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美联储国会报告加息基调不变 黄金承压市场谨慎看多

2018-2-26 10:12:30Trading Strategies
美联储国会报告加息基调不变 黄金承压市场谨慎看多

联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布了1月份的政策会议纪要,显示美联储官员对经济前景的看法更为积极,理由是“经济有可观的潜在动能”,并且对实现通胀目标越来越乐观。大多数与会者指出,经济增长前景更加强劲,提升了进一步逐步收紧政策将合适的可能性。

会议纪要公布后,联邦基金期货市场所体现的2018年加息次数保持稳定。市场预期,到2018年9月的美联储会议结束,期间将有两次加息,到12月第三次加息的可能性为80%。3月份会议上加息的概率约为92%。

不过,在美国通胀加速上升的迹象强化金融市场对今年升息三次甚至更多的预期之际,部分美联储官员本周仍坚持认为,没有必要大幅收紧政策。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四在接受CNBC采访时称,美联储官员们需要小心,不要在今年过快提高利率,因为这可能会使经济增长放缓。同时,他对当前经济是否需要四次加息持怀疑态度。

而费城联储主席哈克周三曾表示,基于经济相对强劲,通胀仍然顽固较低,今年适合加息两次;同时,明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周三也表态称,尽管特朗普政府的减税或许有利于美联储实现2%的通胀目标,但在通胀明确升向该目标之前,美联储不应当进一步升息。

不过,美联储金融监管副主席夸尔斯周四却认为,美国通胀疲软只是暂时性现象,并没对此存在过分的担忧。夸尔斯认为,货币政策依旧保持宽松,美联储渐进加息是合适的,预计利率将会继续逐渐升高。

美联储加息可能压制金价,因为黄金没有孳息。德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,“美联储会议记录的总体基调偏鹰派,决策者确信美国经济强劲,美联储的通胀目标将实现。市场认为,这是美联储愿意进一步升息,且升息次数多于预期的一个迹象。”

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美国迎来发债狂潮 股市和黄金双双承压

美国政府寻求筹集更多资金为预计飙升的预算赤字融资,本周发行了2580亿美元国债,为历史第二高单周发行规模。

让人庆幸的是,美国债市抵御住了冲击。尽管政府本周发行了大量国债,需求依然保持旺盛。

不过财政部向购买短期国债者支付的利率创逾9年来最高。

分析师称,为满足预算需要,财政部未来数月料将增加国债发行,而买方要求的收益可能会更高。

“今年晚些时候,累积的融资缺口将激增,”瑞士信贷(Credit Suisse)驻纽约的美国利率业务主管Praveen Korapaty称。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录公布后不久,指标10年期国债收益率触及四年高点2.957%。

“国债市场有下跌倾向,”蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)驻纽约的美国利率策略主管Ian Lyngen称。

财政部数据显示,最新的七年期国债得标收益率为2.839%,创下近七年来最高水平。

债券收益率的上行趋势正得到越来越多证据的支持,对于股市和黄金两者来说皆是不可承受之重。

“通俄门”再曝新进展 黄金一度反击

据外媒最新消息,特别检察官穆勒(Robert Mueller)在“通俄门”调查中提出新的指控,称一名为一家知名律师事务所工作的律师被指控向联邦当局做出虚假陈述,以作为对俄罗斯在2016年总统大选中勾结调查的一部分。

Alex Van Der Zwaan于2月16日在华盛顿联邦法院被指控,他被控在他帮助准备的有关审判乌克兰政客季莫申科(Yulia Tymoshenko)的报告中向调查人员撒谎。Van Der Zwaan被控有犯罪信息。

在此之前,穆勒指控13名俄罗斯人及3个俄罗斯机构企图干预美国政治,包括前年的大选,起诉书称,上述人士,利用社交媒体帖文,刊登政治广告,鼓吹不同的政治观点,目的是撒播不和谐及不信任。他们被控包括串谋诈骗,非法汇款,银行欺诈和盗用身份等罪名。然而美国司法部副部长罗林斯坦却认为,行动不代表俄罗斯成功影响大选结果。有美国媒体报道认为,此次是自“通俄门”调查以来,对俄罗斯最直接的指控。

印度年度预算对黄金长期有利

渣打银行在发布的报告中称表示,印度的年度预算对黄金有利,但长期来看,由于当局并未减少市场参与者一直在游说的职责。

渣打称“但我们认为,特别是两项公告将支持行业的发展,并推动需求的长期走势。首先,政府提出将重点放在农村收入和基础设施的增长上,目标是到2022年农业收入翻一番。该国大部分黄金需求是由农村居民购买的。其次是制定全面黄金政策的举措,包括建立规范的黄金交易所和发展黄金作为资产类别。”

早在2013年,印度就将黄金的进口关税提高至10%,以试图减少其经常账户赤字,而赤字则受该国对石油进口的依赖所驱动。

分析师指出,世界黄金协会估计,去年印度的黄金需求量达到726.9吨,从2016年的666.1低点回升。

渣打补充说“预算不会提供短期助推。相反,价格波动,通胀和天气影响将是关键。”

该银行表示,预计印度的黄金需求将继续恢复,2018年达到760吨,2019年达到800吨。

彭博调查:受美联储鹰派纪要影响 交易员对下周金价走势看法不一

据彭博社周四(2月22日)公布的最新调查显示,由于本周公布的美联储(FED)1月会议纪要令市场情绪承压,金价本周可能录得去年6月最糟糕的走势,而黄金分析师和交易员对下周金价的走势看法不一明此前一周曾压倒性看多。

在接受调查的13位黄金交易员及分析师中,4人看涨(31%),5人看跌(38%),4人看平(31%)。

Kitco新闻黄金调查:前途未卜!关于下周黄金走势市场没有明确共识

Kitco发布的每周黄金调查显示,由于黄金本周走势低迷,前途未卜,参与调查的华尔街及普通投资者对下周黄金的涨跌莫衷一是,看涨或看跌的人数都没有过半,凸显了黄金走势的迷离。在针对华尔街专业人士的调查中,有19人参与了调查,有7人,或37%认为下周黄金将会上涨或盘整,有5人即26%认为下周黄金将会下跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有900人,其中423人或47%认为下周黄金仍看涨,同时366人或41%看跌;111人或12%保持中立。