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金银弱势多头 持续震荡上行

1/12/2017, 11:45:39 AMMarket Analysis
金银弱势多头 持续震荡上行

市场消息

  香港金融管理局副总裁余伟文周二、连续第2天在《汇思》撰文指出,香港外汇基金近年因应外部投资环境多变难测,而大幅减持非美元及港元资产,并且增持短债和现金,以应对强美元造成汇兑损失。

  市场认为此前对于美国当选总统特朗普的首次新闻发布会反应过度,美元目前有周二的损失中逐渐恢复。美元一度兑一篮子货币下滑1%。市场此前担忧,特朗普激进的对外政策或将撼动市场。美元指数自特朗普于11月8日竞选成功后攀升了4%。其中特朗普所宣称的扩大财政支出等将促进通胀和经济增长的政策起到了很大作用。

  即将卸任美国贸易代表的Michael Froman周二在为华盛顿国际贸易协会准备的书面讲稿中称,如果美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP),将是送给中国的“最大礼物”。

  美国前财长萨默斯周二对CNBC表示,他认为候任总统特朗普与众议院发言人瑞安的税收改革提议将面临诸多问题。瑞安周一与特朗普顾问团会晤商讨其税收计划,其中包括呼吁降低企业税率、征收进口税和采取领土方式来结束对美国本土公司在海外盈利的美国税收。

  XAU/USD

  基本分析:

  现货黄金周二升至一月高位,美市盘中最高上探至1190.46美元/盎司,美元则陷入下跌之中,周三特朗普将召开新闻发布会。市场高度关注特朗普的开支计划,这也是特朗普在去年11月份总统大选中出乎意料获胜之后的首次公开讲话。

  国际现货黄金周二亚市早盘开于1180.65美元/盎司,最低下探1179.75美元/盎司,最高上涨至1190.46美元/盎司,收于1187.21美元/盎司,上涨6.51美元,涨幅0.55%。

  加拿大皇家银行RBC财富管理总监Gero在周二发布的报告中称,纽约qi期金在年末上涨了大约35美元,因未平仓合约增加了4万份。当未平仓合约增加时金价上涨一般被看着是新的买盘的迹象,反之,若未平仓合约减少而金价上涨则表明是空头回补。

  德国商业银行在周二发布的报告中称,黄金已经上涨到了5周的高位1188美元/盎司,有利和不利的消息都有,主要还是受到美元走弱的帮助。好消息是中国新年将在本月末到来,黄金买盘将会增加。坏消息是黄金ETF持仓持续减少,周一又减少了5.4吨。

  全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2016年1月10日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1341.903吨,与上一交易日持平。截至1月10日纽约商品交易所2017年2月期金尾盘报价1187.6美元,成交量为216871,1月10日未平仓合约263739,未平仓合约减少2967手。

  技术分析:

  现货黄金隔夜连续小幅上扬,收盘小阳柱。日内金价走势持续多头震荡,上行临压上行通道上轨线阻力,下方受支撑50日均线;短期金价或连续多头震荡,警惕技术性回落风险。多日均线缓慢下行连续,10日与25日均线交叉分化反弹连续。MACD指标双线连续反弹上扬,分化零轴线上下;红色动能柱连续小幅缩量。

  XAG/USD

  基本分析:

  国际现货白银周二亚市早盘开于16.55美元/盎司,最低下探16.51美元/盎司,最高上涨至16.90美元/盎司,收于16.75美元/盎司,上涨0.20美元,涨幅1.21%。

  周三特朗普将召开新闻发布会。市场高度关注特朗普的开支计划,这也是特朗普在去年11月份总统大选中出乎意料获胜之后的首次公开讲话。日内公布的美国数据有喜有忧,美国11月批发库存继续攀升,创2014年11月来最大增幅;红皮书研究机构周二公布的报告显示,1月7日当周美国连锁店销售年率增长0.9%,之前一周为增长2.4%。

  上周末英国首相特蕾莎.梅表示对英国“硬”脱欧的表态引发了市场的担忧情绪;而周三特朗普的首次公开亮相也让市场有所紧张。分析师称,随着美元的回调,美债收益率的下跌及避险情绪的回升等对金银都形成了有利条件。

  周一公布的有“赛非农”之称的美国12月就业市场状况指数录得-0.3,低于前值的1.5。美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实状况。历史数据显示,每逢经济衰退,LMCI数据都为负值且处于低谷。知名财经博客Zerohedge也曾表示,历史上来看,LMCI指数与美国经济陷入衰退存在高度相关性。

  美国商务部周二公布最新数据显示,美国11月批发库存表现好于预期,但批发销售则逊于预期和前值,表明库存投资再次支撑2016年第四季度的美国经济增速,不过销售疲软可能造成一定拖累。具体数据显示,美国11月批发库较前月增长1.0%,预估为增长0.9%,10月为增长0.9%。

  今年票委、美国波士顿联储主席罗森格伦周一表示,美联储12月预期中值是合理的,美联储可能继续逐步实现货币政策正常化。美联储需要以比去年更快的节奏加息。美联储就业目标基本达成,预计能够于2017年末达到2%的通胀目标。

  技术分析:

  现货白银隔夜连续小幅上扬,收盘小阳柱。日内银价维持上行通道内震荡,下方受支撑25日均线,上行破位50均线阻力;短期临压上行通道上轨线打压,银价或连续多头震荡,警惕技术性回调。多日均线缓慢下行连续,10日均线连续小幅反弹上扬。MACD指标双线小幅上扬连续,快线上触零轴线;红色动能柱平稳放量。