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双重利空齐袭!金价跌至一周半低位 今晚行情全看它了

9/14/2017, 9:49:30 AMBasics of Trading
双重利空齐袭!金价跌至一周半低位 今晚行情全看它了

国际现货黄金周四(9月14日)亚洲时段盘初扩大跌势,并刷新1319.20美元/盎司的一周半新低。周三(9月13日)由于美国8月生产者物价反弹,且美国总统特朗普称税改框架有望在两周内出炉,提振美元指数进一步跳升,金价当天承压进一步下挫,盘中最低触及1320.91美元。眼下市场的焦点正转向周四晚间公布的美国CPI数据,该数据将对美国升息步伐提供进一步线索,且可能引发市场的大级别波动。


经济数据方面,受汽油价格成本飙升带动,美国8月生产者物价反弹,基础生产者通胀也有加速的迹象。美国劳工部周三表示,8月最终需求生产者物价指数(PPI)上升0.2%,7月时下滑0.1%。该指数较上年同期上扬2.4%,7月时上升1.9%。

分析师称,生产者物价上升不大可能缓解美联储(FED)决策者对低通胀的担忧,因这一涨势主要受汽油成本飙升推动。汽油价格升幅为1月以来最高,7月时则为下滑1.4%。

另一方面,在本周与多位国会领导人进行会见后,美国总统特朗普(Donald Trump)与国会共和党领袖周三(9月13日)承诺,将在9月25日公布美国税改法案的的具体细节。特朗普还强调,税改将惠及中产阶级,而不是富人。

受上述消息提振,美元指数周三继续上涨0.6%,盘中升至逾一周来最高的92.53。上周美元指数跌至2015年1月以来最低水平,因担心飓风伊尔玛和朝鲜局势,本周风险意愿改善后该指数攀升。

不过,受美元跳升的打压,现货黄金周三继续下跌0.65%,并收在1332.91美元/盎司,盘中一度跌至9月1日以来最低的1320.51美元/盎司。金价连续第三日下跌,为自8月4日以来最长连跌走势。


其他贵金属方面,周三现货白银下跌0.8%,报17.77美元/盎司;现货铂金跌1.2%,报975.05美元/盎司,盘中低见8月28日以来最低的973美元;现货钯金重挫1.7%,报938美元/盎司。

Logic Advisors合伙人Bill O'Neill谈到金价上周触及约一年高位时称。“上周高点时建立了很多头寸,都是些疲弱的短期头寸,我们看见很多头寸都被出脱了。本周市场缺乏避险氛围,市场基调更平静,更谨慎,这打压金价。”

法国兴业银行的金属分析Robin Bhar认为,投资者也一直在利用金价从上周五的13个月高点下跌的机会。他说,“地缘政治的麻烦没有消失,美国政治景观依然充满困难,当黄金几乎下跌了40美元时,很多投资者都认为这是购买的价位。”

丹麦盛宝银行商品研究主管Ole Hansen表示,“这似乎是货币主导的。我有点惊讶,黄金没法在1321.50美元/盎司处找到支撑,这是7月份至9月份之间的23.6%回撤位。但朝鲜领导人金正恩誓言继续推进他的核野心,地缘风险并未走远。”

福四通国际(INTL FCStone)贵金属部国际主管Barry Canham则认为,黄金目前由于政治形势被高估了大约50美元,公允价值应该在1275-1300美元。不过,他称黄金突破1300美元展示了积极的动能,黄金甚至可能走向1500美元。

莫特资本管理(Mott CapitalManagement)的创始人及投资组合经理Michael Kramer周二(9月12日)撰文称,受强劲的技术面因素以及显著走软的美元驱动,金价可能正处于暴涨的边缘,有望再飙升近20%,至1600美元/盎司。

另一方面,黄金支持的上市交易基金的投资者因价格下跌而买入,SPDR Gold Trust持金量周二较周一升0.35%。

美国通胀数据来袭!大行情一触即发

眼下投资者正等待本周四发布的美国消费者物价(CPI)数据,该数据应该会为美国升息步伐提供进一步线索。之前发布的一批通胀数据疲弱,削弱了对美联储12月升息的预期。

据路透调查,周四出炉的8月通胀数据料显示,在汽油价格的推动下,CPI较前月上升0.3%,上月为上升0.1%;年率料上升1.8%,升幅高于上月的1.7%。

调查并表明,扣除食品和能源等波动比较大的产品,美国8月核心CPI月率料上升0.2%,上月为上升0.1%;年率料上升1.6%,上月为上升1.7%。

不过,8月生产者物价指数(PPI)上升势头不太可能推动美联储偏爱的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)有类似的涨幅。核心PCE年增幅自2012年中以来一直低于美联储2%的通胀目标。7月核心PCE同比上升1.4%,为2015年12月以来最低。

由于小麦价格创下2008年4月来最大降幅,上月食品成本下滑1.3%,降幅为2015年2月以来最大,7月则持平前月。生鲜蔬果及肉类的价格也有下降。

通胀数据备受关注,可以从中研判美联储下次加息时间的线索。美联储官员近期的讲话显示,对于通胀率持续低于目标,他们愈发谨慎。如果核心CPI疲弱,会进一步冲击本已遭削弱的年底前再次加息的信心。

目前分析师预计美联储将在9月19-20日的政策会议上宣布开始缩表计划,但进一步升息时间料将推迟至12月。

Bank of the West首席分析师Scott Anderson说,“周三公布的8月PPI增长在大方向上是不错的,但从强劲或者全面程度而言,还不能像美联储希望的那样帮助推升核心消费者通胀回至2%目标。”

Caxton外汇分析师Alexandra Russell-Oliver称,“美国通胀数据对市场是一个很大的风险,考虑到市场的极端作空美元头寸,如果通胀数据好于预期,美元可能会跳升,并打压金价。”