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劲爆!三则重磅消息突袭 金融市场掀起滔天巨澜

4/10/2018, 8:19:03 AMBasics of Trading
劲爆!三则重磅消息突袭 金融市场掀起滔天巨澜

周一(4月9日),金融市场风起云涌,重磅消息迭出,导致市场短线波动加剧。日内,有关中国人民币、美国对俄制裁、北美贸易协定前景的消息导致人民币、俄罗斯卢布、加元和墨西哥比索暴动,美元指数则震荡下挫,再次失守90关口。


美元又破90 一则消息一度促使人民币短线急涨


周一,美元对竞对货币小幅走低,此前美元连续两周上涨,因投资者解除了一些美元空头押注,因担心美国和中国之间不断升级的贸易冲突可能引发美元资产的买盘。


欧美时段盘中,美元又下挫了,跌破90关口,触及六个交易日低位89.87。


贸易战的担忧促使投资者削减了对美元的空头押注,最新的仓位数据显示,对美元的净空押注连续第二周下降。


巴克莱资深策略师Shinichiro Kadota表示,避险情绪似乎不像几周前那么强,部分原因是寄望中美双方经过谈判达成务实的解决方案,不再处于美元/日元持续下滑的阶段。


瑞银策略师表示,贸易战会损害亚洲的出口,并导致新加坡、马来西亚和台湾等出口导向型股市出现资金外流。


技术面来看,四小时图显示,美元指数上周五在关键阻力90.60附近受阻大幅回落,但是短线在近期通道下轨90.10出现企稳迹象,持稳该水平或将迎来反弹。


如果反弹,上方初步阻力为90.25,有效突破可能将再次指向通道上轨90.60。不过,如果美元有效下破90.10,则建议关注89.85-89.95区域的支撑,下破该区域将使得短线前景明显看空。


在一份媒体报道称,中国正在评估人民币逐步贬值的潜在影响,作为不断升级的贸易争端的工具后,人民币兑美元短线急跌。


中国国家研究人员和媒体对美国贸易措施可能对世界第二大经济体的影响进行了讨论,并形容特朗普政府在贸易问题上的姿态是“焦虑障碍”的产物。


正是这一则消息,导致人民币短线急挫,离岸人民币一度大跌超200点,随后反弹。


不过,据彭博消息,市场人士大多表示,让人民币汇率贬值是穷尽其他沟通以及工具之后才可动用的手段,双方更可能进一步谈判,中国可能被敦促进一步开放市场及资本账户。

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市场人士指出,中国如果在明确汇率市场化目标并进行相关改革后,人为推动汇率贬值、尤其是一次性贬值,可能弊大于利。


“我不认为中国政府会在贸易战中将人民币贬值,因为在用到人民币之前还有很多其他工具可以取用,”花旗私人银行投资策略师Ken Peng对彭博表示。


他说,人民币贬值将是“杀敌一千,自损八百”的策略,在中国近几年竭力稳定资本流出及汇率后,此举将是“得不偿失”。


Altana Hard Currency Fund投资组合经理Ian Gunner表示:“这些标题更像是一种提升紧张局势的工具,正被用作谈判策略,市场正在等待具体措施。”


展望后市,瑞穗银行策略师张建泰预计人民币在过去一年大幅升值后,有自然回调的条件。


“如果对贸易战的担忧影响了市场情绪,中国应该会允许人民币在市场力量的推动下适当贬值;不过中国不太可能会再次像2015年8月时那样引导汇率一次性大幅贬值,”张建泰表示。


美国据称将对普京盟友及其公司实施制裁 卢布暴跌逾2000点


今天卢布兑美元暴跌超过2000点,最低创2017年11月以来新低60.280,日升幅约3.7%;缘于外媒称美国对俄罗斯总统普京的盟友及其公司(包括俄铝)实施制裁。


上周五,美国财政部公布,将对38个俄罗斯个人、官员、公司和国企实施制裁。


美国财政部上周五宣布,将对一批俄罗斯个人和实体实施制裁,以回应俄罗斯在全世界范围内的“全部恶意行为”。被制裁的有俄罗斯七大寡头,其中包括俄罗斯铝业巨头、俄罗斯总统普京的亲密盟友奥利格·德里帕斯卡以及这些寡头拥有或控制的12家公司。17名俄罗斯高级政府官员和一家俄罗斯国有武器贸易公司也受到制裁。


