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欧元英镑联手狙击——美元陷入“非死不可”境地?

3/21/2018, 10:09:24 AMBasics of Trading
欧元英镑联手狙击——美元陷入“非死不可”境地?

对于美元多头而言,隔夜(3月19日)无疑是极为惨痛的一个夜晚——不仅两大对手货币欧元和英镑双双收获利好飙升,Facebook引发美股暴跌更是令其陷入了“非死不可”的境地!据悉,欧盟和英国就脱欧过渡条款达成协议,同时欧央行消息人士称,欧洲央行决策者大致对市场预期的在2019年第二季度首次加息感到满意。而科技股周一大跌,则拖累标普500指数和纳指缔造2月回调以来最大单日跌幅。

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☆英国退欧喜迎关键进展:过渡期协议达成英镑飙升!


英镑毫无疑问成为了昨日外汇市场的大赢家,不仅兑欧元升至逾五周最高,兑美元也升至逾一个月最高,因英国和欧盟看似就脱欧后过渡期和爱尔兰边界问题达成广泛协议。英镑兑美元一度上涨逾1%,创今年1月以来最大单日涨幅。

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据BBC周一报道称,英国和欧盟已经就英国的“有序退欧”达成“大部分”协议。英国退欧大臣戴维斯与欧盟首席谈判官巴尼耶举行会谈后召开了记者发布会。


据华尔街日报报道,欧盟周一就英国为期两年的过渡期协议达成一致。在达成的协议中,英国在2020年底前将继续执行欧盟的所有规则,但在欧盟未来的决策方面没有话语权。官员称,爱尔兰问题在英国脱欧的总体协议中依旧是一个问题,爱尔兰官员曾表示若边境再现,将会威胁到30年来的和平协议。


欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶称,将在爱尔兰问题上采用支持性解决方案,直至达成另一解决方案。英国脱欧大臣戴维斯则称,有史以来最接近达成一个好的脱欧协议,英国将能够在过渡期内批准新的贸易协议。12月达成的协议和今天达成的协议给予我们信心,将能很快达成良好脱欧协议!


英镑兑美元在上述利好消息传出后大幅走高,逾越1.40大关。MUFG策略师Derek Halpenny表示,双方就脱欧过渡期达成一致,意味着为后续贸易协议谈判铺平了道路。从市场的反应来看,达成脱欧过渡协议的速度比此前预期的要快。

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投资者原本预计英国将在周四(3月22日)的欧盟峰会上达成过渡协议,但投资者普遍担心的是,围绕爱尔兰边境的僵局会使协议流产。确保过渡阶段的条款至关重要,因为这意味着英国和欧盟现在可以聚焦于英国明年离开欧盟后双方的贸易关系。过渡协议也意味着英国和欧盟之间在英国退出和2020年底之间的贸易关系几乎没有变化。

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值得一提的是,本周将是决定英镑走势的关键一周,英国央行将于周四公布最新利率决议。目前,市场预计此次会议上,英国央行将维持利率不变,但可能会释放信号以让市场为五月会议后加息做好准备。


荷兰国际集团(ING)分析师Viraj Patel表示,如果经济数据表现强劲,且英国央行措辞呈现鹰派立场的话,英镑兑美元本周可能升至1.43。


☆欧洲央行讨论方向将转为利率路径!欧元收获关键利好


除了英镑走强外,另一欧系货币欧元昨日也大幅攀升。此前路透报导称,欧洲央行官员将讨论议题从量化宽松转变为预期利率路径,重燃了欧洲央行可能比预期更早升息的预期。

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接近讨论的消息人士称,欧洲央行决策者将讨论焦点从量化宽松(QE)转至预期的利率路径,因即便一些最偏鸽派的利率决策者也认为,大规模购债需要在今年结束。


五位直接了解讨论情况的消息人士告诉路透,决策者对包括在2019年中以前升息一次的市场预期感到满意,讨论越来越多地集中在之后的升息步伐上。由于通胀缓慢回升,一些人希望抑制未来的升息预期。


“这让人们对欧元的强势感到更放心,投资人将关注欧洲央行决策者基调的任何转变,”Manulife Asset Management高级投资分析师Chuck Tomes在谈论路透援引消息人士的报导时称。

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在长达三年多、总计购入近2.5万亿欧元的公债后,欧洲央行决策者目前正在讨论,如何在经济强劲增长但通胀疲弱的情况下,逐步退出非传统政策工具,实现政策正常化。


“延长购债计划的唯一作用是延后升息预期,锚定收益率曲线,”一位消息人士称,“但其它工具也能做到这点,比如更精准的前瞻指引或者更多长期再融资操作。”


欧洲央行的购债计划已被延长过多次,目前计划在9月底结束。欧洲央行内部人士的预期假设,该计划将在那随后的三个月内逐渐停止。“我并未看到有什么真正的理由让购债计划再次延长,”第二位消息人士称。“但我们需要小心管理利率预期,特别是考虑到贸易和汇率风险。”


货币市场目前认为欧洲央行明年第二季利率上升10个基点,2019年再升息至少一次,远期货币市场利率暗示欧洲央行目前处在负0.4%的存款利率在两年后会升至零水准。