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逢低买盘助油价反弹 “暴风雨”前金银承压钯金逆市暴涨

6/13/2017, 10:15:38 AMBasics of Trading
逢低买盘助油价反弹 “暴风雨”前金银承压钯金逆市暴涨

周一,逢低买盘为油价从上周的暴跌中反弹创造了条件,原油期货价格收盘上涨;贵金属方面,美联储超级会议前金银走势继续承压,但正在上演“逼空”大战的钯金却继续逆市上涨。

· 原油期货价格周一收盘上涨

· 数据显示上周库欣地区库存料减少逾180万桶

· EIA称7月美国页岩油产量将增加12.7万桶/日

· 沙特削减对外原油供应,尼日利亚、利比亚及伊朗则成三枚“定时炸弹”

· 美联储超级会议之前黄金期货价格承压,收盘微幅下滑

· 钯金继续上演“逼空”大战,延续上周五的暴涨走势

能源类商品

周一(6月12日),逢低买盘为油价从上周的暴跌中反弹创造了条件,原油期货价格收盘上涨。NYMEX 7月份交割的WTI原油期货价格上涨25美分或0.6%,报收于46.08美元/桶。ICE 8月份交割的布伦特原油期货价格也上涨14美分或0.3%,报收于48.29美元/桶。

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市场情报公司Genscape的数据显示,上周美国原油期货主要交割地库欣地区的库存料将减少逾180万桶,这为油价带来了有效支撑。


不过,WTI原油价格与盘中高点相比有所回落。据美国能源信息署(EIA)在收盘前公布的钻井活动报告,预计7月份美国各大页岩产区的产量将比6月份增加12.7万桶/日,至547.5万桶/日。其中二叠纪盆地的产量增幅最大,为6.5万桶/日。

OPEC国家方面,据路透社报道,沙特计划在7月份将对亚洲的原油供应削减30万桶/日左右,降幅大于6月份。此外,有消息人士称7月份沙特向美国出口的原油将减少约35%。而沙特阿美也将继续减少对欧洲的原油供应,降幅要比上月多出11%。

但是,尼日利亚、利比亚和伊朗却传出利空消息。经营尼日利亚石油的贸易公司称,尼日利亚现有待售石油逾6000万桶,超过了两年全球供应过剩时期的峰值;一周后还有逾5000万桶的出口计划。与此同时,利比亚的供应量也几乎是去年的三倍,本月达到83.5万桶/日。此外,一名熟知伊朗石油出口的消息人士表示,5月伊朗出口西方的石油激增至约110万桶/日,创下2016年初制裁解除以来新高,仅略低于出口亚洲的120万桶/日水准。

北京时间周二,OPEC将公布月度原油市场报告,投资者需要重点关注该组织的产量水平以及全球原油库存状态。另周三凌晨04:30将公布美国至6月9日当周API原油库存。

贵金属

贵金属方面,黄金延续此前三个交易日的走势,周一收盘下跌。NYMEX 8月份交割的黄金期货价格下跌2.50美元或0.2%,报收于1268.90美元/盎司,创下了金价自3月10日以来的最长连跌走势。7月份交割的期银也下跌27.9美分或0.5%,报收于16.944美元/盎司。

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现在,市场的关注点已经转移到了美联储的超级会议。尽管近期经济数据疲软,但加息似乎已板上钉钉。围绕此次会议对黄金的影响也有不同看法。CMC Markets高级市场分析师泽斯基(Colin Cieszynski)表示,市场已经预计到鸽派加息,黄金此前测试1300美元略下方关键阻力已表明黄金反应超前。不过,Gold Newsletter分析师伦丁(Brien Lundin)则称:


“如果美联储一如预期加息,空头平仓将缓解黄金面临的部分卖压。”

总的来说,贵金属市场在美联储会议前保持平静走势,不过钯金却延续上周五逆市暴涨的趋势继续走高。NYMEX 9月份交割的期钯价格上涨8.05美元或0.9%,报收于864.25美元/盎司,创下2014年9月初以来的最高水平,12个交易日以来第11次走高。


法兴银行金属研究主管Robin Bhar认为钯金的大涨主要是过度的投机行为所致,加剧了现货市场的极度短缺状态,从而导致现货和期货市场价格出现倒挂,现货升水情况严重。目前,期钯6月及7月合约相较于8月合约分别出现了6美元和21美元的溢价。不过,分析师预计这场“逼空”戏码很快会结束。近期中国及美国汽车销量下滑,意味着作为汽车催化转换器主要原料的钯金需求将会下降。