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多家投行唱衰油价吓跑多头 两大利空接连轰炸黄金惨遭毒手

2017-6-9 11:14:28Market Analysis
多家投行唱衰油价吓跑多头 两大利空接连轰炸黄金惨遭毒手

周四,因多家投行相继大幅下调油价预期,原油期货价格收盘微幅下跌,维持在1个月最低收盘价;贵金属方面,因欧洲央行放“鸽”重创欧元,美元多头卷土重来,加上科米证词令市场失望,黄金惨遭巨量卖单打压。

· 原油期货价格收盘微幅下跌,维持在1个月最低收盘价

· 继高盛后,瑞银及小摩大幅下调油价预期

· 美国从伊拉克进口的原油规模创5年来最高水平,首超沙特

· 黄金遭受巨量卖单打压,收盘下跌1.1%,回吐本周所有涨幅

· 欧洲央行不及市场预期鹰派重创欧元,美元反弹

· 科米证词并未提供特朗普“通俄门”最新证据


能源类商品

周四(6月8日),因美国EIA原油及汽油库存意外大增的影响还在发酵,美元指数继续反弹,多家投行下调油价预期,原油期货收盘小幅下跌,维持在一个月来最低收盘水平。

纽约商业交易所7月份交割的WTI原油期货价格下跌8美分或0.2%,报收于45.64美元/桶,为自5月4日以来的最低收盘价。盘中该合约一度触及45.20美元/桶的低点,本周迄今已经累计下跌了4%以上。伦敦ICE欧洲期货交易所8月份交割的布伦特原油期货价格也下跌20美分或0.4%,报收于47.86美元/桶。

近日,多家投行纷纷加快了下调油价预期的脚步。瑞银集团的分析师将2017年WTI油价预期从此前的57.5美元/桶下调到了53美元/桶,2018年油价预期则从63美元/桶下调到了57美元/桶;对于布伦特原油,该集团则将其2017年平均价格预期从60美元/桶下调到了56美元/桶,明年平均价格预期从65美元/桶下调到了60美元/桶。

摩根大通则大幅下调2018年的油价预期,认为不仅美国页岩油产量会继续吞噬OPEC减产成果,而且OPEC减产协议本身也将崩溃。该行将明年WTI原油价格预期从此前的53.5美元/桶下调至42美元/桶,同时也将布油价格预期大幅下调10美元,从55.5美元/桶降至45美元/桶。摩根大通能源投资主管凯梅利(Ebele Kemery)表示:

“无论是减产协议延长时间的长短,抑或是减产参与国的执行率,给我带来的担忧都不如OPEC缺乏退出战略的多。如果OPEC确实有勇气,那么他们应该做出将减产延长至2018年底的决定。”

摩根士丹利董事总经理拉茨(Martin Rats)也表示,如果OPEC想在明年令油市重归平衡,那么他们很可能需要将减产行动延长至2018年秋季。而在上周,高盛也将今年的布油预期从此前的56.76美元/桶下调至55.39美元/桶,将WTI原油预期从54.80美元/桶下调至52.92美元/桶。


另一方面,彭博整理EIA最新数据发现,6月第一个星期,美国从伊拉克进口的原油达到110万桶/日,创下过去五年来的最高水平,也首次超过了美国从沙特进口的原油规模。上个月底,沙特称将削减对美国的原油供应。

贵金属

贵金属方面,因欧洲央行不及市场预期鹰派,欧元多头惨遭暴打骤失1.12关口,美元大举反弹至97关口上方;此外,由于科米证词并未披露新的“杀伤力”细节,黄金遭受巨量卖单打压“飞流直下”,回吐了本周以来的所有涨幅。

纽约商品交易所8月份交割的黄金期货价格下跌13.70美元,报收于1279.50美元/盎司,跌幅为1.1%,创下了一个星期以来的最低收盘,本周迄今已累计下跌了70美分;7月份交割的期银价格下跌20.6美分或1.2%,报收于17.414美元/盎司。ICE美元指数在黄金期货市场收盘时则上涨了0.2%。


昨日,欧洲央行一如预期按兵不动,在前瞻性指引中删除了可能会再次下调利率的措辞,但也保留了“利率将维持低位的时间超过资产净购入”的说法。随后,欧洲央行行长德拉基发表了鸽派言论,称“目前仍需要维持相当规模的宽松”。德拉基讲话期间欧元大幅跳水,令黄金承压。


随后,美国前联邦调查局(FBI)局长科米在参议院情报委员会前作证时表示,相信总统特朗普引导其放弃对前美国国家安全顾问弗林的调查,并称毫无疑问俄罗斯干预了美国大选,但同时又表示特朗普没有要求他停止对此事的调查,他也相信2016大选中的选票未被篡改。科米没有提供关于特朗普“通俄门”的最新指控,令市场大失所望。


而就在科米作证前十几分钟,现货黄金短线一度下挫近10美元,白银日内跌幅逼近1%。知名金融博客零对冲称,有人决定利用科米作证的机会抛售了价值40亿美元的名义黄金期货。逾3万手合约被瞬间抛售,这导致金价短线急剧跳水。这一抛售导致金价回落至非农日顶部水平,但仍远位于50日移动均线切入位1262美元支撑水平上方。

不过,瑞银称,尽管金价出现了短线走低,但预计英国大选等不确定性因素长期来看仍将支撑金价。当前黄金抹平之前部分涨幅是可以理解的,因为目前市场的普遍投资情绪是“逢低买入”。


此外,市场还在关注美联储的货币政策前景。下周四(6月15日)凌晨02:00,美联储将公布利率决议及政策声明;随后的02:30,美联储主席耶伦将召开新闻发布会。目前,市场预期该会议上加息的概率已达93.5%,但考虑到近期经济数据低迷,料将上演“鸽派加息”一幕。