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友邦外汇6月8日外汇交易提醒

2018-6-8 11:16:22Trading Strategies
友邦外汇6月8日外汇交易提醒

周五(6月8日)美元兑日元期权显示,交易员可能低估了短期内潜在的下跌潜力,以及风险厌恶情绪高涨的前景。所有这一切都可能随着未来几天一系列关键的全球事件而改变。


与上月意大利政治危机期间的水平相比,目前美元兑日元期权一个月的风险逆转仍然相对便宜。这表明,保护美元兑日元汇率下跌的需求有限。然而,在接下来的七天里风险事件接踵而来,美国将在七国集团(G-7)峰会上与贸易伙伴对峙、美国总统唐纳德•特朗普将与朝鲜领导人金正恩会面,美国、欧洲和日本的央行将分别宣布货币政策决定。

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日元作为避险货币的地位意味着,在这些重大风险中,美元兑日元在6月开始的涨势可能会迅速逆转。在最近由意大利引发的暴跌中,美元兑日元一个月期权风险逆转指数在过去一周就翻了一倍多至1.28,看跌超过看涨。相比之下,上周五0.87的水平让交易员们显得有些自满。

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从技术上讲,美元兑日元现货价已突破110.00的初始阻力位,但若未能突破5月21日111.40点的阻力位,可能会形成看跌的头肩构造。这可能导致其测试108.00,下降到106.00也不是不可能的。期权交易员将密切关注这一点。即将到来的第一个重大风险事件是周五开始的七国集团领导人峰会。全球贸易争端仍在隐现,如果出现进一步针锋相对的关税冲突,真正的赢家将是日元。


接下来是6月12日历史性的特朗普-金正恩峰会。对这一事件的预期已笼罩金融市场数周。这次难以预测的会议意味着,交易员对负面新闻的敏感程度可能高于正面新闻,这对日元有利。


至于货币政策会议,美联储下周加息的预期很大程度上是市场预期的。同样,人们对日本央行的预期是其将继续按兵不动。因此,不同的货币政策主题将聚焦于各大央行发出的信号。如果美联储采取乐观态度,将2018年的加息预期保持在3次,那么日元很可能会反弹。


最后,即使是在民粹主义政府掌权的情况下,意大利的动荡也远未结束。意大利10年期公债收益率(殖利率)已回升至3%以上,若其升势加速,上月全球风险资产暴跌可能只是一个开场序幕。