涨 黄金下挫挣扎在1330一线

  现货黄金周二(2月6日)震荡下行,美市盘中最低下探至1328.00美元/盎司,金价在1330一线挣扎,盘中一度下破此水平。周二美元指数一度上涨,最高触及90关口,将金银的隔夜涨幅基本消灭,美股周二波动依然剧烈,道指涨跌不定。日内公布的美国12月贸易帐为-531亿美元,逆差高于前值505亿美元及预期520亿美元,刷新2008年以来新高,由于美国国内需求猛增推动进口数据创历史新高。


美国股市周一强劲下挫后,全球股市一夜之间也大幅下挫,一些与亚洲股票市场波动指数挂钩的交易所交易基金不得不立即关闭,因为本周初股市大幅波动。道琼斯工业平均指数周一下午一度创下历史上最大跌幅。然而,百分比来看,降幅并没有接近1987年崩盘时的低位。

  其他消息方面,国际清算银行(Bank of International Settlements)官员周二表示,比特币和其他密码货币已经成为“泡沫,庞氏骗局和环境灾难的组合”,并可能破坏更广泛的世界金融体系。比特币价格在过去几周急剧下滑,在此期间价格下跌约三分之二。

  分析师称,目前黄金的走势与美股高度负相关,如果股市恐慌平息,黄金及其他贵金属应该开始受到美联储加息预期的打压,预计这将有助于推动黄金跌向1316美元/盎司。反之,如果美股继续下挫,将会推动黄金的买盘,避险资产将会重新受到重视,有可能将金价推升至1346.10美元/盎司左右的高位。

  美联储布拉德点评美股暴跌 称市场对上周非农数据有误读

  美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周二(2月6日)表示,美股周一的暴跌可能时因为市场上存在通胀恐惧,引发了一些抛盘。但鉴于科技股估值高企以及近期都没有下跌,此次市场下滑并不令人意外。同时,他还强调市场对上周非农报告的解读有误,薪资增长升温并不一定会转化为更多的通货膨胀。


布拉德周二表示,本轮股市大跌是历史上最有迹可循的一次,因为市场之前已经涨了这么多,连续涨了很多天,却几乎没几天实质性的下跌。他称,“像标准普尔科技板块这样涨了40%的类股在某个时候遭遇抛售也许并不奇怪。在市场大跌出现之前,就总是有人说某一天会出现抛售的。”

  布拉德还提到,周一的股市闪跌似乎源于自动交易。“更有意思的是跌得非常快,可能是技术交易 —— 算法交易的辅助和助长,”他说。

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【基本面利好因素】

  1. 周三(1月31日)美联储维持联邦基金利率目标区间在1.25%-1.5%不变,在声明中表示,维持利率不变的决议获得一致通过。

  2. 周一(1月29日)公布的美国12月核心PCE物价指数年率为1.5%,符合预期,对市场影响较小;美国1月达拉斯联储商业活动指数为33.4,高于前值29.7和预期,令金银承压。

  3. 周五(1月26日)公布的美国第四季度实际GDP年化季率初值录得2.6%,不及预期的3%,前值下调为2.6%。

  4.周四(1月25日)公布的美国12月新屋销售总数年化为62.5万户,低于前值和预期。

  【基本面利空因素】

  1. 周二(2月6日)公布的美国12月贸易帐为-531亿美元,逆差高于前值505亿美元及预期520亿美元,刷新2008年以来新高,由于美国国内需求猛增推动进口数据创历史新高。

  2. 周一(2月5日)公布的美国ISM非制造业1月PMI指数为59.9,高于前值和预期59.1,录得2005年8月以来最高水平,提振美元;美国1月Markit服务业PMI终值为53.3,与前值和预期一致,影响较小。

  3. 美国劳工部(DOL)周五(2月2日)公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加20万人,高于市场预期的增加19万人,1月失业率持稳于4.1%,维持在17年以来的低位。美国12月平均每小时薪资月率增长0.3%,预期增长0.2%,前值修正为增长0.4%;不过美国12月平均每小时工资年率上涨2.9%,预期增长2.6%,前值修正为上升2.7%。

  4.周五(2月2日)公布的美国1月密歇根大学消费者信心指数终值为95.7,高于前值和预期。

  【后市展望】

  1. 道明证券在周二(2月6日)发布的报告中表示,每当股市重拾升轨,黄金价格可能下滑,但由于美联储谨慎调高美国利率,黄金今年晚些时候将上涨。由于美国就业报告强劲,上周金价下跌,股票和债券价格也下跌,因为美联储未来一年会加息的想法超过此前的预期,交易商开始考虑在3017年四次上调的可能性。

  2. 永丰金融集团周二(2月6日)表示,美国股市的暴跌蔓延到全球范围,恐慌情绪升温,VIX急升115.6%至37.32,如此给有避险属性的黄金带来支持,幸好美债从周一开始跌幅缩小,美元似乎要重拾动能,延续上周五开始的升势,站稳10日线,并反弹至89.554,有望上攻90一线,美元的反弹则给金价的升幅带来限制。

  3. 金融市场波动性异常剧烈,短线坐上疯狂过山车。道指在开盘下挫逾500点之后转而上扬367点,随后再度转跌,短短50分钟内波动幅度高达逾900点。与美股的巨震相比,美元指数相对波澜不惊,在温和上涨中一度站上90关口。美元走强和股市震荡均令油价承压。