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即将迎来大行情之夜,美元是否借此爆发?

2018-3-13 10:38:47Basics of Trading
即将迎来大行情之夜,美元是否借此爆发?

北京时间周二(3月13日)晚间,全球金融市场将迎来美国CPI数据的洗礼,这将是美联储3月决议之前最为重磅的一份经济数据,鉴于近期市场对与通胀相关的数据异常敏感,任何风吹草动都可能引发市场的剧烈波动。分析师指出,假如今晚CPI数据较市场预期更加强劲,美元有望展开强劲反弹,而黄金、股市等资产可能会遭殃。


因上周五美国薪资数据打压了美联储激进加息的预期,美元周一走软。此外,数据显示,美国2月份预算赤字2152亿美元,创2012年以来最高,这也令美元承压。

周一纽约尾盘,ICE美元指数下滑0.2%,报89.90。彭博美元即期指数下跌0.3%,接近日内低点和1个月波动区间的中值。


目前市场将焦点转至定于北京时间周二20:30出炉的美国消费者物价指数(CPI)数据上面,这可能对美元走势产生重大影响。

市场广泛预计美联储在3月21日的会议上将加息,但究竟在年内会加息三次,还是三次以上,目前市场人士存在分歧。若CPI数据强劲,有望提升加息三次以上的预期。

美联储目前计划在2018年进行三次加息,但鲍威尔暗示,上调至四次加息的可能性仍在考虑中,而且仍将被认为是渐进的。

根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,联邦基金期货已经完全消化了美联储今年加息三次的可能性,而到12个月底时加息四次的概率约为35%。

在2月份意外强劲的就业增长并未带来通胀压力迹象后,投资者将关注周二的CPI报告,数据表现可能会对美联储年内加息预期产生重要影响。

这一数据之所以如此重要,因为美联储究竟是否会在3月会议后上调利率预估,CPI可能会起到至关重要的影响。这将是美联储做出利率决议之前最为重磅的一个经济数据。

海外权威媒体调查显示,美国2月整体CPI年率料上升2.2%,为11月以来最大升幅,上月为上升2.1%;2月核心CPI年率料攀升1.8%,上月为增长1.8%。

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CPI将如何影响美元?

分析师指出,若本周CPI数据较预期更加强劲,可能会推动美元反弹,并打压金价。若CPI数据疲弱,则可能对美元构成打压。

FXStreet分析师Yohay Elam周一撰文设想了通胀数据的三种可能性。

1)核心CPI年率升幅1.7%或以下:通胀率的下降可能会使美元全面下跌,而股市则会走高。在没有通胀的情况下,将加重稳定增长的“金发姑娘理论”,从而降低利率。澳元和加元可能受益最多。

2)核心CPI年率1.9%或更高:核心通胀率的意外增长将完全巩固在2018年将“点阵”提高至加息四次的水平。美元将上涨,除了大宗商品货币以外,欧元/美元可能是做空的好选择。

3)核心CPI年率升幅符合预期的1.8%:在“如预期”的情况下,市场将会对月率做出反应,预测结果为0.2%,增长0.3%或更高将提振美元,而仅增长0.1%或更低将损及美元,但其影响将更为温和。如这一数字符合预期,将把焦点转移到整体数据上。

伦敦资本集团(LCG)研究团队周一撰文称,自从薪资上涨出乎市场意料并引发股市调整以来,通胀数据一直受到交易员的额外关注。投资者将密切关注CPI数据,以评估美联储加息步伐的前景。

LCG研究团队指出,假如CPI数据意外上涨,可能导致美债收益率再次飙升,推动美元指数涨向90.60,随后进一步扩大涨幅至91.00。另一方面,美国通胀减速的迹象被认为利空美元,美元指数可能因加息预期降温而跌向89.00。

Forex.com研究主管James Chen最新撰文,对CPI数据可能如何影响美元/加元走势进行了前瞻分析。

James Chen在文章中写道,从技术角度来看,美元/加元在过去一周自关键心理关口及阻力位1.3000急剧回落,目前交投于略高于关键的上升趋势支撑线。该趋势线始于1.2250区域(1月末和2月初低点)。

他指出,假如本周CPI数据显著低于预期,可能导致股市受到推动,而处于挣扎中的美元进一步承压。这种压力可能导致美元/加元跌破上述趋势线,下行目标直接看向1.2700支撑区域附近。

James Chen并表示,假如CPI数据强于预期,可能导致股市遭受更大的波动性,并对美元构成提振。在这种情况下,美元/加元可能从趋势线反弹,并再次测试1.3000的关键阻力位。