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面对死叉,俄罗斯也要向美元低头

2018-6-22 11:11:29Basics of Trading
面对死叉,俄罗斯也要向美元低头

周五(6月22日)亚洲交易时段稍早,现货黄金在此前连续5日下跌后开始从低位回升,不过上行动能不足,目前仍交投在1270美元/盎司下方,背后的主要原因在于美元从11个月高位回落,这缓解了黄金多头的部分压力。值得注意的是,“战斗民族”俄罗斯正在疯狂抛售美债、扩充黄金,这也给金价带来部分支撑。

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上日行情回顾

唯美元马首是瞻!黄金惨获5连阴

周四(6月21日)现货黄金连续第5日收阴,盘中一度刷新6个月低位至1260.84美元/盎司,不过尾盘略有回升,主要因美元从高位急剧回落令多头收复部分失地。

上日黄金亚盘开于1267.70美元,盘中一度逼近1260关口,不过随后展开反弹,但仍未能收复全部失地,最终报1267.00美元/盎司,收出带长下影的阴十字。


分析师称,费城联储美国大西洋沿岸中部企业活动指数跌至一年半低位,令人担心美国经济,引发一些交易员锁定对看多美元押注的利润。

周四公布的数据显示,美国费城联邦储备银行6月制造业指数,从34.4跳水跌至19.9,远低于29.0的预期,创下2016年11月来最低。这也是2014年2月以来的最大跌幅。


“费城联储数据弱于预期,这给交易员锁定利润提供了方便的理由,”Western UnionBusiness Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

与此同时,交易员也注意到一个大买家正在疯狂扩充黄金,这也给金价带来部分支持。

RJO Futures的Dan Pavilonis称,“我们过去几周听到消息,俄罗斯在买入更多黄金,卖出美债。”

据彭博报道,上周五公布的数据显示,俄罗斯在4月份抛售了474亿美元的美债,总持有量从2010年的1760多亿美元狂降至487亿美元,持有美债创2008年3月以来最低,全球排名第22位。

在抛售美债的同时,俄罗斯继续加紧增加黄金储备。


此前世界黄金协会(WGC) 数据显示,俄罗斯今年一季度买入41.7吨黄金,蝉联第一大买家。俄罗斯央行周三(6月20日)表示,5月其黄金持有量再增1%至6200万盎司,价值805亿美元,占俄罗斯总储备的17.95%。

过去几年俄罗斯一直是黄金市场的一个“大买家”。分析师指出,俄罗斯增持黄金储备,最大的目的就是要摆脱对美元的依赖。俄罗斯央行行长在5月份时曾表示,购买黄金有助于储备多元化。

普京上月曾表示,为了加强俄罗斯的“经济主权”,有必要与美元“决裂”,尤其是在面对美国近来的惩罚措施以及“出于政治动机”而限制贸易的情况下。他认为全世界都看得到,美元垄断地位是不稳定的,这对许多人来说都是相当危险的。

RBC Capital Markets副总裁George Gero称,俄罗斯可能在试图推高其货币,因油价下跌。同时,俄罗斯也是黄金的主要生产国,他们也许在试图稳定市场。

此外,彭博预计,新兴市场央行在未来几年中也将会继续增持黄金来分散储备资产,这对黄金形成一定的支撑。

黄金后市展望

机构富拓(FXTM)分析师Lukman Otunuga指出,本周多数交易日内,受美元全面走强影响,黄金多次受到压制。市场原本预计贸易方面的担忧不断加剧将会提升黄金价格,但金价仍处于低迷的水平。

尽管全球贸易紧张局势的不确定性可能会在未来进一步提供一些支撑,但投资者似乎更关心美元升值和美联储加息预期。

Otunuga称,仅从技术层面来看,黄金日图上是坚定看空的,在1280美元下方的持续疲软可能会为跌向1260美元开辟一条道路。

此外,在周三的一份研究报告中,德国商业银行大宗商品研究主管Eugen Weinberg为首的分析师团队对黄金走势也进行了分析,指出金价目前的下行趋势为一种被称为“死叉”的看跌技术模式奠定了基础。在这一模式下,50日移动平均线(目前为1,309.13美元)跌至200日移动均线(1,307.76美元)以下。

许多图表观察人士认为,所谓的“死叉”标志着一个短期的下跌演变成一个长期的下降趋势(见下图,绿色的为50日移动平均线,紫色为200日移动均线)。

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