美国官员称,受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结,美国公民不得与其进行交易。


俄外交部表示,美国不惜使用任何手段保障其全球霸权,其中包括向那些与美国的北约盟国们立场不一致、发出自己声音的国家施压,但任何施压手段都不会将俄罗斯击倒。针对这次制裁及以后的新制裁,俄方都会予以回应。


据俄罗斯卫星网,俄罗斯总理周一表示,俄政府认为美国对俄实施的新制裁不合法,俄方保留采取回应措施的权利。


卢布一个月的波动率跳升2.6个百分点至11.9%,创5月份来最大升幅,在世界货币中仅次于南非兰特;卢布的波动率要赶上兰特还有约80个基点左右的距离,但已经很接近了。


Raiffeisen分析师在研究报告中写道,目前的卢布走弱并未过头。在俄铝重新布局其铝销售渠道之前,流入俄罗斯的外汇可能会减少。


根据Raiffeisen分析师,在所有其他条件相同的情况下,这可能会将美元/卢布的公允汇率提高1.5-2卢布,至远高于60的水平?


随着卢布的暴跌,俄罗斯的股市今天也惨遭屠戮——俄罗斯股市创下四年来最大跌幅,这是自2014年3月克里米亚危机以来,俄罗斯股市最严重的一次下跌。


不过,俄铝即将崩溃的担忧带来“恐慌性买入”,促使铝价上涨。


据金融博客Zerohedge称,虽然俄罗斯外汇以及资本市场受到美国上周五对俄制裁影响下跌,但铝价却因制裁而飙升,因为市场担忧美国的制裁会阻碍世界第二大铝生产商——俄铝对全球市场的供应,并对全球供应链的重要一环产生威胁。美国的制裁旨在使该大宗商品巨头无法以美元进行交易,俄铝在周一的一份声明中表示,制裁可能导致公司出现一些技术性违约,且“严重不利于集团的业务和前景”。澳新银行高级大宗商品策略师丹尼尔表示:“这确实需要交易员们进行恐慌性抢购——风险已经足够大。”


加元和比索短线急涨 库德洛一番讲话是关键


周一(4月9日)欧美时段盘中,美国国家经济顾问库德洛的一番讲话引发美元/加元暴动,汇价短线急跌逾60点。除此之外,墨西哥经济部长有关NAFTA前景的乐观表态也令加元和比索受到提振。


美国国家经济顾问库德洛表示,北美自由贸易协定的谈判正取得良好进展。我们应该有更多北美国家的货币合作。


美元/加元持续下挫近80点,刷新2月27日以来新低至1.2696,较欧市稍早触及的日高1.2818则回落逾百点。


此外,针对中美贸易摩擦问题,库德洛表示,乐观地认为中国将在贸易上听取美国的意见。特朗普可能对组建一个联盟来处理与中国的贸易问题持开放态度。总统特朗普相信自由贸易,其并没有在破坏市场。不知道美国是否会对中国实施关税,可能会通过谈判解决。


除了库德洛讲话之外,墨西哥经济布部长诶有关北美自由贸易协定的言论也令加元和墨西哥比索备受鼓舞。


墨西哥经济部长瓜哈尔多(Ildefonso Guajardo)在周一的电视采访中表示,原则上签署重新谈判的NAFTA协议的可能性约为80%。


不过,瓜哈尔多表示,他预计本周不会达成北美自由贸易协定的协议,但可能会在5月的第一个星期签署。


他推测,美国将倾向于在即将到来的中期选举前达成协议。


北美自由贸易协定谈判代表目前正在华盛顿特区开会。这是他们第八轮会谈。


上周,美国总统特朗普表示,他将在本周于秘鲁利马举行的美洲峰会上寻求达成一项原则上的协议。


墨西哥比索兑美元周一开盘走低,最新涨幅扩大至近0.4%。iShares MSCI Mexico ETF应声上涨0.8%。