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友邦外汇 | 原油下跌趋势即将终结

2018-11-26 10:40:33Market Analysis
友邦外汇 | 原油下跌趋势即将终结

【2018年11月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价】 

美元/人民币报6.9306,下调(人民币升值)85点;欧元/人民币报7.9036,上调6点; 

港元/人民币报0.88532,下调7.8点;英镑/人民币报8.9246,上调580点; 

澳元/人民币报5.0252,下调146点;加元/人民币报5.2563,上调97点; 

100日元/人民币报6.1347,下调22点;人民币/卢布报9.4690,下调132点; 

新西兰元/人民币报4.7188,下调191点;人民币/林吉特报0.60548,上调11.4点; 

瑞士法郎/人民币报6.9681,下调108点;新加坡元/人民币报5.0476,下调47点。

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原油价格自2018年10月份以来,一直处于下跌的趋势,油价的开始下跌的时间段,和美股非常类似,都是从10月份就开始了暴跌模式。10月份到底发生了什么事情,让众多市场都出现了暴跌呢?原油市场仅仅是因为产量的提升而开始了下跌路线么?


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如果一直关注分析的人,在10月份时曾经说过美国要对伊朗的能源进行制裁,并且与11月份开始执行。伊朗做为原油出口大国,其本国经济很大程度上依赖石油出口,如果美国针对伊朗进行封锁,势必会影响伊朗的本国经济。

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但另美国没有想到的,因中美贸易战中国的强硬态度,让世界各国不得不开始布局有可能世界第二要接替世界第一的可能性。所以才有的日本与中国关系逐渐缓和,所以才有的中国依然大量购买伊朗的石油。而随着高高在上的油价,做为原油出口国凭借着并没有减少的出口量,依然可以获得丰厚的利润回报。


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从10月份以来公布的EIA数据也可以看出,原油的库存量一直呈现上升的状态,也就意味着在购买量没有明显减少的情况下,库存量在增多,之所以库存量在增多,就是因为各大产油国没有缩减原油产量,油价没有了飞速飙升的供需结构,所以油价才会呈现连续性下跌的状态。


10月份随着美国股市的暴跌,各大公司的价格几乎直接将2018年全年的涨幅都跌了回去。美国股民这次也体会了一下中国股民过山车式的感觉,也被国家割了一次韭菜。10月份爆出的沙特记者事件,或多或少的也影响了产油大国沙特的政治问题。同时10月份中国还针对整个金融市场,开展了蜻蜓点水式的精准宽松政策。让海外资金再度关注中国市场,做空美股,买入A股成了众多海外投资公司的选择。而10月份及11月份,伴随着英国脱欧的动荡情况,英属能源公司的股价也都出现了大幅下跌,也一定程度的造成了原油价格的下跌。


原油市场,已经不仅仅是产量与库存这种简单的供需关系就能决定整体价格的市场了。在11本周,我们有望看到英国脱欧问题的逐步解决,有望看到EIA库存数据由增加转为减少,有望看到美股步入震荡区间,因此从基本面市场上看,原油价格继续闪崩式下跌的可能性已经非常小了,甚至有可能会呈现反弹回调的可能。


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XTIUSD 4小时图


从技术图形上分析,XTIUSD 4小时图,油价一直处于下跌趋势,但是在交易秘术技术分析方法的图形中,可以看到价格在60.12附近的强支撑,形成了一个小诱空形态,一般在关键位置出现这个形态,再结合着MACD出现了背离行情,意味着市场在这个位置,需要继续积攒力量才能继续下跌,因此这个位置很可能是一个反弹位置,甚至有可能在这个位置形成趋势反转。


无论此位置是简单的反弹,还是趋势反转,需要价格能够被60.12的价格支撑住,如果这个位置支撑不住,很难谈什么反转或者反弹,依旧会继续开启下跌行情。如果价格在60.12的位置支撑住,并且开始上行,当价格的收盘价明确站上均线时,才可以较为安心的做多。如果现在想做多,需要控制好自己的仓位,不要过于盲目。

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至于空头行情,若下周EIA数据继续利空原油,则油价很可能跌破关键支撑后,被市场恐慌情绪所带动,造成加速下跌。


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XTIUSD 日线图


如果价格跌破60.12的位置后加速下跌,强烈建议投资者不要轻易布局多单,等待价格反弹后,顺势做空,当价格到达53附近的位置时,再根据当时的情况,判定多与空。