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美元遭空头逼仓创32年来最差开局 疯狂股市惊现“8月魔咒”前兆

8/7/2017, 10:52:15 AMBasics of Trading
美元遭空头逼仓创32年来最差开局 疯狂股市惊现“8月魔咒”前兆

尽管上周非农报告等数据表现亮眼,美元反弹近1%,欧元、英镑大跌100点,但持仓报告显示美元净空仓飙升至一年多高位,今年美元创32年最差开局;股市方面,美股全面收涨,但资金却连续7周从美股基金撤出。

· 非农新增就业人数、失业率和薪资数据以及贸易帐均表现亮眼;

· 美元指数涨近1%,欧元和英镑收盘均下跌超过100点;

· 今年前7个月美元已累计下跌约9%,创32年来最差开局;

· 英国政府已准备支付400亿欧元“脱欧费”,首次给出明确数字;

· CFTC报告显示,美元净空仓连续三周增加,刷新15个月高位;

· 美股全线收涨,道指上涨0.3%,连续第八个交易日创历史新高。


汇市焦点:非农夜美元绝地反弹但净空仓持续飙升

“久逢甘雨露”这句话用在美元多头身上再合适不过。在经历了持续低迷之后,上周美元因非农、贸易帐等数据和白宫高官的一番讲话绝地反击,非美货币全线下滑,欧元、英镑大跌超过100点。不过,这种“雨露”并不长久,数据显示美元净空仓仍在持续上升,空头势力相当强劲。


上周五公布的美国7月季调后非农就业人口增加20.9万远超预期,7月失业率降至4.3%,再创16年以来低位,而市场重点关注的平均每小时工资年率为2.5%高于预期。同时公布的美国6月贸易帐显示贸易赤字大幅减少,为2016年10月以来最低,靓丽数据刺激美元急速反弹。此外,美国国家经济顾问科恩在房地产行业税收问题听证会之初表示,特朗普总统100%致力于在年底前完成税改,希望在秋季能呈交全面的税改法案。受此影响,美元指数涨幅扩大至近1%。


在美元反弹之际,非美货币跌势惨烈,欧元、英镑大跌超过100点。欧元/美元收盘大跌99点,最低跌至1.1727,有分析称这是多头头寸过于集中引发的回调需求,CFTC持仓报告显示欧元多头仓位曾接近历史最高纪录。英镑/美元收盘同样大跌100点,逼近跌破1.30关口。英国央行鸽派决议、经济数据表现不理想再加上英国准备向欧盟支付400亿欧元分手费以作让步,英镑恐开启新一轮跌势。


这一切看似助推美元继续反弹,但从仓位报告与统计数据来看,美元难逃技术性空头逼仓。而CFTC最新报告显示,截止8月1日当周美元净空头持仓连续三周增加,创2016年5月以来最高水平。今年至今美元已累跌约9%,创32年来表现最差开局。


股市焦点:道指连续八日创新高 VIX看涨押注飙升


周五美股继续上扬,道指上涨0.3%,连续第八个交易日创下历史新高。美国7月非农就业数据超出预期,推动美股与美元走高。道指全周累计上涨1.2%、标普500指数累计上涨0.2%、纳指累跌0.4%。


在股市稳步上涨的时候,恐慌指数却依然处于异常低位,投资者开始押注VIX上涨。交易最频繁的恐慌指数关联产品S&P 500 VIX 短期期货ETN在上个月净吸纳了2.19亿美元。近期一名神秘的交易员曾砸重金押注恐慌指数将飙升,若猜对将带来2.62亿美元的回报。“新债王”冈拉克也表示,其公司上周购买了标普500的5个月看跌期权。


历史数据显示,8月往往是VIX指数大幅跳升的月份。目前VIX看涨期权和看跌期权合约数比例达到3:1,这次美股可能也难躲过“八月魔咒”。资金流向监测机构EPFR的数据显示,截至8月2日的一周内,投资者继续将资金投入新兴市场。其中,新兴市场股基吸金周期的持续时间已达到四年多来最长。与此同时,投资者连续七周将资金从美国股票基金中撤离。


【本周前瞻】


· 本周将公布美国7月就业市场状况指数LMCI、至8月5日当周初请数据、美国7月PPI月率、美国7月季调后CPI月率、中国7月CPI月率和贸易帐、新西兰联储利率决议等一系列数据。


· 本周2017年非FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德、2017年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、纽约联储主席杜德利等美联储高官将发表讲话。


· 周一加拿大多伦多证券交易所因公共假日休市;周五日本东京证券交易所因山之日休市。