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美元走强对冲避险情绪影响,现货黄金由涨转跌,但未来仍看多

2018-3-6 10:18:33Trading Strategies
美元走强对冲避险情绪影响,现货黄金由涨转跌,但未来仍看多

虽然周末美国商务部部长的强硬讲话再度推升了避险情绪,但意大利大选结果打压欧元,美元指数反弹对冲了避险情绪的影响,现货黄金的涨势难以持久,欧洲时段由涨转跌,刷新日低1319.40美元/盎司;不过总体而言,笔者估计,美元反弹对黄金打压难以持久,贸易战和意大利组阁引发的避险情绪仍将再度支撑金价。

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WTO发布的一项简短声明中称:“WTO显然对美国公布计划对钢铝征关税感到担忧。局势升级的可能性真实存在,这从其他国家的初步反应中就能看得出,贸易战对谁都没好处。WTO将密切关注形势。”


IMF在一份简短声明中称:“美国总统特朗普宣布的进口限制不仅可能导致美国以外的国家受损,也可能伤及美国自身经济,包括制造业和建筑业,这些都是钢、铝的主要消费者。”


虽然意大利大选结果打压欧元,美元指数反弹对冲了避险情绪的影响,利好美元,进而利空金价;但是这种影响相对而言会比较间接;而与之相对应地,若未来疑欧派取得政权,避险情绪可能骤然上升,这将直接支撑金价;因此,笔者估计,黄金多空经过一番争夺后,最终多头占据上风的概率更高。


★OPEC美国背道而驰,原油多空或持续拉锯★


原油价格欧洲时段震荡盘整,美国原油交投于61.10-61.97美元/桶区间;OPEC持续减产支撑油价,不过最新贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示,美国3月2日当周石油钻井总数增加1座至800座;IEA也称,全球原油市场维持原油供应过剩状态;虽然OPEC持续减产,但原油价格仍面临美国原油增产的下行压力;技术上来看,原油价格近期趋势趋于中性,价格或进入盘整格局。


美国石油库存较预期更大似乎正在影响市场,过去五周美国原油库存有四周在上升,总计约上升1200万桶;此外,由于委内瑞拉和阿联酋减产,OPEC产量比往常要低。


北京时间周六(3月3日)凌晨2点,美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示,美国3月2日当周石油钻井总数增加1座至800座,录得连续6周上涨;这或进一步加剧市场对美国产量增加的忧虑,增加油价的下行风险。


贝克休斯公司每周公布的美国石油钻井平台数量是未来美国石油产量的领先指标。上一阶段的石油钻井平台复苏周期持续了14个月,在去年8月和9月出现停滞,自去年夏季全球油价跌破50美元之后进入下降周期。去年11月份以来活跃石油钻井平台数再度攀升,因为油价上涨提高了油企生产原油的动力。


IEA日内预计,美国、巴西、加拿大及挪威的原油产量将使得全球原油市场维持原油供应过剩状态;美国原油产量到2023年将增加270万桶至1210万桶/日。


布朗兄弟哈里曼银行指出,上周油价下跌3.3%,不过得益于上周五晚间的反弹,成功避免了四个交易日连跌;上周五反弹前,4月交货的美国原油期货价格接近60美元/桶,为两周低位,而反弹主要得益于美元走软;后续若继续下行,则下看二月低点接近58美元。

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日线图上来看,原油价格上周的反弹未能创出新高,止步于1标准差20日布林带上轨,MACD能量柱收缩至0轴附近,油价目前也正测试20日均线,RSI徘徊于中线附近;

种种迹象表明,原油价格近期趋势趋于中性,价格或进入盘整格局,市场料在盘整中寻找新的基本面信号来指引方向;

保守交易者观望;激进交易者高空低多;

下方支撑位于60美元以及2月中旬低点58.07美元附近;

上方阻力位于63美元以及2月26日高点64.22美元。