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5月2日黄金投资晨报:短期风险仍偏下行 关注200日均支撑

2017-5-2 10:29:08Market Analysis
5月2日黄金投资晨报:短期风险仍偏下行 关注200日均支撑

国际现货黄金周二(5月2日)亚市早盘继续承压在1257美元/盎司附近整理。周一(5月1日)尽管美国经济数据疲软一度提振金价,但由于美股和美债收益率攀升,且美国国会达成了避免美国政府停摆的协议,减弱了对黄金的需求,金价当天重挫1%,盘中触及1254.36美元/盎司的三周低位。本周市场将迎来美联储决议和非农数据的洗礼,料将给予有关加息路径的进一步指引。

技术面上看,日线级别,隔夜金价尝试下探200日均线1253美元水平。指标上,MACD绿色动能柱扩张,双线死叉向下,KDJ指标向下。但在跌破200日均线1253美元前,中期风险仍偏上行。4H级别来看,短期金价仍存在回调的压力,若跌破200日均线,则可能逆转中期涨势。

目前金价初步阻力位于1270以及1278美元,进一步阻力在1295/1300、1315、1337以及1350美元。下行方面,初步支撑在1253/1248美元,进一步支撑在1230/1227、1200/1195、1180、1172、1158、1147以及1125美元。


操作策略方面,周二建议利用金价1262-1265美元反弹的机会轻仓逢高做空,止损设1268美元上方,目标看1257-1254美元,激进者看1251美元下方。

黄金T+D方面,周二同样建议采取轻仓的逢高做空策略。

基本面利好因素:

1.美国商务部(DOC)周一公布,美国3月营建支出再度下降,因私人营建投资在连续五个月上涨后出现停滞。详细数据显示,美国3月营建支出较前月下降0.2%,至1.218万亿美元,预估为增长0.4%。

2.美国商务部周一数据显示,美国扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%,为2001年9月以来首次录得月度下跌,也是最大月度跌幅,2月增长了0.2%。在截至3月的12个月里,所谓的核心PCE价格指数增长1.6%,为去年7月以来的最小增幅,2月增长了1.8%。

3.美国供应管理协会(ISM)周一(5月1日)公布的一份行业报告显示,美国4月制造业指数降至12月来最低水准,且低于预估。4月制造业采购经理人指数(PMI)为54.8,预估为56.5,3月为57.2。

4.美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(4月28日)公布的周度报告显示,截至4月25日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加4018手,至165281手,为11月初以来最高位。

基本面利空因素:

1.周日(4月30日)晚些时候,美国国会谈判代表经过协商,就1万亿美元左右的联邦资金达成协议,令联邦政府资金可持续至9月30日,以避免再度发生2013年政府停摆的情况。

2.在上周的所有美股交易所交易基金(ETF)中,VanEck Vectors Gold Miners(GDX)创下了历史最高资金流出纪录,这个规模在103亿美元的基金是全球投资黄金矿业公司的最大ETF。同时,全球最大的黄金商品ETF——总规模348亿美元的SPDR Gold Shares(GLD)上周的资金流出也超过其他的商品基金。

3.特朗普政府周三提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%,将税赋由所有者缴纳的公司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%,此类公司包括很多小型合伙制企业和独资企业。

4.美国商务部周二公布的数据显示,美国3月新屋销售跳升至八个月高位,显示尽管第一季经济增长大幅放缓,但仍有潜在动能。具体数据显示,美国3月新屋销售较前月上升5.8%,至62.1万户,为2016年7月以来最高水平,好于预期的58.3万户。